리노공업

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

리노공업은 현재 PER 27.34배, PBR 6.59배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 11.64배로, 리노공업은 이보다 135% 높아 업종 내에서 상당한 프리미엄을 받고 있습니다. 높은 PER은 미래 이익이 지금보다 크게 늘어날 것이라는 기대가 주가에 미리 반영된 상태를 뜻합니다. 기대가 어긋나면 조정 폭도 그만큼 커질 수 있습니다. PBR도 비교군 중앙값 7.14배와 비슷해, 순자산 대비 평가에서도 업종 평균에서 크게 벗어나지 않습니다. 선행 PER 26.91배는 현재 PER과 큰 차이가 없어, 컨센서스는 이익이 지금과 비슷한 수준을 유지할 것으로 보고 있습니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 66,400원은 52주 최저가 45,000원 대비 +48%, 최고가 133,100원 대비 -50% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 리노공업은 24 구간에 있습니다. 고점 대비 상당히 눌린 중하단 구간입니다. 하락의 원인이 업황 전반인지 개별 기업 이슈인지 구분해서 볼 필요가 있습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 196%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.

3년간의 실적 흐름

매출은 2023.12 2,556억 원에서 2025.12 3,725억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +46%). 영업이익률은 44.8%에서 47.5%로 2.8%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.

ROE 용어 설명 →

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 148,674주 순매도, 기관은 257,601주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동시에 매도 우위를 보인 구간으로, 매물을 받아낸 쪽은 주로 개인이었습니다. 다만 수급은 며칠 사이에도 방향이 자주 바뀌므로 단기 참고 지표로만 보는 편이 안전합니다. 외국인 보유율은 같은 기간 31.85%에서 31.71%로 내렸습니다.

배당과 자본 수익성(ROE·PBR)

배당수익률은 1.19%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 11,900원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 800원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 이익을 배당보다 재투자에 쓰는 회사일 수 있어, 배당보다는 성장과 이익 추이를 중심으로 볼 대목입니다. ROE 24.1%의 높은 수익성에 PBR 6.59배의 프리미엄이 이미 붙어 있는 상태입니다. 높은 ROE가 유지되는 한 프리미엄은 정당화되지만, 수익성이 꺾이면 PBR도 함께 조정받기 쉽습니다.

배당 계산기로 내 배당금 계산 →PBR과 ROE 함께 보는 법 →