RISE K엔터&여행레저
388280기초지수 FnGuide K엔터&여행레저 지수 · KB자산운용 · 2021-06-10 상장
FnGuide K엔터&여행레저 지수를 추종하는 RISE K엔터&여행레저(388280)의 총보수 연 0.45%, 추적오차 1.01%, 괴리율 -0.67%, 1위 구성종목 대한항공. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
RISE K엔터&여행레저 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.45%
- 추적오차율
- 1.01%
- 괴리율
- -0.67%
- NAV (1좌당)
- 6,478원
- 순자산총액
- 207억
- 분배금 수익률
- 1.55%
RISE K엔터&여행레저 상품 개요
이 투자신탁은 국내 유가증권시장 주식을 투자대상자산으로 하며, ‘FnGuide 컨택트대표 지수’를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
FnGuide 컨택트대표 지수는 코스피 및 코스닥 상장종목 중 기초필터링을 통화한 종목들을 유니버스로 하여. FICS 중분류 기준으로 항공운수, 레저용품, 섬유 및 의복, 호텔 및 레저, 도소매, 백화점 미디어에 속하는 종목들을 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성한 테마 지수입니다.
ETF의 설정단위는 20,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
RISE K엔터&여행레저 총보수와 추적오차
총보수 연 0.45%가 20년이면 얼마가 되나
RISE K엔터&여행레저의 총보수는 연 0.45%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 90만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 229만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 1.01%로 낮지 않습니다. 기초지수(FnGuide K엔터&여행레저 지수)가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 -0.67%로, 시장가가 순자산가치보다 0.67% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
RISE K엔터&여행레저 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.20% | -3.74% | -7.41% | -15.94% | -20.20% | -10.92% | -1.53% | -7.64% | -16.15% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
RISE K엔터&여행레저는 3개월 -15.9%, 1년 -10.9%, 3년 -1.5%, 5년 -7.6%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
RISE K엔터&여행레저 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 대한항공 | 13.86% |
| 2 | 하이브 | 10.76% |
| 3 | 강원랜드 | 7.37% |
| 4 | 영원무역 | 6.18% |
| 5 | 이마트 | 5.69% |
| 6 | BGF리테일 | 4.79% |
| 7 | 신세계 | 4.72% |
| 8 | 에스엠 | 4.61% |
| 9 | 호텔신라 | 4.55% |
| 10 | JYP Ent. | 4.24% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 66.8%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 최대 비중 종목인 대한항공이 13.9%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 편입 종목과 비중은 지수 산출 규칙에 따라 주기적으로 조정됩니다. 아래 표의 수치는 최근 공시 기준입니다.
RISE K엔터&여행레저 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 경기소비재43.36%
- 커뮤니케이션23.49%
- 산업재18.78%
- 필수소비재13.41%
- 미분류0.82%
자산 구성
- 주식99.04%
- 현금성 자산0.82%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 구성: 업종 분산 정도
업종별로는 경기소비재가 43.8%로 가장 크고, 2위 COMMUNICATION은 23.7%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.
RISE K엔터&여행레저 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.55%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 15,500원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 100원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 분배금이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다. 지난해 기준 연 1회(4월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
RISE K엔터&여행레저 자주 묻는 질문
Q. RISE K엔터&여행레저의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
RISE K엔터&여행레저(388280)의 총보수는 연 0.45%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 90만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 229만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. RISE K엔터&여행레저은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 66.8%이며, 1위는 대한항공(13.9%)입니다. 업종별로는 경기소비재가 43.8%로 가장 큽니다. 특정 종목 하나가 전체를 좌우하기는 어려운, 비교적 분산된 구성입니다.
Q. RISE K엔터&여행레저의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
RISE K엔터&여행레저의 추적오차율 1.01%, 괴리율 -0.67%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.67% 싸게 거래되고 있습니다.
RISE K엔터&여행레저 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.