LS마린솔루션 PER·PBR 추이와 밸류에이션

LS마린솔루션 현재 PER·PBR

PER(주가수익비율)은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값입니다. LS마린솔루션의 최근 4개 분기 EPS는 354원이고, 현재가 33,400원을 이 값으로 나누면 PER 94.35배가 됩니다. 지금 주가가 1년 치 이익의 약 94배라는 뜻입니다.

PBR(주가순자산비율)은 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값입니다. LS마린솔루션의 최근 분기 BPS는 12,432원이고 PBR은 2.69배로, 주가가 장부상 순자산의 2.69배 값에 거래되고 있습니다.

현재 PER은 최근 5년 연말 PER 범위(24.62~152.4배)의 중간, 최저치에서 55% 지점에 있습니다. 최근 5년 3개 연말 값과 견주면 평균 69.69배보다 35.4% 높습니다 — 3개 연도 중 2개 연도가 지금보다 낮았습니다.

PBR은 최근 5년 연말 PBR 최고치(2025년 2.43배)보다 높은 수준입니다. 연말 PBR 평균과 비교하면 평균 1.83배보다 46.8% 높습니다.

LS마린솔루션 PER·PBR 한눈에 보기 (5년 연말 기준 비교)

연도별 값은 결산연도 마지막 거래일 주가 기준입니다. 현재 값은 최근 4개 분기 이익을 쓰므로 연말 값과 기준 시점이 다릅니다.

LS마린솔루션 연도별 PER·PBR 추이

2021년부터 2025년까지 LS마린솔루션의 연말 PER은 2023년 24.62배가 가장 낮았고 2025년 152.4배가 가장 높았습니다. 최고와 최저가 6.2배 벌어진 것은 대개 그해 이익이 크게 줄어 분모(EPS)가 작아졌기 때문이라, 평균(69.69배)보다 중앙값(32.03배)이 평소 수준을 더 잘 보여 줍니다.

2021년·2022년에는 순이익이 적자여서 PER이 없습니다. 표에서 '—' 로 표시했고 PER 평균·범위 계산에서도 뺐습니다.

PBR은 2022년 1.10배에서 2025년 2.43배 사이를 오갔습니다. 같은 기간 주당순자산(BPS)은 4,182원에서 12,341원으로 195.1% 늘어, 같은 PBR이라도 가리키는 주가 수준은 그만큼 높아졌습니다.

LS마린솔루션 연도별 PER·PBR·EPS·BPS (2021년~2025년)

PER '—' 는 그해 EPS가 적자였다는 뜻입니다. 연말 주가는 PBR × BPS로 역산한 근삿값입니다.

건설 업종 대비 LS마린솔루션 PER·PBR

건설 업종 62개 종목(흑자 43개)의 PER 중앙값은 5.89배입니다. LS마린솔루션은 94.35배로 중앙값보다 1,501.9% 높습니다.

PBR 중앙값은 0.52배이고 LS마린솔루션 PBR 2.69배는 중앙값의 5.17배입니다. 이 집단은 29.0%가 적자로 PER이 없어, 업종 안 비교는 PBR이 더 넓은 표본을 씁니다.

비교 집단 수치는 2026-10-08 집계한 각 종목의 PER·PBR 중앙값입니다. 적자 종목과 PER 300배 초과 종목은 PER 중앙값 계산에서 뺐습니다.

LS마린솔루션 PER 밴드·PBR 밴드로 계산한 주가

PER 밴드는 과거 배수를 현재 이익에 곱해 "그 배수였다면 주가가 얼마였을지" 계산하는 방법입니다. LS마린솔루션의 5년 연말 PER 평균 69.69배에 최근 4개 분기 EPS 354원을 곱하면 24,669원으로, 현재가 33,400원보다 26.1% 낮은 값입니다. 중앙값 32.03배를 쓰면 11,339원입니다.

