와이씨 하나머티리얼즈 비교

와이씨 하나머티리얼즈 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 11.0%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 와이씨 1조 3,857억 원, 하나머티리얼즈 1조 2,480억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 와이씨 2,726억원, 하나머티리얼즈 2,735억원으로 하나머티리얼즈가 1.0배 많습니다. 시가총액 배수와 매출 배수가 비슷해, 시장이 두 회사의 매출 1원에 매기는 값이 크게 다르지 않습니다.

와이씨와 하나머티리얼즈 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

와이씨 하나머티리얼즈 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 와이씨 44.45배, 하나머티리얼즈 19.44배입니다. 하나머티리얼즈가 56.3% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 와이씨보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 와이씨의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 와이씨 3.59배, 하나머티리얼즈 1.99배로 하나머티리얼즈가 44.6% 낮습니다.

눈여겨볼 점은 ROE가 더 높은 쪽이 하나머티리얼즈(10.2%, 와이씨 8.1%)인데도 PBR은 하나머티리얼즈가 더 낮다는 것입니다. 수익성 대비 가격이 낮게 매겨져 있다는 뜻이지만, 시장이 그 ROE의 지속성을 의심하고 있을 가능성도 함께 따져야 합니다.

와이씨 하나머티리얼즈 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 와이씨 매출은 4년간 연평균 -3.3% 줄었습니다. 하나머티리얼즈 매출은 4년간 연평균 +0.2% 늘었습니다.

외형은 하나머티리얼즈가 연평균 3.5%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 와이씨 -12.4%, 하나머티리얼즈 +0.9%입니다.

영업이익은 하나머티리얼즈가 연평균 -11.7%로 와이씨(-25.3%)보다 빨리 늘었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 와이씨 +60.4%, 하나머티리얼즈 +15.4%입니다. 둘 다 이익이 늘어 업종 전체의 흐름이 좋았던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

와이씨 하나머티리얼즈 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 하나머티리얼즈 18.3%, 와이씨 6.2%로 하나머티리얼즈가 12.1%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 하나머티리얼즈는 18.3원, 와이씨는 6.2원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 와이씨 영업이익률은 17.5% → 6.2%(11.3%p 하락), 하나머티리얼즈는 30.3% → 18.3%(12.0%p 하락)입니다.

비교한 5개 연도 내내 하나머티리얼즈가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

와이씨 하나머티리얼즈 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

하나머티리얼즈의 배당수익률은 0.5%입니다. 와이씨는 현재 주가 기준 배당수익률이 집계되지 않거나 0이라, 배당 현금흐름 면에서는 하나머티리얼즈가 분명히 앞섭니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

와이씨 하나머티리얼즈 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 와이씨 주가는 15,030원 → 16,890원(+12.4%), 하나머티리얼즈는 42,400원 → 63,100원(+48.8%)입니다.

하나머티리얼즈가 36.4%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 하나머티리얼즈 약 1,488만 원, 와이씨 약 1,124만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 와이씨 -69.9%, 하나머티리얼즈 -46.8%입니다. 하나머티리얼즈가 덜 흔들렸고, 와이씨는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

와이씨와 하나머티리얼즈, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 하나머티리얼즈가 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 하나머티리얼즈가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 하나머티리얼즈가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 하나머티리얼즈가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 36.4%p 더 오른 하나머티리얼즈가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 하나머티리얼즈가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

이번 비교에서는 하나머티리얼즈가 가격 지표·성장 속도·수익성·배당·최근 주가 흐름·주가 안정성 항목에서 앞섰습니다. 다만 지표상 우위가 이미 주가에 반영돼 있을 수 있어, 숫자의 우열이 곧 앞으로의 수익률 우열을 뜻하지는 않습니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

와이씨 하나머티리얼즈 비교 자주 묻는 질문