오리온홀딩스 롯데웰푸드 비교

오리온홀딩스 롯데웰푸드 한눈에 비교 (시가총액·규모)

오리온홀딩스는 시가총액 1조 3,776억 원으로 롯데웰푸드(1조 990억 원)의 1.3배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 오리온홀딩스 3조 3,931억원, 롯데웰푸드 4조 2,160억원으로 롯데웰푸드가 1.2배 많습니다. 시가총액 격차(1.3배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 오리온홀딩스의 매출 1원에 1.6배 높은 값을 매기고 있습니다.

오리온홀딩스와 롯데웰푸드 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

오리온홀딩스 롯데웰푸드 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 오리온홀딩스 10.21배, 롯데웰푸드 12.96배입니다. 오리온홀딩스가 21.2% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 롯데웰푸드보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 롯데웰푸드의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 오리온홀딩스 0.54배, 롯데웰푸드 0.47배로 롯데웰푸드가 13.0% 낮습니다. 두 회사 모두 주가가 장부상 순자산보다 낮게 거래되고 있습니다.

ROE는 오리온홀딩스가 5.3%로 롯데웰푸드(3.6%)보다 1.7%p 높습니다. 자기자본으로 더 많은 이익을 내는 쪽이 PBR도 높아, 현재 가격 차이는 수익성 차이로 상당 부분 설명됩니다.

오리온홀딩스 롯데웰푸드 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 오리온홀딩스 매출은 4년간 연평균 +8.9% 늘었습니다. 롯데웰푸드 매출은 4년간 연평균 +18.4% 늘었습니다.

외형은 롯데웰푸드가 연평균 9.5%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 오리온홀딩스 +40.5%, 롯데웰푸드 +96.5%입니다.

영업이익은 오리온홀딩스가 연평균 +11.5%로 롯데웰푸드(+0.2%)보다 빨리 늘었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 오리온홀딩스 -3.7%, 롯데웰푸드 -30.3%입니다. 둘 다 이익이 줄어 업종 전체가 부진했던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

오리온홀딩스 롯데웰푸드 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 오리온홀딩스 14.4%, 롯데웰푸드 2.6%로 오리온홀딩스가 11.8%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 오리온홀딩스는 14.4원, 롯데웰푸드는 2.6원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 오리온홀딩스 영업이익률은 13.1% → 14.4%(1.3%p 개선), 롯데웰푸드는 5.1% → 2.6%(2.5%p 하락)입니다. 이익률이 서로 반대 방향으로 움직여 두 회사의 수익성 격차가 이 기간에 크게 달라졌습니다.

비교한 5개 연도 내내 오리온홀딩스가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

오리온홀딩스 롯데웰푸드 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 오리온홀딩스 4.8%, 롯데웰푸드 2.8%로 오리온홀딩스가 2.0%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 오리온홀딩스 약 48만 원, 롯데웰푸드 약 27만 6,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 오리온홀딩스 57.0%, 롯데웰푸드 42.7%입니다. 오리온홀딩스가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 롯데웰푸드는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 오리온홀딩스는 2022년 700원에서 2025년 1,100원으로 +57.1% 늘렸습니다. 롯데웰푸드는 2022년 2,300원에서 2025년 3,300원으로 +43.5% 늘렸습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

오리온홀딩스 롯데웰푸드 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 오리온홀딩스 주가는 20,050원 → 22,900원(+14.2%), 롯데웰푸드는 114,200원 → 119,400원(+4.6%)입니다.

오리온홀딩스가 9.7%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 오리온홀딩스 약 1,142만 원, 롯데웰푸드 약 1,046만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 오리온홀딩스 -19.1%, 롯데웰푸드 -32.2%입니다. 오리온홀딩스가 덜 흔들렸고, 롯데웰푸드는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

오리온홀딩스와 롯데웰푸드, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 오리온홀딩스가 지표상 유리합니다(PER 기준).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 롯데웰푸드가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 오리온홀딩스가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 오리온홀딩스가 맞는 편입니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 오리온홀딩스가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 오리온홀딩스는 가격 지표·수익성·배당·주가 안정성에서, 롯데웰푸드는 성장 속도에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

오리온홀딩스 롯데웰푸드 비교 자주 묻는 질문