KZ정밀 PER·PBR 추이와 밸류에이션

KZ정밀 현재 PER·PBR

PER(주가수익비율)은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값입니다. KZ정밀의 최근 4개 분기 EPS는 1,140원이고, 현재가 11,970원을 이 값으로 나누면 PER 10.50배가 됩니다. 지금 주가가 1년 치 이익의 약 11배라는 뜻입니다.

PBR(주가순자산비율)은 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값입니다. KZ정밀의 최근 분기 BPS는 31,963원이고 PBR은 0.37배로, 주가가 장부상 순자산보다 62.6% 낮게 거래되고 있습니다(PBR 1배 미만).

현재 PER은 최근 5년 연말 PER 범위(6.86~25.51배)의 하단, 최저치에서 20% 지점에 있습니다. 최근 5년 5개 연말 값과 견주면 평균 13.38배보다 21.5% 낮습니다 — 5개 연도 중 2개 연도가 지금보다 낮았습니다.

PBR은 최근 5년 연말 PBR 최저치(2024년 0.41배)보다 낮은 수준입니다. 연말 PBR 평균과 비교하면 평균 0.48배보다 22.6% 낮습니다.

KZ정밀 PER·PBR 한눈에 보기 (5년 연말 기준 비교)

연도별 값은 결산연도 마지막 거래일 주가 기준입니다. 현재 값은 최근 4개 분기 이익을 쓰므로 연말 값과 기준 시점이 다릅니다.

KZ정밀 연도별 PER·PBR 추이

2021년부터 2025년까지 KZ정밀의 연말 PER은 2023년 6.86배가 가장 낮았고 2025년 25.51배가 가장 높았습니다. 최고와 최저가 3.7배 벌어진 것은 대개 그해 이익이 크게 줄어 분모(EPS)가 작아졌기 때문이라, 평균(13.38배)보다 중앙값(12.08배)이 평소 수준을 더 잘 보여 줍니다.

PBR은 2024년 0.41배에서 2023년 0.60배 사이를 오갔습니다. 같은 기간 주당순자산(BPS)은 20,308원에서 36,900원으로 81.7% 늘어, 같은 PBR이라도 가리키는 주가 수준은 그만큼 높아졌습니다.

KZ정밀 연도별 PER·PBR·EPS·BPS (2021년~2025년)

PER '—' 는 그해 EPS가 적자였다는 뜻입니다. 연말 주가는 PBR × BPS로 역산한 근삿값입니다.

기계 업종 대비 KZ정밀 PER·PBR

기계 업종 86개 종목(흑자 46개)의 PER 중앙값은 10.75배입니다. KZ정밀은 10.50배로 중앙값과 비슷합니다.

PBR 중앙값은 0.95배이고 KZ정밀 PBR 0.37배는 중앙값의 0.39배입니다. 이 집단은 43.0%가 적자로 PER이 없어, 업종 안 비교는 PBR이 더 넓은 표본을 씁니다.

비교 집단 수치는 2026-10-08 집계한 각 종목의 PER·PBR 중앙값입니다. 적자 종목과 PER 300배 초과 종목은 PER 중앙값 계산에서 뺐습니다.

KZ정밀 PER 밴드·PBR 밴드로 계산한 주가

PER 밴드는 과거 배수를 현재 이익에 곱해 "그 배수였다면 주가가 얼마였을지" 계산하는 방법입니다. KZ정밀의 5년 연말 PER 평균 13.38배에 최근 4개 분기 EPS 1,140원을 곱하면 15,249원으로, 현재가 11,970원보다 27.4% 높은 값입니다. 중앙값 12.08배를 쓰면 13,771원입니다.

순자산 기준인 PBR 밴드로 보면 5년 평균 PBR 0.48배 × 최근 분기 BPS 31,963원 = 15,470원으로, 현재가보다 29.2% 높습니다. 이익 변동이 큰 해에는 PER 밴드보다 PBR 밴드가 덜 흔들립니다.

KZ정밀 PER 밴드 (과거 PER × EPS)

KZ정밀 PBR 밴드 (과거 PBR × 최근 분기 BPS)

가정: 과거 5년 연말 배수가 다시 적용된다고 보고 현재 주당 지표(최근 4개 분기 EPS, 최근 분기 BPS, 컨센서스 EPS)에 곱했습니다 · 현재가 11,970원 대비 비율. 적정 주가나 목표주가가 아닌 단순 계산값입니다.

KZ정밀 ROE와 PBR의 관계

PBR은 PER × ROE로 분해됩니다(주가/순자산 = 주가/이익 × 이익/순자산). 자본으로 이익을 많이 내는 회사(ROE가 높은 회사)일수록 같은 PER에서도 PBR이 높게 형성되는 구조입니다.

KZ정밀의 2025년 ROE는 1.75%입니다. 주주가 요구하는 수익률(자기자본비용)을 연 8%로 가정하면, 이 ROE가 계속된다는 전제에서 단순 계산한 참고 PBR은 1.75 ÷ 8 = 0.22배입니다. 현재 PBR 0.37배는 이 참고값의 1.71배로, 시장이 앞으로의 ROE를 2025년보다 높게 보고 있다는 해석이 가능합니다.

최근 5년 ROE 평균은 4.74%, 같은 기간 연말 PBR 평균은 0.48배였습니다. 연도별 ROE와 PBR은 아래 표에 나란히 두었습니다.

KZ정밀 연도별 ROE·PBR

참고 PBR은 자기자본비용 연 8%를 가정한 단순 계산이며 적정 PBR을 뜻하지 않습니다.

KZ정밀 주가 변화: EPS 성장과 PER 변화

연말 주가(PBR × BPS로 역산)는 2021년 말 9,139원에서 2025년 말 15,129원으로 65.6% 올랐습니다. 같은 기간 EPS는 746원에서 591원으로 20.8% 줄었습니다. EPS 변화만 반영했다면 2025년 말 주가는 약 7,236원이었을 것으로, 주가가 이익보다 더 많이 올라 PER이 12.14배에서 25.51배로 높아졌습니다 — 시장이 매기는 배수 자체가 커진 몫이 있습니다.

2025년 말 이후로는 주가가 20.9% 내렸고, 최근 4개 분기 EPS(1,140원)는 2025년 연간 EPS(591원)보다 92.9% 많습니다. 이익이 주가보다 빨리 늘어 현재 PER이 연말보다 낮아진 셈입니다.

KZ정밀 PER·PBR 자주 묻는 질문