바이오다인 PER·PBR 추이와 밸류에이션
바이오다인의 주가 6,680원 기준 PER은 162.9배, PBR은 4.47배입니다. PBR은 최근 5년 연말 PBR 범위(3.16~10.99배)의 하단, 최저치에서 17% 지점에 있습니다. 아래에서 연도별 PER·PBR 추이, 업종 중앙값 비교, 과거 배수로 계산한 밸류에이션 밴드를 차례로 정리합니다.
기준 · 출처: 네이버금융·와이즈리포트 · 현재 PER은 최근 4개 분기 EPS, 현재 PBR은 최근 분기 BPS 기준
바이오다인 현재 PER·PBR
PER(주가수익비율)은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값입니다. 바이오다인의 최근 4개 분기 EPS는 41원이고, 현재가 6,680원을 이 값으로 나누면 PER 162.9배가 됩니다. 지금 주가가 1년 치 이익의 약 163배라는 뜻입니다.
PBR(주가순자산비율)은 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값입니다. 바이오다인의 최근 분기 BPS는 1,493원이고 PBR은 4.47배로, 주가가 장부상 순자산의 4.47배 값에 거래되고 있습니다.
PBR은 최근 5년 연말 PBR 범위(3.16~10.99배)의 하단, 최저치에서 17% 지점에 있습니다. 연말 PBR 평균과 비교하면 평균 7.53배보다 40.6% 낮습니다.
바이오다인 PER·PBR 한눈에 보기 (5년 연말 기준 비교)
| 지표 | 현재 | 5년 평균 | 5년 범위 | 업종 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| PER | 162.9배 | — | — | 13.56배 |
| PBR | 4.47배 | 7.53배 | 3.16~10.99배 | 1.14배 |
연도별 값은 결산연도 마지막 거래일 주가 기준입니다. 현재 값은 최근 4개 분기 이익을 쓰므로 연말 값과 기준 시점이 다릅니다.
바이오다인 연도별 PER·PBR 추이
2021년·2023년·2024년에는 순이익이 적자여서 PER이 없습니다. 표에서 '—' 로 표시했고 PER 평균·범위 계산에서도 뺐습니다.
PBR은 2022년 3.16배에서 2024년 10.99배 사이를 오갔습니다. 같은 기간 주당순자산(BPS)은 1,309원에서 1,495원으로 14.2% 늘어, 같은 PBR이라도 가리키는 주가 수준은 그만큼 높아졌습니다.
바이오다인 연도별 PER·PBR·EPS·BPS (2021년~2025년)
| 회계연도 | PER | PBR | EPS(원) | BPS(원) | ROE | 연말 주가(역산) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 471.8배 | 9.03배 | 29 | 1,495 | 1.95% | 13,500 |
| 2024년 | — | 10.99배 | 0 | 1,466 | 0.03% | 16,111 |
| 2023년 | — | 9.18배 | -33 | 1,472 | -2.27% | 13,513 |
| 2022년 | 25.08배 | 3.16배 | 189 | 1,502 | 13.58% | 4,745 |
| 2021년 | — | 5.30배 | -378 | 1,309 | -47.72% | 6,939 |
PER '—' 는 그해 EPS가 적자였다는 뜻입니다. 연말 주가는 PBR × BPS로 역산한 근삿값입니다.
건강관리장비와용품 업종 대비 바이오다인 PER·PBR
건강관리장비와용품 업종 69개 종목(흑자 37개)의 PER 중앙값은 13.56배입니다. 바이오다인은 162.9배로 중앙값보다 1,101.5% 높습니다.
PBR 중앙값은 1.14배이고 바이오다인 PBR 4.47배는 중앙값의 3.92배입니다. 이 집단은 46.4%가 적자로 PER이 없어, 업종 안 비교는 PBR이 더 넓은 표본을 씁니다.
비교 집단 수치는 2026-10-08 집계한 각 종목의 PER·PBR 중앙값입니다. 적자 종목과 PER 300배 초과 종목은 PER 중앙값 계산에서 뺐습니다.
바이오다인 PER 밴드·PBR 밴드로 계산한 주가
바이오다인은 최근 5년 중 흑자(PER이 있는) 연도가 3개 미만이라 PER 밴드를 계산하지 않았습니다. 대신 아래 PBR 밴드로 순자산 기준 범위를 봅니다.
