MDS테크

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

MDS테크는 현재 PER 3.92배, PBR 0.52배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 4곳의 PER 중앙값은 16.86배로, MDS테크는 이보다 77% 낮습니다. 숫자만 보면 업종에서 가장 싼 축에 속합니다. 다만 시장이 이익의 지속성을 의심할 때도 PER은 낮게 형성되므로, 아래 실적 추이에서 이익이 유지되고 있는지를 먼저 확인하는 편이 좋습니다. PBR은 비교군 중앙값 2.25배보다 77% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 1,967원은 52주 최저가 1,047원 대비 +88%, 최고가 4,070원 대비 -52% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 MDS테크는 30 구간에 있습니다. 고점 대비 상당히 눌린 중하단 구간입니다. 하락의 원인이 업황 전반인지 개별 기업 이슈인지 구분해서 볼 필요가 있습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 289%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.

3년간의 실적 흐름

매출은 2023.12 1,553억 원에서 2025.12 1,877억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +21%). 영업이익률은 5.6%에서 3.1%로 2.5%포인트 낮아졌습니다. 외형은 커졌지만 그 성장이 수익성으로 이어지지 않은 셈이어서, 원가·판관비 부담이나 경쟁 심화 같은 마진 압박 요인을 확인해 볼 대목입니다.

ROE 용어 설명 →

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 3,620주 순매도, 기관은 1주 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 2.61% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.

자본을 얼마나 잘 굴리고 있나

자기자본이익률(ROE)은 13.2%로 두 자릿수를 내면서도 PBR은 0.52배에 그칩니다. 버는 힘에 비해 순자산이 싸게 평가된 조합으로, 저PBR·고ROE 종목을 찾는 관점에서는 눈에 띄는 지점입니다.

PBR과 ROE 함께 보는 법 →