2026.09.12 23:26 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석하이로닉은 현재 PER 20.71배, PBR 1.05배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 3곳의 PER 중앙값은 16.68배로, 하이로닉은 이보다 24% 높습니다. 업종 평균보다 높은 PER은 시장이 이 회사의 성장성이나 이익 안정성에 프리미엄을 주고 있다는 의미입니다. 그 기대가 실제 실적으로 확인되는지가 관건입니다. PBR은 비교군 중앙값 4.44배보다 76% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 4,805원은 52주 최저가 3,770원 대비 +27%, 최고가 9,510원 대비 -49% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 하이로닉은 18 구간에 있습니다. 고점 대비 상당히 눌린 중하단 구간입니다. 하락의 원인이 업황 전반인지 개별 기업 이슈인지 구분해서 볼 필요가 있습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 152%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 337억 원에서 2025.12 321억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 -5%). 영업이익률은 15.7%에서 12.8%로 3.0%포인트 낮아졌습니다. 매출과 마진이 함께 뒷걸음쳐 실적이 전반적으로 위축된 구간입니다. 업황 사이클 탓인지 경쟁력 훼손 탓인지에 따라 해석이 완전히 달라집니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 19,284주 순매도, 기관은 417주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동시에 매도 우위를 보인 구간으로, 매물을 받아낸 쪽은 주로 개인이었습니다. 다만 수급은 며칠 사이에도 방향이 자주 바뀌므로 단기 참고 지표로만 보는 편이 안전합니다. 외국인 보유율은 같은 기간 1.37%에서 1.26%로 내렸습니다.
요구수익률을 8%로 가정하면 ROE 5.0%에 대응하는 이론적 PBR은 0.63배 안팎인데, 실제 PBR은 1.05배입니다. 수익성이 시사하는 수준보다 높게 평가돼 있는 셈입니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
사업 요약
하이로닉(종목코드 149980)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 826억 원으로 중소형주에 해당합니다. 중소형주 구간의 종목은 체급이 비슷한 기업들과 비교할 때 밸류에이션·수급 특징이 더 잘 드러납니다.
하이로닉의 PER(주가수익비율)은 20.71배로, 대체로 시장 평균 수준입니다. PBR(주가순자산비율)은 1.05배로 순자산가치와 시장 평가가 비교적 균형을 이루고 있습니다. 두 지표 모두 절대 수준보다 업종 평균 대비 위치, 그리고 과거 자기 밴드 대비 위치를 함께 봐야 해석이 정확해집니다.
주당순이익(EPS)은 232원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 4,595원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. 수익성 지표는 일회성 이익에 따라 크게 출렁일 수 있어, 한 해 수치보다 최근 몇 년의 추세로 확인하는 편이 안전합니다.
하이로닉은(는) 최근 52주 동안 최저 3,770원에서 최고 9,510원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 18% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
하이로닉은(는) 성형 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 테마가 움직일 때 이 종목이 앞서가는지 뒤따라가는지를 보면, 재료에 대한 시장의 평가 강도를 가늠할 수 있습니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
하이로닉을(를) 검토할 때는 이 페이지의 지표를 출발점으로 삼되, 최근 분기 실적 발표와 DART 공시에서 숫자의 배경(일회성 손익·업황 변화)까지 확인해 보세요.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 337억 원 | 316억 원 | 321억 원 |
| 영업이익 | 53억 원 | -64억 원 | 41억 원 |
| 당기순이익 | 82억 원 | -71억 원 | 31억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 09.11 | +1,783 | -238 | -2,145 | 1.26% |
| 09.10 | -1만 | +238 | +1만 | 1.25% |
| 09.09 | -4,476 | -5 | +3,031 | 1.33% |
| 09.08 | -2,648 | 0 | +2,648 | 1.36% |
| 09.07 | +50 | -412 | +2,862 | 1.37% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.09.12 23:26 기준 하이로닉(149980)의 주가는 4,805원이며, 전일 대비 +0.31% 상승했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
하이로닉 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 라메디텍462510 | 2,630 | ▲ +0.19% |
| 아스테라시스450950 | 4,950 | ▲ +0.20% |
| 파마리서치214450 | 342,000 | ▼ -2.15% |
| 47,450 |
| ▼ -3.56% |
| 1조 2,797억 원 |
| 225,523 |
| 리브스메드491000 | 32,550 | ▼ -3.27% | 8,221억 원 | 134,916 |
| 인바디041830 | 57,600 | ▼ -1.20% | 7,765억 원 | 19,292 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
하이로닉의 시가총액은 약 826억 원입니다.
하이로닉의 주요 밸류에이션 지표는 PER 20.71배, PBR 1.05배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
하이로닉은 최근 52주 동안 최저 3,770원에서 최고 9,510원 사이에서 거래되었습니다.
하이로닉은 성형 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 하이로닉은 외국인이 순매수, 기관이 순매도했습니다. 외국인 보유율은 약 1.26%입니다.
2025.12. 연간 기준 하이로닉의 매출액 321억 원, 영업이익 41억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
하이로닉의 PER은 20.71배이고, 동종업계 비교 종목 3곳의 PER 중앙값은 16.68배입니다. 비교군 대비 24% 높은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 4,805원은 52주 최저가 3,770원 대비 +27%, 최고가 9,510원 대비 -49% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 18 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 337억 원에서 321억 원로 증감이 엇갈린 흐름(누적 -5%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 15.7%에서 12.8%로 하락했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.