같은 평균 배수를 2026년 컨센서스 EPS 461원에 적용하면 32,126원으로 현재가보다 3.8% 낮습니다. 추정 EPS는 증권사 전망이라 실제 실적이 다르면 이 값도 달라집니다.

순자산 기준인 PBR 밴드로 보면 5년 평균 PBR 1.83배 × 최근 분기 BPS 12,432원 = 22,751원으로, 현재가보다 31.9% 낮습니다. 이익 변동이 큰 해에는 PER 밴드보다 PBR 밴드가 덜 흔들립니다.

LS마린솔루션 PER 밴드 (과거 PER × EPS)

LS마린솔루션 PBR 밴드 (과거 PBR × 최근 분기 BPS)

가정: 과거 5년 연말 배수가 다시 적용된다고 보고 현재 주당 지표(최근 4개 분기 EPS, 최근 분기 BPS, 컨센서스 EPS)에 곱했습니다 · 현재가 33,400원 대비 비율. 적정 주가나 목표주가가 아닌 단순 계산값입니다.

LS마린솔루션 선행 PER (컨센서스 EPS 기준)

선행 PER은 현재가를 앞으로의 예상 EPS로 나눈 값입니다. LS마린솔루션의 2026년 컨센서스 EPS는 461원이고 현재가 33,400원 기준 선행 PER은 72.45배입니다.

최근 4개 분기 기준 PER 94.35배보다 23.2% 낮습니다. 추정치대로라면 이익이 늘어 같은 주가에서도 배수가 내려간다는 뜻입니다.

선행 PER 72.45배는 최근 5년 연말 PER 평균 69.69배보다 4.0% 높습니다.

LS마린솔루션 추정 EPS·BPS·ROE

(E)는 증권사 추정치 평균입니다. 새 리포트가 나올 때마다 바뀝니다.

LS마린솔루션 ROE와 PBR의 관계

PBR은 PER × ROE로 분해됩니다(주가/순자산 = 주가/이익 × 이익/순자산). 자본으로 이익을 많이 내는 회사(ROE가 높은 회사)일수록 같은 PER에서도 PBR이 높게 형성되는 구조입니다.

LS마린솔루션의 2025년 ROE는 2.00%입니다. 주주가 요구하는 수익률(자기자본비용)을 연 8%로 가정하면, 이 ROE가 계속된다는 전제에서 단순 계산한 참고 PBR은 2.00 ÷ 8 = 0.25배입니다. 현재 PBR 2.69배는 이 참고값의 10.75배로, 시장이 앞으로의 ROE를 2025년보다 높게 보고 있다는 해석이 가능합니다.

참고로 2026년 컨센서스 ROE는 3.75%이고, 같은 가정의 참고 PBR은 0.47배입니다. 자기자본비용 가정이 1%p 바뀌면 참고값도 12% 안팎 달라지므로 범위로만 보십시오.

최근 5년 ROE 평균은 1.06%, 같은 기간 연말 PBR 평균은 1.83배였습니다. 연도별 ROE와 PBR은 아래 표에 나란히 두었습니다.

LS마린솔루션 연도별 ROE·PBR

참고 PBR은 자기자본비용 연 8%를 가정한 단순 계산이며 적정 PBR을 뜻하지 않습니다.

LS마린솔루션 주가 변화: EPS 성장과 PER 변화

연말 주가(PBR × BPS로 역산)는 2021년 말 4,726원에서 2025년 말 29,989원으로 534.5% 올랐습니다. 2021년 EPS가 적자여서 이익 증가율로는 비교하지 않았고, 같은 기간 BPS는 195.1% 늘었습니다.

2025년 말 이후로는 주가가 11.4% 올랐고, 최근 4개 분기 EPS(354원)는 2025년 연간 EPS(197원)보다 79.7% 많습니다. 이익이 주가보다 빨리 늘어 현재 PER이 연말보다 낮아진 셈입니다.

LS마린솔루션 PER·PBR 자주 묻는 질문