피에스케이 유진테크 비교

피에스케이 유진테크 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 8.7%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 피에스케이 4조 4,029억 원, 유진테크 4조 516억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 피에스케이 4,572억원, 유진테크 3,503억원으로 피에스케이가 1.3배 많습니다. 시가총액 배수와 매출 배수가 비슷해, 시장이 두 회사의 매출 1원에 매기는 값이 크게 다르지 않습니다.

피에스케이와 유진테크 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

피에스케이 유진테크 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 피에스케이 35.24배, 유진테크 36.42배로 차이가 3.2%에 그칩니다. 이익 대비 주가 수준으로는 시장이 두 회사를 거의 같은 값에 거래하고 있습니다.

PBR은 피에스케이 7.16배, 유진테크 7.34배로 피에스케이가 2.5% 낮습니다.

ROE(EPS÷BPS로 계산)는 피에스케이 20.3%, 유진테크 20.2%로 자본 효율이 비슷합니다. 그런데도 PBR이 2.5% 벌어져 있다면, 그 차이는 수익성보다 성장 기대나 자산 구성에서 온다고 볼 수 있습니다.

피에스케이 유진테크 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 피에스케이 매출은 4년간 연평균 +0.6% 늘었습니다. 유진테크 매출은 4년간 연평균 +1.9% 늘었습니다.

외형 성장 속도는 연 1.3%p 차이로 거의 같습니다. 두 회사가 같은 업황의 바람을 비슷하게 받고 있다는 뜻입니다.

영업이익은 피에스케이가 연평균 -1.5%로 유진테크(-8.5%)보다 빨리 늘었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 피에스케이 +5.5%, 유진테크 -15.5%입니다. 같은 업종인데도 한쪽은 늘고 한쪽은 줄어, 업황보다 회사별 요인(제품 구성·고객·원가)이 실적을 갈랐습니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

피에스케이 유진테크 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 피에스케이 19.4%, 유진테크 14.8%로 피에스케이가 4.6%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 피에스케이는 19.4원, 유진테크는 14.8원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 피에스케이 영업이익률은 21.1% → 19.4%(1.7%p 하락), 유진테크는 22.8% → 14.8%(8.0%p 하락)입니다.

5개 연도 중 피에스케이의 이익률이 높았던 해가 4번, 유진테크가 높았던 해가 1번으로, 대체로 피에스케이가 우위를 지켰지만 업황에 따라 순위가 뒤집힌 해도 있었습니다.

연도별 영업이익률

피에스케이 유진테크 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 피에스케이 0.5%, 유진테크 0.1%로 피에스케이가 0.3%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 피에스케이 약 4만 5,000원, 유진테크 약 1만 3,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 피에스케이 25.1%, 유진테크 12.4%입니다. 피에스케이가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 유진테크는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 피에스케이는 2022년 400원에서 2025년 680원으로 +70.0% 늘렸습니다. 유진테크는 2022년 270원에서 2025년 230원으로 -14.8% 줄였습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

피에스케이 유진테크 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 피에스케이 주가는 34,400원 → 152,000원(+341.9%), 유진테크는 77,200원 → 176,800원(+129.0%)입니다.

피에스케이가 212.8%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 피에스케이 약 4,419만 원, 유진테크 약 2,290만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 피에스케이 -52.1%, 유진테크 -57.1%입니다. 피에스케이가 덜 흔들렸고, 유진테크는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

피에스케이와 유진테크, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 피에스케이가 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 피에스케이가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 피에스케이가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 212.8%p 더 오른 피에스케이가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 피에스케이가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

이번 비교에서는 피에스케이가 가격 지표·수익성·배당·최근 주가 흐름·주가 안정성 항목에서 앞섰습니다. 다만 지표상 우위가 이미 주가에 반영돼 있을 수 있어, 숫자의 우열이 곧 앞으로의 수익률 우열을 뜻하지는 않습니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

피에스케이 유진테크 비교 자주 묻는 질문