대덕전자 심텍 비교

대덕전자 심텍 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 13.5%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 대덕전자 7조 3,038억 원, 심텍 6조 4,346억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 대덕전자 1조 653억원, 심텍 1조 4,106억원으로 심텍이 1.3배 많습니다. 시가총액 격차(1.1배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 대덕전자의 매출 1원에 1.5배 높은 값을 매기고 있습니다.

대덕전자와 심텍 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

대덕전자 심텍 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

심텍은 최근 4개 분기 순이익이 적자이거나 집계되지 않아 PER이 산출되지 않습니다. 대덕전자의 PER 50.14배와 나란히 놓고 "몇 % 싸다"고 말할 수 없으므로, 이익 기준 비교 대신 PBR과 실적 회복 속도를 함께 봐야 합니다.

PBR은 대덕전자 7.80배, 심텍 9.63배로 대덕전자가 19.0% 낮습니다.

심텍은 ROE가 -8.1%로 자기자본이 줄어드는 구간인데도 PBR이 더 높습니다. 시장이 지금의 이익보다 회복과 성장 기대를 가격에 먼저 반영하고 있다는 뜻입니다.

대덕전자 심텍 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 대덕전자 매출은 4년간 연평균 +1.6% 늘었습니다. 심텍 매출은 4년간 연평균 +0.8% 늘었습니다.

외형 성장 속도는 연 0.8%p 차이로 거의 같습니다. 두 회사가 같은 업황의 바람을 비슷하게 받고 있다는 뜻입니다.

영업이익은 대덕전자가 연평균 -9.3%로 심텍(-48.9%)보다 빨리 늘었습니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

대덕전자 심텍 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 대덕전자 4.6%, 심텍 0.8%로 대덕전자가 3.8%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 대덕전자는 4.6원, 심텍은 0.8원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 대덕전자 영업이익률은 7.2% → 4.6%(2.6%p 하락), 심텍은 12.8% → 0.8%(11.9%p 하락)입니다.

5개 연도 중 대덕전자의 이익률이 높았던 해가 3번, 심텍이 높았던 해가 2번으로 우위가 해마다 바뀌었습니다.

연도별 영업이익률

대덕전자 심텍 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 대덕전자 0.3%, 심텍 0.1%로 대덕전자가 0.3%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 대덕전자 약 3만 4,000원, 심텍 약 6,000원입니다.

배당 이력을 보면 대덕전자는 2022년 400원에서 2025년 500원으로 +25.0% 늘렸습니다. 심텍은 2022년 500원에서 2025년 100원으로 -80.0% 줄였습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

대덕전자 심텍 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 대덕전자 주가는 30,700원 → 147,800원(+381.4%), 심텍은 51,000원 → 167,200원(+227.8%)입니다.

대덕전자가 153.6%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 대덕전자 약 4,814만 원, 심텍 약 3,278만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 대덕전자 -61.0%, 심텍 -59.4%입니다. 흔들림의 크기는 비슷했습니다.

대덕전자와 심텍, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 대덕전자가 우위입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 153.6%p 더 오른 대덕전자가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

이번 비교에서는 대덕전자가 수익성·최근 주가 흐름 항목에서 앞섰습니다. 다만 지표상 우위가 이미 주가에 반영돼 있을 수 있어, 숫자의 우열이 곧 앞으로의 수익률 우열을 뜻하지는 않습니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

대덕전자 심텍 비교 자주 묻는 질문