순자산 기준인 PBR 밴드로 보면 5년 평균 PBR 7.53배 × 최근 분기 BPS 1,493원 = 11,245원으로, 현재가보다 68.3% 높습니다. 이익 변동이 큰 해에는 PER 밴드보다 PBR 밴드가 덜 흔들립니다.
바이오다인 PBR 밴드 (과거 PBR × 최근 분기 BPS)
| 기준 | PBR | 계산 주가(원) | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 5년 최저 | 3.16배 | 4,718 | -29.4% |
| 5년 중앙값 | 9.03배 | 13,482 | +101.8% |
| 5년 평균 | 7.53배 | 11,245 | +68.3% |
| 5년 최고 | 10.99배 | 16,408 | +145.6% |
가정: 과거 5년 연말 배수가 다시 적용된다고 보고 현재 주당 지표(최근 4개 분기 EPS, 최근 분기 BPS, 컨센서스 EPS)에 곱했습니다 · 현재가 6,680원 대비 비율. 적정 주가나 목표주가가 아닌 단순 계산값입니다.
바이오다인 ROE와 PBR의 관계
PBR은 PER × ROE로 분해됩니다(주가/순자산 = 주가/이익 × 이익/순자산). 자본으로 이익을 많이 내는 회사(ROE가 높은 회사)일수록 같은 PER에서도 PBR이 높게 형성되는 구조입니다.
바이오다인의 2025년 ROE는 1.95%입니다. 주주가 요구하는 수익률(자기자본비용)을 연 8%로 가정하면, 이 ROE가 계속된다는 전제에서 단순 계산한 참고 PBR은 1.95 ÷ 8 = 0.24배입니다. 현재 PBR 4.47배는 이 참고값의 18.36배로, 시장이 앞으로의 ROE를 2025년보다 높게 보고 있다는 해석이 가능합니다.
최근 5년 ROE 평균은 -6.89%, 같은 기간 연말 PBR 평균은 7.53배였습니다. 연도별 ROE와 PBR은 아래 표에 나란히 두었습니다.
바이오다인 연도별 ROE·PBR
| 회계연도 | ROE | PBR | 참고 PBR(ROE÷8%) |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 1.95% | 9.03배 | 0.24배 |
| 2024년 | 0.03% | 10.99배 | 0.00배 |
| 2023년 | -2.27% | 9.18배 | — |
| 2022년 | 13.58% | 3.16배 | 1.70배 |
| 2021년 | -47.72% | 5.30배 | — |
참고 PBR은 자기자본비용 연 8%를 가정한 단순 계산이며 적정 PBR을 뜻하지 않습니다.
바이오다인 주가 변화: EPS 성장과 PER 변화
연말 주가(PBR × BPS로 역산)는 2021년 말 6,939원에서 2025년 말 13,500원으로 94.6% 올랐습니다. 2021년 EPS가 적자여서 이익 증가율로는 비교하지 않았고, 같은 기간 BPS는 14.2% 늘었습니다.
2025년 말 이후로는 주가가 50.5% 내렸고, 최근 4개 분기 EPS(41원)는 2025년 연간 EPS(29원)보다 41.4% 많습니다. 이익이 주가보다 빨리 늘어 현재 PER이 연말보다 낮아진 셈입니다.
바이오다인 PER·PBR 자주 묻는 질문
Q. 바이오다인 PER은 몇 배인가요?
현재가 6,680원 기준 162.9배입니다(최근 4개 분기 EPS 41원).
Q. 바이오다인 PBR은 몇 배인가요?
현재 PBR은 4.47배입니다(최근 분기 BPS 1,493원). 최근 5년 연말 PBR은 3.16~10.99배 범위였고 평균은 7.53배입니다. 건강관리장비와용품 업종 중앙값은 1.14배입니다.
Q. 바이오다인 지금 저평가 구간인가요?
숫자로만 보면 PBR은 평균보다 40.6% 낮습니다. 다만 과거보다 배수가 낮은 것은 이익 전망이 나빠진 결과일 수도 있어, PER·PBR만으로 저평가 여부를 단정할 수는 없습니다. 이 페이지는 위치와 계산 결과를 보여 줄 뿐 매수·매도를 권하지 않습니다.
이 페이지는 공개된 재무 요약과 증권사 추정치로 PER·PBR을 계산해 정리한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 밴드 계산값은 과거 배수를 그대로 적용한 가정이고 적정 주가가 아닙니다.