하나머티리얼즈 디아이 비교

하나머티리얼즈 디아이 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 3.0%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 하나머티리얼즈 1조 2,480억 원, 디아이 1조 2,112억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 하나머티리얼즈 2,735억원, 디아이 4,323억원으로 디아이가 1.6배 많습니다. 시가총액 격차(1.0배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 하나머티리얼즈의 매출 1원에 1.6배 높은 값을 매기고 있습니다.

하나머티리얼즈와 디아이 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

하나머티리얼즈 디아이 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 하나머티리얼즈 19.44배, 디아이 41.51배입니다. 하나머티리얼즈가 53.2% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 디아이보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 디아이의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 하나머티리얼즈 1.99배, 디아이 5.54배로 하나머티리얼즈가 64.1% 낮습니다.

ROE는 디아이가 13.3%로 하나머티리얼즈(10.2%)보다 3.1%p 높습니다. 자기자본으로 더 많은 이익을 내는 쪽이 PBR도 높아, 현재 가격 차이는 수익성 차이로 상당 부분 설명됩니다.

하나머티리얼즈 디아이 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 하나머티리얼즈 매출은 4년간 연평균 +0.2% 늘었습니다. 디아이 매출은 4년간 연평균 +17.5% 늘었습니다.

외형은 디아이가 연평균 17.3%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 하나머티리얼즈 +0.9%, 디아이 +90.8%입니다.

영업이익은 디아이가 연평균 +22.0%로 하나머티리얼즈(-11.7%)보다 빨리 늘었습니다. 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도(+17.5%)를 크게 웃돌아, 규모가 커지며 이익률이 함께 올라가는 구간이었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 하나머티리얼즈 +15.4%, 디아이 +1,077.4%입니다. 둘 다 이익이 늘어 업종 전체의 흐름이 좋았던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

하나머티리얼즈 디아이 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 하나머티리얼즈 18.3%, 디아이 8.4%로 하나머티리얼즈가 9.9%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 하나머티리얼즈는 18.3원, 디아이는 8.4원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 하나머티리얼즈 영업이익률은 30.3% → 18.3%(12.0%p 하락), 디아이는 7.3% → 8.4%(1.2%p 개선)입니다. 이익률이 서로 반대 방향으로 움직여 두 회사의 수익성 격차가 이 기간에 크게 달라졌습니다.

비교한 5개 연도 내내 하나머티리얼즈가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

하나머티리얼즈 디아이 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 하나머티리얼즈 0.5%, 디아이 0.6%로 디아이가 0.1%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 디아이 약 5만 8,000원, 하나머티리얼즈 약 4만 8,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 하나머티리얼즈 15.5%, 디아이 138.9%입니다. 디아이가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 하나머티리얼즈는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 하나머티리얼즈는 2022년 600원에서 2025년 300원으로 -50.0% 줄였습니다. 디아이는 2022년 100원에서 2025년 250원으로 +150.0% 늘렸습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

하나머티리얼즈 디아이 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 하나머티리얼즈 주가는 42,400원 → 63,100원(+48.8%), 디아이는 19,550원 → 42,800원(+118.9%)입니다.

디아이가 70.1%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 디아이 약 2,189만 원, 하나머티리얼즈 약 1,488만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 하나머티리얼즈 -46.8%, 디아이 -57.5%입니다. 하나머티리얼즈가 덜 흔들렸고, 디아이는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

하나머티리얼즈와 디아이, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 하나머티리얼즈가 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 디아이가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 하나머티리얼즈가 우위입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 70.1%p 더 오른 디아이가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 하나머티리얼즈가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 하나머티리얼즈는 가격 지표·수익성·주가 안정성에서, 디아이는 성장 속도·최근 주가 흐름에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

하나머티리얼즈 디아이 비교 자주 묻는 질문