신진에스엠 PER·PBR 추이와 밸류에이션

신진에스엠 현재 PER·PBR

신진에스엠 주가 1,398원은 최근 4개 분기 주당순이익 70원의 19.97배입니다. 이 배수가 PER이며, 이익이 지금 수준으로 이어진다고 할 때 주가만큼 벌어들이는 데 약 20년이 걸린다는 단순 환산으로도 읽습니다.

PBR(주가순자산비율)은 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값입니다. 신진에스엠의 최근 분기 BPS는 4,647원이고 PBR은 0.30배로, 주가가 장부상 순자산보다 69.9% 낮게 거래되고 있습니다(PBR 1배 미만).

현재 PER은 최근 5년 연말 PER 범위(10.70~56.39배)의 하단, 최저치에서 20% 지점에 있습니다. 최근 5년 4개 연말 값과 견주면 평균 22.88배보다 12.7% 낮습니다 — 4개 연도 중 3개 연도가 지금보다 낮았습니다.

PBR은 최근 5년 연말 PBR 최저치(2025년 0.46배)보다 낮은 수준입니다. 연말 PBR 평균과 비교하면 평균 0.59배보다 49.2% 낮습니다.

신진에스엠 PER·PBR 한눈에 보기 (5년 연말 기준 비교)

연도별 값은 결산연도 마지막 거래일 주가 기준입니다. 현재 값은 최근 4개 분기 이익을 쓰므로 연말 값과 기준 시점이 다릅니다.

신진에스엠 연도별 PER·PBR 추이

2021년부터 2025년까지 신진에스엠의 연말 PER은 2022년 10.70배가 가장 낮았고 2024년 56.39배가 가장 높았습니다. 최고와 최저가 5.3배 벌어진 것은 대개 그해 이익이 크게 줄어 분모(EPS)가 작아졌기 때문이라, 평균(22.88배)보다 중앙값(12.22배)이 평소 수준을 더 잘 보여 줍니다.

2025년에는 순이익이 적자여서 PER이 없습니다. 표에서 '—' 로 표시했고 PER 평균·범위 계산에서도 뺐습니다.

PBR은 2025년 0.46배에서 2021년 0.75배 사이를 오갔습니다. 같은 기간 주당순자산(BPS)은 4,251원에서 4,577원으로 7.7% 늘어, 같은 PBR이라도 가리키는 주가 수준은 그만큼 높아졌습니다.

신진에스엠 연도별 PER·PBR·EPS·BPS (2021년~2025년)

PER '—' 는 그해 EPS가 적자였다는 뜻입니다. 연말 주가는 PBR × BPS로 역산한 근삿값입니다.

기계 업종 대비 신진에스엠 PER·PBR

기계 업종 86개 종목(흑자 46개)의 PER 중앙값은 10.53배입니다. 신진에스엠은 19.97배로 중앙값보다 89.7% 높습니다.

PBR 중앙값은 0.95배이고 신진에스엠 PBR 0.30배는 중앙값의 0.32배입니다. 이 집단은 43.0%가 적자로 PER이 없어, 업종 안 비교는 PBR이 더 넓은 표본을 씁니다.

비교 집단 수치는 2026-10-08 집계한 각 종목의 PER·PBR 중앙값입니다. 적자 종목과 PER 300배 초과 종목은 PER 중앙값 계산에서 뺐습니다.

신진에스엠 PER 밴드·PBR 밴드로 계산한 주가

PER 밴드는 과거 배수를 현재 이익에 곱해 "그 배수였다면 주가가 얼마였을지" 계산하는 방법입니다. 신진에스엠의 5년 연말 PER 평균 22.88배에 최근 4개 분기 EPS 70원을 곱하면 1,602원으로, 현재가 1,398원보다 14.6% 높은 값입니다. 중앙값 12.22배를 쓰면 855원입니다.

순자산 기준인 PBR 밴드로 보면 5년 평균 PBR 0.59배 × 최근 분기 BPS 4,647원 = 2,751원으로, 현재가보다 96.8% 높습니다. 이익 변동이 큰 해에는 PER 밴드보다 PBR 밴드가 덜 흔들립니다.

신진에스엠 PER 밴드 (과거 PER × EPS)

신진에스엠 PBR 밴드 (과거 PBR × 최근 분기 BPS)

가정: 과거 5년 연말 배수가 다시 적용된다고 보고 현재 주당 지표(최근 4개 분기 EPS, 최근 분기 BPS, 컨센서스 EPS)에 곱했습니다 · 현재가 1,398원 대비 비율. 적정 주가나 목표주가가 아닌 단순 계산값입니다.

신진에스엠 ROE와 PBR의 관계

PBR은 PER × ROE로 분해됩니다(주가/순자산 = 주가/이익 × 이익/순자산). 자본으로 이익을 많이 내는 회사(ROE가 높은 회사)일수록 같은 PER에서도 PBR이 높게 형성되는 구조입니다.

신진에스엠의 2025년 ROE는 -0.49%로 자본 대비 손실이 났습니다. ROE가 0 이하이면 ROE 기준 참고 PBR은 정의되지 않으며, 현재 PBR 0.30배는 이익 회복 기대나 자산 가치가 반영된 값으로 읽힙니다.

최근 5년 ROE 평균은 3.63%, 같은 기간 연말 PBR 평균은 0.59배였습니다. 연도별 ROE와 PBR은 아래 표에 나란히 두었습니다.

신진에스엠 연도별 ROE·PBR

참고 PBR은 자기자본비용 연 8%를 가정한 단순 계산이며 적정 PBR을 뜻하지 않습니다.

신진에스엠 주가 변화: EPS 성장과 PER 변화

연말 주가(PBR × BPS로 역산)는 2021년 말 3,188원에서 2025년 말 2,105원으로 34.0% 내렸습니다. 2025년 EPS가 적자여서 이익 증가율로는 비교하지 않았고, 같은 기간 BPS는 7.7% 늘었습니다.

2025년 말 이후로는 주가가 33.6% 내렸습니다. 2025년 연간 이익이 적자여서 이익 증가율과의 비교는 하지 않습니다.

신진에스엠 PER·PBR 자주 묻는 질문