기초지수 KEDI K방산 지수(PR) · 신한자산운용 · 2024-10-02 상장
2026.09.12 04:07 기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
SOL K방산의 총보수는 연 0.45%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 90만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 229만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차율은 0.37%로 기초지수(KEDI K방산 지수(PR))를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 +0.38%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.38% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 100.0%입니다. ETF는 여러 종목에 나눠 담는 상품이지만, SOL K방산은 상위 10종목만으로 자산의 대부분이 채워지는 구조입니다. 이름이 주는 '분산' 이미지와 달리 실제로는 소수 종목의 주가에 성과가 크게 좌우됩니다. 1위 한화에어로스페이스는 28.8%, 2위 LIG디펜스앤에어로스페이스는 14.2%로 두 종목만 합쳐 43.0%입니다. 이 둘의 주가 방향이 ETF 전체 흐름을 상당 부분 결정합니다. 편입 종목과 비중은 지수 산출 규칙에 따라 주기적으로 조정됩니다. 아래 표의 수치는 최근 공시 기준입니다.
업종별로는 산업재가 94.0%로 절반을 넘습니다. SOL K방산은 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 산업재를 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 산업재 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 소재는 4.0%로, 1위와의 격차가 90.0%포인트에 이릅니다. 특정 업종에 무게가 실린 구조는 상승기에 유리하게 작용하는 만큼 하락기에도 그대로 증폭됩니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KEDI가 산출하는‘KEDI K방산 지수 (PR)’를 기초지수로 하여 기초지수의 수익률을 정배수로 추적하는 것을 목표로 하는 패시브 상품입니다.
해당 기초지수는 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 보통주 중 KEDI-Akros Industry Classification Standard (KAICS) Primary Level 3 기준 3314 비철금속 생산 및 가공, 3332 산업용 기계 제조, 3345 항법,측정,전자의료 및 제어 기기 제조, 3364 항공우주제품 및 부품, 3365 철도 압연 설비 제조, 3366 선박 및 보트 제조, 5174 위성통신에 해당하는 기업을 유니버스로 구성하며, Large Language Model(LLM)을 활용하여‘방위산업’키워드와 절대적 기준의 유사도 점수가 0.5이상인 종목을 유동시가총액 상위 순으로 최대 15종목까지 선정합니다. 단, 유사도 0.5이상의 종목이 10개 미만인 경우, 차순위 종목을 추가하여 최소 10종목을 유지합니다.
한국방위산업은 현재 전례없는 기회 요인을 다수 마주하고 있습니다. 1991년 냉전종식 이후 20년만에 나타난 글로벌 군비 확장 기조, 과거 내수에 집중하던 우리 정부의 적극적인 방산 수출 지원 의지 표명, 미래전 대응 필요성 대두에 따른 첨단기술과 방위 산업의 융합(AI, 로봇, 위성 등) 등은 한국방위산업 발전의 기회 요인입니다.
다양한 기회 요인의 등장으로, 방위 산업에 대한 관심은 지속 확대되고 있으며 향후 최소 수년간 고성장을 목도할 것으로 전망됩니다.
해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.71% | +3.18% | -11.37% | -13.41% | -27.04% | +11.10% | +11.15% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
SOL K방산(490480)의 총보수는 연 0.45%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 90만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 229만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 100.0%이며, 1위는 한화에어로스페이스(28.8%)입니다. 업종별로는 산업재가 94.0%로 가장 큽니다. 상위 소수 종목에 자산이 집중된 구조라 분산 효과는 제한적입니다.
SOL K방산의 추적오차율 0.37%, 괴리율 +0.38%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.38% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
SOL K방산은 3개월 -13.4%, 1년 +11.1%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -13.4%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.04%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 400원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 11원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다. 지난해 기준 연 1회(4월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 2.09% |
| 10 | 인텔리안테크 | 2.03% |
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