HANARO 코스닥150
304770기초지수 코스닥 150 · NH-Amundi자산운용 · 2018-08-14 상장
코스닥 150를 추종하는 HANARO 코스닥150(304770)의 총보수 연 0.2%, 추적오차 0.36%, 괴리율 -0.30%, 1위 구성종목 알테오젠. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
HANARO 코스닥150 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.20%
- 추적오차율
- 0.36%
- 괴리율
- -0.30%
- NAV (1좌당)
- 12,517원
- 순자산총액
- 175억
- 분배금 수익률
- 0.08%
HANARO 코스닥150 상품 개요
코스닥150 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치률 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
HANARO 코스닥150 총보수와 추적오차
총보수 연 0.20%가 20년이면 얼마가 되나
HANARO 코스닥150의 총보수는 연 0.20%로, 국내 상장 ETF 중에서는 일반적인 구간에 속합니다. 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF에서 흔히 보이는 수준으로, 같은 지수를 따르는 경쟁 상품과 소수점 아래에서 갈리는 경우가 많습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 40만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 104만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.36%로 기초지수(코스닥 150)를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 -0.30%로, 시장가가 순자산가치보다 0.30% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
HANARO 코스닥150 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.23% | -6.73% | -11.80% | -6.97% | -36.62% | -14.71% | +1.12% | -2.62% | -18.92% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
HANARO 코스닥150은 3개월 -7.0%, 1년 -14.7%, 3년 +1.1%, 5년 -2.6%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 3년 누적으로는 +1.1%지만 최근 1년은 마이너스여서, 장기 상승분을 최근에 반납하고 있는 흐름입니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
HANARO 코스닥150 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 7.80% |
| 2 | 에코프로 | 4.68% |
| 3 | 주성엔지니어링 | 3.66% |
| 4 | 에코프로비엠 | 3.63% |
| 5 | HLB | 3.21% |
| 6 | 이오테크닉스 | 2.26% |
| 7 | 원익IPS | 2.06% |
| 8 | HPSP | 2.04% |
| 9 | 리노공업 | 2.02% |
| 10 | 심텍 | 1.90% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 33.3%입니다. 상위 종목에 몰린 비중이 절반에 못 미쳐, 특정 종목 하나가 전체 성과를 좌우하기는 어려운 구조입니다. 종목 분산이라는 ETF 본래의 성격에 가깝습니다. 최대 비중 종목인 알테오젠이 7.8%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 편입 종목과 비중은 지수 산출 규칙에 따라 주기적으로 조정됩니다. 아래 표의 수치는 최근 공시 기준입니다.
HANARO 코스닥150 섹터·자산 구성
섹터 비중
- IT41.26%
- 헬스케어28.84%
- 산업재15.63%
- 커뮤니케이션4.64%
- 소재3.72%
- 경기소비재2.15%
- 필수소비재1.41%
- 미분류0.82%
- 금융0.80%
자산 구성
- 주식98.83%
- 현금성 자산0.44%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 구성: 업종 분산 정도
업종별로는 IT가 41.9%로 가장 크고, 2위 HEALTHCARE는 29.3%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.
HANARO 코스닥150 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.08%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 800원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 10원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다. 지난해 기준 연 1회(4월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
HANARO 코스닥150 자주 묻는 질문
Q. HANARO 코스닥150의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
HANARO 코스닥150(304770)의 총보수는 연 0.20%로 국내 상장 ETF 중 일반적인 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 40만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 104만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. HANARO 코스닥150은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 33.3%이며, 1위는 알테오젠(7.8%)입니다. 업종별로는 IT가 41.9%로 가장 큽니다. 특정 종목 하나가 전체를 좌우하기는 어려운, 비교적 분산된 구성입니다.
Q. HANARO 코스닥150의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
HANARO 코스닥150의 추적오차율 0.36%, 괴리율 -0.30%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.30% 싸게 거래되고 있습니다.
HANARO 코스닥150 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.