KODEX 주주환원고배당주
0153K0기초지수 Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return) · 삼성자산운용(ETF) · 2026-01-20 상장
Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return)를 추종하는 KODEX 주주환원고배당주(0153K0)의 총보수 연 0.33%, 추적오차 1.63%, 괴리율 -0.20%, 1위 구성종목 KT&G. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
KODEX 주주환원고배당주 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.33%
- 추적오차율
- 1.63%
- 괴리율
- -0.20%
- NAV (1좌당)
- 11,082원
- 순자산총액
- 2,338억
- 분배금 수익률
- 2.97%
KODEX 주주환원고배당주 상품 개요
이 투자신탁은 Akros Technologies에서 발표하는 Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
KODEX 주주환원고배당주 총보수와 추적오차
총보수 연 0.33%가 20년이면 얼마가 되나
KODEX 주주환원고배당주의 총보수는 연 0.33%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 66만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 170만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 1.63%로 낮지 않습니다. 기초지수(Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return))가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 -0.20%로, 시장가가 순자산가치보다 0.20% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
KODEX 주주환원고배당주 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|---|
| -2.38% | -3.91% | -7.86% | -8.35% | -6.26% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
KODEX 주주환원고배당주는 3개월 -8.3%의 수익률을 기록했습니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
KODEX 주주환원고배당주 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | KT&G | 9.06% |
| 2 | 우리금융지주 | 8.28% |
| 3 | 하나금융지주 | 8.07% |
| 4 | 미스토홀딩스 | 7.93% |
| 5 | KB금융 | 7.65% |
| 6 | 신한지주 | 7.03% |
| 7 | JB금융지주 | 6.71% |
| 8 | KT | 5.38% |
| 9 | 제일기획 | 5.03% |
| 10 | DB손해보험 | 4.14% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 69.3%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 최대 비중 종목인 KT&G가 9.1%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
KODEX 주주환원고배당주 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 금융54.67%
- 커뮤니케이션15.55%
- 경기소비재11.15%
- 필수소비재10.17%
- 산업재4.00%
- 소재2.36%
- 에너지1.49%
- 미분류0.44%
자산 구성
- 주식99.39%
- 현금성 자산0.44%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
업종별로는 금융이 55.0%로 절반을 넘습니다. KODEX 주주환원고배당주는 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 금융을 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 금융 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 COMMUNICATION은 15.6%로, 1위와의 격차가 39.4%포인트에 이릅니다. 업종 쏠림은 그 업황이 좋을 때는 강점이 되지만, 사이클이 돌아설 때 하락 폭도 함께 키웁니다.
KODEX 주주환원고배당주 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 2.97%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 29,700원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 329원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 분배금이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다. 지난해 기준 연 8회(3월·4월·5월·6월·7월·8월·9월·10월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
KODEX 주주환원고배당주 자주 묻는 질문
Q. KODEX 주주환원고배당주의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
KODEX 주주환원고배당주(0153K0)의 총보수는 연 0.33%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 66만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 170만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. KODEX 주주환원고배당주은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 69.3%이며, 1위는 KT&G(9.1%)입니다. 업종별로는 금융이 55.0%로 가장 큽니다. 특정 종목 하나가 전체를 좌우하기는 어려운, 비교적 분산된 구성입니다.
Q. KODEX 주주환원고배당주의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
KODEX 주주환원고배당주의 추적오차율 1.63%, 괴리율 -0.20%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.20% 싸게 거래되고 있습니다.
KODEX 주주환원고배당주 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.