KODEX 코리아배당성장
211900기초지수 코스피 배당성장 50 · 삼성자산운용(ETF) · 2014-12-17 상장
코스피 배당성장 50를 추종하는 KODEX 코리아배당성장(211900)의 총보수 연 0.15%, 추적오차 1.12%, 괴리율 +0.08%, 1위 구성종목 DB손해보험. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
KODEX 코리아배당성장 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.15%
- 추적오차율
- 1.12%
- 괴리율
- +0.08%
- NAV (1좌당)
- 24,676원
- 순자산총액
- 790억
- 분배금 수익률
- 2.98%
KODEX 코리아배당성장 상품 개요
동 투자신탁은 코스피 배당성장 50 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용할 예정입니다.
기초지수인 코스피 배당성장 50 지수는 한국거래소에서 한국 유가증권시장 상장 종목 중 장기간 안정적으로 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 50 종목을 배당수익률 가중방식으로 산출하는 지수입니다.
개별 종목의 지수 내 편입비중을 최대 5%로 제한하나 정기변경 후 가격변동으로 인하여 개별 종목의 지수 내 비중이 5%를 초과할 수 있으며, KOSPI200 선물 6월 결제월물의 최종 거래일 다음거래일에 연 1회 지수를 정기 변경합니다.
동 투자신탁은 코스피 배당성장 50 지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성하나 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 추적오차를 감안해 최종 투자대상종목 구성을 표본 추출하는 방식을 병행할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
KODEX 코리아배당성장 총보수와 추적오차
총보수 연 0.15%가 20년이면 얼마가 되나
KODEX 코리아배당성장의 총보수는 연 0.15%로, 국내 상장 ETF 중에서는 일반적인 구간에 속합니다. 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF에서 흔히 보이는 수준으로, 같은 지수를 따르는 경쟁 상품과 소수점 아래에서 갈리는 경우가 많습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 30만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 78만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 1.12%로 낮지 않습니다. 기초지수(코스피 배당성장 50)가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 +0.08%로 사실상 0에 가깝습니다. 시장에서 거래되는 가격이 순자산가치(NAV)와 거의 일치한다는 뜻으로, 유동성 공급이 원활하게 이뤄지고 있다는 신호입니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
KODEX 코리아배당성장 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.89% | -7.07% | -10.78% | -13.45% | -18.27% | +22.43% | +28.94% | +12.77% | +10.12% | +15.26% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
KODEX 코리아배당성장은 3개월 -13.4%, 1년 +22.4%, 3년 +28.9%, 5년 +12.8%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -13.4%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 다만 최근 1개월은 -10.8%로, 가팔랐던 상승 뒤에 조정이 진행 중입니다. 고점 부근에서 들어온 자금일수록 체감 손익은 1년 수익률과 크게 다를 수 있습니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
KODEX 코리아배당성장 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | DB손해보험 | 6.16% |
| 2 | 삼성카드 | 5.04% |
| 3 | JB금융지주 | 4.20% |
| 4 | SK가스 | 3.93% |
| 5 | 오리온홀딩스 | 3.60% |
| 6 | KT&G | 3.44% |
| 7 | 삼성화재 | 3.38% |
| 8 | 다우기술 | 3.37% |
| 9 | 하나금융지주 | 3.35% |
| 10 | KT | 3.20% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 39.7%입니다. 상위 종목에 몰린 비중이 절반에 못 미쳐, 특정 종목 하나가 전체 성과를 좌우하기는 어려운 구조입니다. 종목 분산이라는 ETF 본래의 성격에 가깝습니다. 최대 비중 종목인 DB손해보험이 6.2%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 편입 종목과 비중은 지수 산출 규칙에 따라 주기적으로 조정됩니다. 아래 표의 수치는 최근 공시 기준입니다.
KODEX 코리아배당성장 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 금융49.61%
- 필수소비재12.99%
- 산업재12.22%
- 경기소비재10.35%
- 커뮤니케이션4.21%
- 에너지3.92%
- 소재2.41%
- IT1.96%
- 헬스케어1.70%
- 미분류0.45%
자산 구성
- 주식99.37%
- 현금성 자산0.45%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 구성: 업종 분산 정도
업종별로는 금융이 49.9%로 가장 크고, 2위 필수소비재는 13.1%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.
KODEX 코리아배당성장 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 2.98%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 29,800원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 737원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 분배금이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다. 지난해 기준 연 9회(1월·2월·3월·4월·5월·6월·7월·8월·9월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
KODEX 코리아배당성장 자주 묻는 질문
Q. KODEX 코리아배당성장의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
KODEX 코리아배당성장(211900)의 총보수는 연 0.15%로 국내 상장 ETF 중 일반적인 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 30만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 78만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. KODEX 코리아배당성장은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 39.7%이며, 1위는 DB손해보험(6.2%)입니다. 업종별로는 금융이 49.9%로 가장 큽니다. 특정 종목 하나가 전체를 좌우하기는 어려운, 비교적 분산된 구성입니다.
Q. KODEX 코리아배당성장의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
KODEX 코리아배당성장의 추적오차율 1.12%, 괴리율 +0.08%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 괴리율이 0에 가까워 시장가와 순자산가치가 거의 일치합니다.
KODEX 코리아배당성장 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.