마이티 AI데이터센터밸류체인
0222F0기초지수 KAP AI데이터센터밸류체인지수 · DB자산운용 · 2026-08-04 상장
KAP AI데이터센터밸류체인지수를 추종하는 마이티 AI데이터센터밸류체인(0222F0)의 총보수 연 0.365%, 추적오차 0.4%, 괴리율 +0.38%, 1위 구성종목 삼성SDI. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
마이티 AI데이터센터밸류체인 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.36%
- 추적오차율
- 0.40%
- 괴리율
- +0.38%
- NAV (1좌당)
- 10,391원
- 순자산총액
- 119억
- 분배금 수익률
- 0.00%
마이티 AI데이터센터밸류체인 상품 개요
· 이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP AI 데이터센터 밸류체인 지수”를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.· 한국자산평가(KAP)가 발표하는 “KAP AI 데이터센터 밸류체인 지수”는 유가증권 시장 및 코스닥 시장에 상장된 종목 중 인공지능 기술의 비약적인 성장에 발맞춰 전 세계적인 국가 전략 자산으로 부상한 AI 데이터센터 밸류체인 산업 전반에 포괄적으로 투자할 수 있도록 설계되었습니다
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
마이티 AI데이터센터밸류체인 총보수와 추적오차
총보수 연 0.36%가 20년이면 얼마가 되나
마이티 AI데이터센터밸류체인의 총보수는 연 0.36%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 73만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 187만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.40%로 기초지수(KAP AI데이터센터밸류체인지수)를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 +0.38%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.38% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
마이티 AI데이터센터밸류체인 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 |
|---|---|---|
| -1.18% | -4.44% | -20.41% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
마이티 AI데이터센터밸류체인 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI | 13.77% |
| 2 | NAVER | 10.38% |
| 3 | 삼성전자 | 9.95% |
| 4 | SK하이닉스 | 8.84% |
| 5 | LG에너지솔루션 | 8.10% |
| 6 | 효성중공업 | 7.58% |
| 7 | LG전자 | 7.49% |
| 8 | LS ELECTRIC | 5.40% |
| 9 | SK텔레콤 | 5.00% |
| 10 | HD현대일렉트릭 | 4.61% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 분산 ETF라고 부르기 어려운 구조
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 81.1%입니다. ETF는 여러 종목에 나눠 담는 상품이지만, 마이티 AI데이터센터밸류체인은 상위 10종목만으로 자산의 대부분이 채워지는 구조입니다. 이름이 주는 '분산' 이미지와 달리 실제로는 소수 종목의 주가에 성과가 크게 좌우됩니다. 최대 비중 종목인 삼성SDI가 13.8%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
마이티 AI데이터센터밸류체인 섹터·자산 구성
섹터 비중
- IT39.25%
- 산업재35.91%
- 커뮤니케이션15.39%
- 경기소비재7.49%
- 소재1.92%
자산 구성
- 주식99.96%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 구성: 업종 분산 정도
업종별로는 IT가 39.3%로 가장 크고, 2위 산업재는 35.9%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.
마이티 AI데이터센터밸류체인 자주 묻는 질문
Q. 마이티 AI데이터센터밸류체인의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
마이티 AI데이터센터밸류체인(0222F0)의 총보수는 연 0.36%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 73만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 187만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. 마이티 AI데이터센터밸류체인은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 81.1%이며, 1위는 삼성SDI(13.8%)입니다. 업종별로는 IT가 39.3%로 가장 큽니다. 상위 소수 종목에 자산이 집중된 구조라 분산 효과는 제한적입니다.
Q. 마이티 AI데이터센터밸류체인의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
마이티 AI데이터센터밸류체인의 추적오차율 0.40%, 괴리율 +0.38%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.38% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
마이티 AI데이터센터밸류체인 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.