2026.09.12 02:06 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석자화전자는 현재 PER 5.25배, PBR 1.09배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 4곳의 PER 중앙값은 17.77배로, 자화전자는 이보다 70% 낮습니다. 이익 대비 주가가 업종 안에서 눈에 띄게 싸게 매겨져 있다는 뜻이지만, 낮은 PER은 저평가의 신호일 수도 있고 시장이 앞으로의 이익 감소를 미리 반영한 결과일 수도 있습니다. 실적 추이와 함께 봐야 판단이 갈립니다. PBR은 비교군 중앙값 2.98배보다 63% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 27,150원은 52주 최저가 16,550원 대비 +64%, 최고가 61,400원 대비 -56% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 자화전자는 24 구간에 있습니다. 고점 대비 상당히 눌린 중하단 구간입니다. 하락의 원인이 업황 전반인지 개별 기업 이슈인지 구분해서 볼 필요가 있습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 271%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 5,033억 원에서 2025.12 8,489억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +69%). 영업이익은 2023.12 영업손실 164억 원에서 2025.12 420억 원 흑자로 전환했습니다. 흑자 전환 이후 이익 규모가 유지되는지가 다음 확인 지점입니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 150,107주 순매도, 기관은 12,041주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동시에 매도 우위를 보인 구간으로, 매물을 받아낸 쪽은 주로 개인이었습니다. 다만 수급은 며칠 사이에도 방향이 자주 바뀌므로 단기 참고 지표로만 보는 편이 안전합니다. 외국인 보유율은 같은 기간 12.97%에서 12.42%로 내렸습니다.
요구수익률을 8%로 가정하면 ROE 20.7%에 대응하는 이론적 PBR은 2.59배 안팎인데, 실제 PBR은 1.09배입니다. 수익성이 시사하는 수준보다 낮게 평가돼 있는 셈입니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
이 종목은 속한 테마 중 어디에서도 대장주는 아니지만, 오늘 자금이 가장 활발한 '카메라 관련주' 테마(전체 297위)에 함께 묶여 있습니다. 이 종목은 이 테마 거래대금의 약 4.1%를 차지하며, 현재 이 테마는 '소멸' 단계입니다.
2026.09.11 09:00 기준 · 주가맵 테마 분류 × 거래대금으로 산출한 추정치이며, 투자 참고용입니다.
2026-09-10 기준 · 국내 증권사 리포트 컨센서스 평균. 목표주가는 추정치이며 실제 주가를 보장하지 않습니다.
사업 요약
자화전자(종목코드 033240)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 5,866억 원으로 중형주에 해당합니다. 시장이 평가하는 기업 규모가 이 정도라는 뜻으로, 업종 내 경쟁사들과 시가총액을 나란히 놓고 보면 위상을 파악하기 쉽습니다.
자화전자의 PER(주가수익비율)은 5.25배로, 이익 대비 주가가 시장 평균보다 낮게 형성된 편입니다. PBR(주가순자산비율)은 1.09배로 순자산가치와 시장 평가가 비교적 균형을 이루고 있습니다. 밸류에이션 지표는 이익의 질에 따라 같은 숫자라도 의미가 달라지므로, 아래 실적 추이와 함께 읽는 것을 권합니다.
주당순이익(EPS)은 5,167원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 24,931원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. ROE가 높으면서 PBR이 낮다면 수익성 대비 저평가 가능성을, 반대의 경우 고평가 여부를 점검해 볼 수 있습니다.
자화전자은(는) 최근 52주 동안 최저 16,550원에서 최고 61,400원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 24% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 범위의 중간 부근에서 움직이고 있습니다.
자화전자은(는) 남북경제협력 관련주, 카메라 관련주, 스마트폰 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 테마 내 다른 종목들의 등락과 비교하면 이 종목의 상대 강도를 확인할 수 있고, 테마 공통 재료와 개별 기업 이슈를 구분하는 데도 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
자화전자의 지표가 업종 평균과 다르게 움직인다면 그 이유가 실적인지 수급인지 구분하는 것이 먼저입니다. 아래 실적 추이·매매동향 표가 그 출발점이 될 수 있습니다.
개요 최종 갱신: 2026.06.10 16:36
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,033억 원 | 6,811억 원 | 8,489억 원 |
| 영업이익 | -164억 원 | 450억 원 | 420억 원 |
| 당기순이익 | -244억 원 | 166억 원 | 471억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 09.11 | -6만 | -3,121 | +6만 | 12.42% |
| 09.10 | -3,219 | +1,432 | +3,787 | 12.68% |
| 09.09 | -5,795 | -6,186 | +9,057 | 12.69% |
| 09.08 | -4만 | -4,762 | +4만 | 12.69% |
| 09.07 | -5만 | +596 | +4만 | 12.97% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
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최근 발행된 국내 증권사 종목 리포트 제목입니다. 투자 권유가 아닙니다.
2026.09.12 02:06 기준 자화전자(033240)의 주가는 27,150원이며, 전일 대비 -4.90% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
자화전자 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 좋은사람들033340 | 460 | 0.00% |
| 아난티025980 | 5,370 | ▲ +2.48% |
| 롯데정밀화학004000 | 46,150 | ▼ -0.54% |
| 63,400 |
| ▼ -2.01% |
| 6,808억 원 |
| 25,463 |
| 케이엠더블유032500 | 15,450 | ▼ -2.03% | 6,519억 원 | 115,416 |
| 쏠리드050890 | 8,600 | ▼ -3.15% | 5,225억 원 | 754,960 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
자화전자의 시가총액은 약 5,866억 원입니다.
자화전자의 주요 밸류에이션 지표는 PER 5.25배, PBR 1.09배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
자화전자은 최근 52주 동안 최저 16,550원에서 최고 61,400원 사이에서 거래되었습니다.
자화전자은 남북경제협력 관련주, 카메라 관련주, 스마트폰 관련주 테마에 속해 있습니다.
국내 증권사 리포트 컨센서스 기준 자화전자의 평균 목표주가는 62,000원입니다. 현재가 대비 약 128.4%의 상승여력이 있습니다. 목표주가는 추정치로 실제 주가를 보장하지 않습니다.
최근 거래일 기준 자화전자은 외국인이 순매도, 기관이 순매도했습니다. 외국인 보유율은 약 12.42%입니다.
2025.12. 연간 기준 자화전자의 매출액 8,489억 원, 영업이익 420억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
자화전자의 PER은 5.25배이고, 동종업계 비교 종목 4곳의 PER 중앙값은 17.77배입니다. 비교군 대비 70% 낮은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 27,150원은 52주 최저가 16,550원 대비 +64%, 최고가 61,400원 대비 -56% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 24 구간(중하단)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 5,033억 원에서 8,489억 원로 연속 증가(누적 +69%)했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.