유진테크 피에스케이홀딩스 비교

유진테크 피에스케이홀딩스 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 -2.9%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 유진테크 4조 516억 원, 피에스케이홀딩스 4조 1,745억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 유진테크 3,503억원, 피에스케이홀딩스 2,078억원으로 유진테크가 1.7배 많습니다. 매출 격차에 비해 시가총액 격차가 작아, 시장은 피에스케이홀딩스의 매출 1원에 1.7배 높은 값을 매기고 있습니다.

유진테크와 피에스케이홀딩스 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

유진테크 피에스케이홀딩스 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 유진테크 36.42배, 피에스케이홀딩스 40.49배입니다. 유진테크가 10.1% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 피에스케이홀딩스보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 피에스케이홀딩스의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 유진테크 7.34배, 피에스케이홀딩스 7.77배로 유진테크가 5.5% 낮습니다.

ROE(EPS÷BPS로 계산)는 유진테크 20.2%, 피에스케이홀딩스 19.2%로 자본 효율이 비슷합니다. 그런데도 PBR이 5.5% 벌어져 있다면, 그 차이는 수익성보다 성장 기대나 자산 구성에서 온다고 볼 수 있습니다.

유진테크 피에스케이홀딩스 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 유진테크 매출은 4년간 연평균 +1.9% 늘었습니다. 피에스케이홀딩스 매출은 4년간 연평균 +26.3% 늘었습니다.

외형은 피에스케이홀딩스가 연평균 24.4%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 유진테크 +7.9%, 피에스케이홀딩스 +154.6%입니다.

영업이익은 피에스케이홀딩스가 연평균 +34.2%로 유진테크(-8.5%)보다 빨리 늘었습니다. 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도(+26.3%)를 크게 웃돌아, 규모가 커지며 이익률이 함께 올라가는 구간이었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 유진테크 -15.5%, 피에스케이홀딩스 -17.1%입니다. 둘 다 이익이 줄어 업종 전체가 부진했던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

유진테크 피에스케이홀딩스 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 피에스케이홀딩스 35.3%, 유진테크 14.8%로 피에스케이홀딩스가 20.6%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 피에스케이홀딩스는 35.3원, 유진테크는 14.8원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 유진테크 영업이익률은 22.8% → 14.8%(8.0%p 하락), 피에스케이홀딩스는 27.7% → 35.3%(7.6%p 개선)입니다. 이익률이 서로 반대 방향으로 움직여 두 회사의 수익성 격차가 이 기간에 크게 달라졌습니다.

비교한 5개 연도 내내 피에스케이홀딩스가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

유진테크 피에스케이홀딩스 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 유진테크 0.1%, 피에스케이홀딩스 0.6%로 피에스케이홀딩스가 0.4%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 피에스케이홀딩스 약 5만 6,000원, 유진테크 약 1만 3,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 유진테크 12.4%, 피에스케이홀딩스 25.4%입니다. 피에스케이홀딩스가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 유진테크는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 유진테크는 2022년 270원에서 2025년 230원으로 -14.8% 줄였습니다. 피에스케이홀딩스는 2022년 500원에서 2025년 1,080원으로 +116.0% 늘렸습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

유진테크 피에스케이홀딩스 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 유진테크 주가는 77,200원 → 176,800원(+129.0%), 피에스케이홀딩스는 47,250원 → 193,600원(+309.7%)입니다.

피에스케이홀딩스가 180.7%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 피에스케이홀딩스 약 4,097만 원, 유진테크 약 2,290만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 유진테크 -57.1%, 피에스케이홀딩스 -53.6%입니다. 피에스케이홀딩스가 덜 흔들렸고, 유진테크는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

유진테크와 피에스케이홀딩스, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 유진테크가 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 피에스케이홀딩스가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 피에스케이홀딩스가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 피에스케이홀딩스가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 180.7%p 더 오른 피에스케이홀딩스가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 피에스케이홀딩스가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 유진테크는 가격 지표에서, 피에스케이홀딩스는 성장 속도·수익성·배당·최근 주가 흐름·주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

유진테크 피에스케이홀딩스 비교 자주 묻는 질문