KBI메탈

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

KBI메탈은 현재 PER 11.39배, PBR 1.34배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 39.55배로, KBI메탈은 이보다 71% 낮습니다. 이익 대비 주가가 업종 안에서 눈에 띄게 싸게 매겨져 있다는 뜻이지만, 낮은 PER은 저평가의 신호일 수도 있고 시장이 앞으로의 이익 감소를 미리 반영한 결과일 수도 있습니다. 실적 추이와 함께 봐야 판단이 갈립니다. PBR은 비교군 중앙값 11.09배보다 88% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 5,340원은 52주 최저가 1,620원 대비 +230%, 최고가 11,760원 대비 -55% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 KBI메탈은 37 구간에 있습니다. 고점 대비 상당히 눌린 중하단 구간입니다. 하락의 원인이 업황 전반인지 개별 기업 이슈인지 구분해서 볼 필요가 있습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 626%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.

3년간의 실적 흐름

매출은 2023.12 6,850억 원에서 2025.12 7,586억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +11%). 영업이익률은 1.1%에서 3.2%로 2.1%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.

ROE 용어 설명 →

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 41,905주 순매수, 기관은 1,000주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 같은 기간 1.23%에서 1.32%로 올랐습니다.

자본을 얼마나 잘 굴리고 있나

요구수익률을 8%로 가정하면 ROE 11.8%에 대응하는 이론적 PBR은 1.48배 안팎인데, 실제 PBR은 1.34배입니다. 수익성과 평가가 대체로 균형을 이루고 있는 셈입니다.

PBR과 ROE 함께 보는 법 →