신세계 I&C PER·PBR 추이와 밸류에이션

신세계 I&C 현재 PER·PBR

PER(주가수익비율)은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값입니다. 신세계 I&C의 최근 4개 분기 EPS는 2,168원이고, 현재가 15,080원을 이 값으로 나누면 PER 6.96배가 됩니다. 지금 주가가 1년 치 이익의 약 7배라는 뜻입니다.

PBR(주가순자산비율)은 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값입니다. 신세계 I&C의 최근 분기 BPS는 34,128원이고 PBR은 0.44배로, 주가가 장부상 순자산보다 55.8% 낮게 거래되고 있습니다(PBR 1배 미만).

현재 PER은 최근 5년 연말 PER 범위(2.82~10.70배)의 중간, 최저치에서 52% 지점에 있습니다. 최근 5년 5개 연말 값과 견주면 평균 7.18배보다 3.2% 낮습니다 — 5개 연도 중 2개 연도가 지금보다 낮았습니다.

PBR은 최근 5년 연말 PBR 범위(0.42~0.97배)의 하단, 최저치에서 4% 지점에 있습니다. 연말 PBR 평균과 비교하면 평균 0.57배보다 22.5% 낮습니다.

신세계 I&C PER·PBR 한눈에 보기 (5년 연말 기준 비교)

연도별 값은 결산연도 마지막 거래일 주가 기준입니다. 현재 값은 최근 4개 분기 이익을 쓰므로 연말 값과 기준 시점이 다릅니다.

신세계 I&C 연도별 PER·PBR 추이

2021년부터 2025년까지 신세계 I&C의 연말 PER은 2022년 2.82배가 가장 낮았고 2021년 10.70배가 가장 높았습니다. 최고와 최저가 3.8배 벌어진 것은 대개 그해 이익이 크게 줄어 분모(EPS)가 작아졌기 때문이라, 평균(7.18배)보다 중앙값(7.32배)이 평소 수준을 더 잘 보여 줍니다.

PBR은 2023년 0.42배에서 2021년 0.97배 사이를 오갔습니다. 같은 기간 주당순자산(BPS)은 20,483원에서 32,954원으로 60.9% 늘어, 같은 PBR이라도 가리키는 주가 수준은 그만큼 높아졌습니다.

신세계 I&C 연도별 PER·PBR·EPS·BPS (2021년~2025년)

PER '—' 는 그해 EPS가 적자였다는 뜻입니다. 연말 주가는 PBR × BPS로 역산한 근삿값입니다.

IT서비스 업종 대비 신세계 I&C PER·PBR

IT서비스 업종 91개 종목(흑자 57개)의 PER 중앙값은 12.05배입니다. 신세계 I&C는 6.96배로 중앙값보다 42.3% 낮습니다.

PBR 중앙값은 1.03배이고 신세계 I&C PBR 0.44배는 중앙값의 0.43배입니다. 이 집단은 36.3%가 적자로 PER이 없어, 업종 안 비교는 PBR이 더 넓은 표본을 씁니다.

비교 집단 수치는 2026-10-08 집계한 각 종목의 PER·PBR 중앙값입니다. 적자 종목과 PER 300배 초과 종목은 PER 중앙값 계산에서 뺐습니다.

신세계 I&C PER 밴드·PBR 밴드로 계산한 주가

PER 밴드는 과거 배수를 현재 이익에 곱해 "그 배수였다면 주가가 얼마였을지" 계산하는 방법입니다. 신세계 I&C의 5년 연말 PER 평균 7.18배에 최근 4개 분기 EPS 2,168원을 곱하면 15,575원으로, 현재가 15,080원보다 3.3% 높은 값입니다. 중앙값 7.32배를 쓰면 15,870원입니다.

순자산 기준인 PBR 밴드로 보면 5년 평균 PBR 0.57배 × 최근 분기 BPS 34,128원 = 19,453원으로, 현재가보다 29.0% 높습니다. 이익 변동이 큰 해에는 PER 밴드보다 PBR 밴드가 덜 흔들립니다.

신세계 I&C PER 밴드 (과거 PER × EPS)

신세계 I&C PBR 밴드 (과거 PBR × 최근 분기 BPS)

가정: 과거 5년 연말 배수가 다시 적용된다고 보고 현재 주당 지표(최근 4개 분기 EPS, 최근 분기 BPS, 컨센서스 EPS)에 곱했습니다 · 현재가 15,080원 대비 비율. 적정 주가나 목표주가가 아닌 단순 계산값입니다.

신세계 I&C ROE와 PBR의 관계

PBR은 PER × ROE로 분해됩니다(주가/순자산 = 주가/이익 × 이익/순자산). 자본으로 이익을 많이 내는 회사(ROE가 높은 회사)일수록 같은 PER에서도 PBR이 높게 형성되는 구조입니다.

신세계 I&C의 2025년 ROE는 6.73%입니다. 주주가 요구하는 수익률(자기자본비용)을 연 8%로 가정하면, 이 ROE가 계속된다는 전제에서 단순 계산한 참고 PBR은 6.73 ÷ 8 = 0.84배입니다. 현재 PBR 0.44배는 이 참고값의 0.53배로, 시장이 ROE 유지 가능성을 낮게 보거나 요구수익률을 더 높게 잡고 있다는 해석이 가능합니다.

최근 5년 ROE 평균은 12.61%, 같은 기간 연말 PBR 평균은 0.57배였습니다. 연도별 ROE와 PBR은 아래 표에 나란히 두었습니다.

신세계 I&C 연도별 ROE·PBR

참고 PBR은 자기자본비용 연 8%를 가정한 단순 계산이며 적정 PBR을 뜻하지 않습니다.

신세계 I&C 주가 변화: EPS 성장과 PER 변화

연말 주가(PBR × BPS로 역산)는 2021년 말 19,868원에서 2025년 말 16,147원으로 18.7% 내렸습니다. 같은 기간 EPS는 1,855원에서 1,968원으로 6.1% 늘었습니다. EPS 변화만 반영했다면 2025년 말 주가는 약 21,075원이었을 것으로, 이익이 주가보다 더 많이 늘어 PER이 10.70배에서 8.24배로 낮아졌습니다.

2025년 말 이후로는 주가가 6.6% 내렸고, 최근 4개 분기 EPS(2,168원)는 2025년 연간 EPS(1,968원)보다 10.2% 많습니다. 이익이 주가보다 빨리 늘어 현재 PER이 연말보다 낮아진 셈입니다.

신세계 I&C PER·PBR 자주 묻는 질문