금호석유화학 롯데케미칼 비교

금호석유화학 롯데케미칼 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 13.2%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 금호석유화학 2조 9,535억 원, 롯데케미칼 2조 6,093억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 금호석유화학 6조 9,151억원, 롯데케미칼 18조 4,830억원으로 롯데케미칼이 2.7배 많습니다. 시가총액 격차(1.1배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 금호석유화학의 매출 1원에 3.0배 높은 값을 매기고 있습니다.

금호석유화학과 롯데케미칼 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

금호석유화학 롯데케미칼 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

롯데케미칼은 최근 4개 분기 순이익이 적자이거나 집계되지 않아 PER이 산출되지 않습니다. 금호석유화학의 PER 6.72배와 나란히 놓고 "몇 % 싸다"고 말할 수 없으므로, 이익 기준 비교 대신 PBR과 실적 회복 속도를 함께 봐야 합니다.

PBR은 금호석유화학 0.44배, 롯데케미칼 0.19배로 롯데케미칼이 56.8% 낮습니다. 두 회사 모두 주가가 장부상 순자산보다 낮게 거래되고 있습니다.

ROE는 금호석유화학 6.6%, 롯데케미칼 -8.7%로, 롯데케미칼은 손실로 자기자본이 줄어드는 구간입니다. PBR이 낮은 데에는 이 수익성 부진이 반영돼 있습니다.

금호석유화학 롯데케미칼 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 금호석유화학 매출은 4년간 연평균 -4.9% 줄었습니다. 롯데케미칼 매출은 4년간 연평균 +0.5% 늘었습니다.

외형은 롯데케미칼이 연평균 5.4%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 금호석유화학 -18.3%, 롯데케미칼 +2.0%입니다.

금호석유화학 영업이익은 4년간 연평균 -42.0% 줄었습니다. 롯데케미칼 영업이익은 4년 사이 흑자에서 적자로 돌아섰습니다. 적자가 낀 기간은 연평균 성장률이 정의되지 않아 흑자·적자 전환 여부로 비교합니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

금호석유화학 롯데케미칼 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 금호석유화학 3.9%, 롯데케미칼 -5.1%입니다. 롯데케미칼은 매출보다 비용이 커 영업단계에서 손실을 냈습니다.

추세로 보면 4년 전 대비 금호석유화학 영업이익률은 28.4% → 3.9%(24.5%p 하락), 롯데케미칼은 8.5% → -5.1%(13.6%p 하락)입니다.

비교한 5개 연도 내내 금호석유화학이 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

금호석유화학 롯데케미칼 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 금호석유화학 1.5%, 롯데케미칼 1.6%로 롯데케미칼이 0.2%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 롯데케미칼 약 16만 4,000원, 금호석유화학 약 14만 5,000원입니다.

배당 이력을 보면 금호석유화학은 2022년 5,400원에서 2025년 1,700원으로 -68.5% 줄였습니다. 롯데케미칼은 2022년 3,329원에서 2025년 1,000원으로 -70.0% 줄였습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

금호석유화학 롯데케미칼 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 금호석유화학 주가는 107,300원 → 117,400원(+9.4%), 롯데케미칼은 67,200원 → 61,000원(-9.2%)입니다.

금호석유화학이 18.6%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 금호석유화학 약 1,094만 원, 롯데케미칼 약 908만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 금호석유화학 -28.3%, 롯데케미칼 -54.5%입니다. 금호석유화학이 덜 흔들렸고, 롯데케미칼은 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

금호석유화학과 롯데케미칼, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 롯데케미칼이 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 금호석유화학이 우위입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 18.6%p 더 오른 금호석유화학이 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 금호석유화학이 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 금호석유화학은 수익성·최근 주가 흐름·주가 안정성에서, 롯데케미칼은 성장 속도에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

금호석유화학 롯데케미칼 비교 자주 묻는 질문