2026.09.12 02:23 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석밸로프는 현재 PER 5.09배, PBR 0.63배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 9.24배로, 밸로프는 이보다 45% 낮습니다. 이익 대비 주가가 업종 안에서 눈에 띄게 싸게 매겨져 있다는 뜻이지만, 낮은 PER은 저평가의 신호일 수도 있고 시장이 앞으로의 이익 감소를 미리 반영한 결과일 수도 있습니다. 실적 추이와 함께 봐야 판단이 갈립니다. PBR은 비교군 중앙값 1.32배보다 52% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 2,300원은 52주 최저가 485원 대비 +374%, 최고가 2,995원 대비 -23% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 밸로프는 72 구간에 있습니다. 1년 기준으로는 중상단에 자리해, 저점에서 상당히 올라왔지만 고점까지는 여유가 남아 있는 위치입니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 518%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 360억 원에서 2025.12 378억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 +5%). 영업이익률은 0.6%에서 7.7%로 7.1%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 18,175주 순매도, 기관은 0주 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 같은 기간 2.57%에서 2.43%로 내렸습니다.
자기자본이익률(ROE)은 12.3%로 두 자릿수를 내면서도 PBR은 0.63배에 그칩니다. 버는 힘에 비해 순자산이 싸게 평가된 조합으로, 저PBR·고ROE 종목을 찾는 관점에서는 눈에 띄는 지점입니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
사업 요약
밸로프(종목코드 331520)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 225억 원으로 중소형주에 해당합니다. 중소형주 구간의 종목은 체급이 비슷한 기업들과 비교할 때 밸류에이션·수급 특징이 더 잘 드러납니다.
밸로프의 PER(주가수익비율)은 5.09배로, 이익 대비 주가가 시장 평균보다 낮게 형성된 편입니다. PBR(주가순자산비율)은 0.63배로 장부상 순자산가치보다 낮게 거래되고 있어 자산가치 관점에서 저평가 여부를 살펴볼 만합니다. 두 지표 모두 절대 수준보다 업종 평균 대비 위치, 그리고 과거 자기 밴드 대비 위치를 함께 봐야 해석이 정확해집니다.
주당순이익(EPS)은 452원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 3,662원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. 수익성 지표는 일회성 이익에 따라 크게 출렁일 수 있어, 한 해 수치보다 최근 몇 년의 추세로 확인하는 편이 안전합니다.
밸로프은(는) 최근 52주 동안 최저 485원에서 최고 2,995원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 72% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 범위의 중간 부근에서 움직이고 있습니다.
밸로프은(는) 김문수 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 같은 테마에 속한 종목들은 관련 정책·업황 뉴스에 함께 반응하는 경향이 있으므로, 개별 종목뿐 아니라 테마 전체의 자금 흐름을 함께 보면 시장의 방향을 읽는 데 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
밸로프에 관심이 있다면 위의 시세·재무 지표와 함께 분기 실적, 사업보고서(DART 공시), 업종 전망을 교차 확인하는 것을 권합니다.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 360억 원 | 356억 원 | 378억 원 |
| 영업이익 | 2억 원 | -2억 원 | 29억 원 |
| 당기순이익 | 9억 원 | 17억 원 | 18억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 09.11 | -365 | 0 | +365 | 2.43% |
| 09.10 | -5,519 | 0 | +5,519 | 2.44% |
| 09.09 | +4,414 | -1,353 | -3,061 | 2.49% |
| 09.08 | -1만 | +1,353 | +1만 | 2.45% |
| 09.07 | -4,881 | 0 | +4,881 | 2.57% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.09.12 02:23 기준 밸로프(331520)의 주가는 2,300원이며, 전일 대비 -1.92% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
밸로프 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 평화홀딩스010770 | 3,490 | ▼ -0.14% |
| GS건설006360 | 38,500 | ▲ +3.36% |
| 35,300 |
| ▼ -2.49% |
| 2조 2,184억 원 |
| 279,388 |
| 시프트업462870 | 31,400 | ▼ -0.32% | 1조 8,445억 원 | 28,870 |
| 더블유게임즈192080 | 58,100 | ▲ +3.38% | 1조 2,302억 원 | 71,611 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
밸로프의 시가총액은 약 225억 원입니다.
밸로프의 주요 밸류에이션 지표는 PER 5.09배, PBR 0.63배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
밸로프은 최근 52주 동안 최저 485원에서 최고 2,995원 사이에서 거래되었습니다.
밸로프은 김문수 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 밸로프은 외국인이 순매도, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 2.43%입니다.
2025.12. 연간 기준 밸로프의 매출액 378억 원, 영업이익 29억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
밸로프의 PER은 5.09배이고, 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 9.24배입니다. 비교군 대비 45% 낮은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 2,300원은 52주 최저가 485원 대비 +374%, 최고가 2,995원 대비 -23% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 72 구간(중상단)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 360억 원에서 378억 원로 증감이 엇갈린 흐름(누적 +5%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 0.6%에서 7.7%로 개선했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.