오리온홀딩스 오뚜기 비교

오리온홀딩스 오뚜기 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 8.8%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 오리온홀딩스 1조 3,776억 원, 오뚜기 1조 2,665억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 오리온홀딩스 3조 3,931억원, 오뚜기 3조 6,745억원으로 오뚜기가 1.1배 많습니다. 시가총액 배수와 매출 배수가 비슷해, 시장이 두 회사의 매출 1원에 매기는 값이 크게 다르지 않습니다.

오리온홀딩스와 오뚜기 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

오리온홀딩스 오뚜기 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 오리온홀딩스 10.21배, 오뚜기 17.35배입니다. 오리온홀딩스가 41.2% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 오뚜기보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 오뚜기의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 오리온홀딩스 0.54배, 오뚜기 0.51배로 오뚜기가 5.6% 낮습니다. 두 회사 모두 주가가 장부상 순자산보다 낮게 거래되고 있습니다.

ROE는 오리온홀딩스가 5.3%로 오뚜기(2.9%)보다 2.4%p 높습니다. 자기자본으로 더 많은 이익을 내는 쪽이 PBR도 높아, 현재 가격 차이는 수익성 차이로 상당 부분 설명됩니다.

오리온홀딩스 오뚜기 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 오리온홀딩스 매출은 4년간 연평균 +8.9% 늘었습니다. 오뚜기 매출은 4년간 연평균 +7.6% 늘었습니다.

외형 성장 속도는 연 1.3%p 차이로 거의 같습니다. 두 회사가 같은 업황의 바람을 비슷하게 받고 있다는 뜻입니다.

영업이익은 오리온홀딩스가 연평균 +11.5%로 오뚜기(+1.6%)보다 빨리 늘었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 오리온홀딩스 -3.7%, 오뚜기 -20.1%입니다. 둘 다 이익이 줄어 업종 전체가 부진했던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

오리온홀딩스 오뚜기 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 오리온홀딩스 14.4%, 오뚜기 4.8%로 오리온홀딩스가 9.5%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 오리온홀딩스는 14.4원, 오뚜기는 4.8원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 오리온홀딩스 영업이익률은 13.1% → 14.4%(1.3%p 개선), 오뚜기는 6.1% → 4.8%(1.3%p 하락)입니다. 이익률이 서로 반대 방향으로 움직여 두 회사의 수익성 격차가 이 기간에 크게 달라졌습니다.

비교한 5개 연도 내내 오리온홀딩스가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

오리온홀딩스 오뚜기 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 오리온홀딩스 4.8%, 오뚜기 2.9%로 오리온홀딩스가 1.9%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 오리온홀딩스 약 48만 원, 오뚜기 약 28만 5,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 오리온홀딩스 57.0%, 오뚜기 52.1%입니다. 오리온홀딩스가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 오뚜기는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 오리온홀딩스는 2022년 700원에서 2025년 1,100원으로 +57.1% 늘렸습니다. 오뚜기는 주당배당금을 9,000원 안팎으로 유지했습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

오리온홀딩스 오뚜기 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 오리온홀딩스 주가는 20,050원 → 22,900원(+14.2%), 오뚜기는 405,500원 → 316,000원(-22.1%)입니다.

오리온홀딩스가 36.3%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 오리온홀딩스 약 1,142만 원, 오뚜기 약 779만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 오리온홀딩스 -19.1%, 오뚜기 -28.7%입니다. 오리온홀딩스가 덜 흔들렸고, 오뚜기는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

오리온홀딩스와 오뚜기, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 오리온홀딩스가 지표상 유리합니다(PER 기준).

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 오리온홀딩스가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 오리온홀딩스가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 36.3%p 더 오른 오리온홀딩스가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 오리온홀딩스가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

이번 비교에서는 오리온홀딩스가 가격 지표·수익성·배당·최근 주가 흐름·주가 안정성 항목에서 앞섰습니다. 다만 지표상 우위가 이미 주가에 반영돼 있을 수 있어, 숫자의 우열이 곧 앞으로의 수익률 우열을 뜻하지는 않습니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

오리온홀딩스 오뚜기 비교 자주 묻는 질문