2026.09.12 04:09 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석HL D&I는 현재 PER 5.90배, PBR 0.20배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 15.08배로, HL D&I는 이보다 61% 낮습니다. 숫자만 보면 업종에서 가장 싼 축에 속합니다. 다만 시장이 이익의 지속성을 의심할 때도 PER은 낮게 형성되므로, 아래 실적 추이에서 이익이 유지되고 있는지를 먼저 확인하는 편이 좋습니다. PBR은 비교군 중앙값 1.16배보다 83% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 2,530원은 52주 최저가 2,110원 대비 +20%, 최고가 4,120원 대비 -39% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 HL D&I는 21 구간에 있습니다. 고점 대비 상당히 눌린 중하단 구간입니다. 하락의 원인이 업황 전반인지 개별 기업 이슈인지 구분해서 볼 필요가 있습니다.
매출은 2023.12 1조 5,720억 원에서 2025.12 1조 7,419억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +11%). 영업이익률은 3.2%에서 4.6%로 1.4%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 3,322주 순매수, 기관은 538주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 2.91% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.
ROE 3.4%, PBR 0.20배로 수익성과 평가가 모두 낮은 전형적인 저PBR 구간입니다. 순자산 대비 싸다는 것과 자본을 잘 굴린다는 것은 다른 문제라는 점을 함께 봐야 합니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
2026-09-10 기준 · 국내 증권사 리포트 컨센서스 평균. 목표주가는 추정치이며 실제 주가를 보장하지 않습니다.
사업 요약
HL D&I(종목코드 014790)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 958억 원으로 중소형주에 해당합니다. 중소형주 구간의 종목은 체급이 비슷한 기업들과 비교할 때 밸류에이션·수급 특징이 더 잘 드러납니다.
HL D&I의 PER(주가수익비율)은 5.90배로, 이익 대비 주가가 시장 평균보다 낮게 형성된 편입니다. PBR(주가순자산비율)은 0.20배로 장부상 순자산가치보다 낮게 거래되고 있어 자산가치 관점에서 저평가 여부를 살펴볼 만합니다. 두 지표 모두 절대 수준보다 업종 평균 대비 위치, 그리고 과거 자기 밴드 대비 위치를 함께 봐야 해석이 정확해집니다.
주당순이익(EPS)은 429원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 12,558원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. EPS와 BPS를 현재 주가와 나란히 놓으면 PER·PBR이 어떻게 계산됐는지 역으로 확인할 수 있어 지표 검증에 유용합니다.
HL D&I은(는) 최근 52주 동안 최저 2,110원에서 최고 4,120원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 21% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 범위의 중간 부근에서 움직이고 있습니다.
HL D&I은(는) 건설/토목 관련주, GTX 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 테마가 움직일 때 이 종목이 앞서가는지 뒤따라가는지를 보면, 재료에 대한 시장의 평가 강도를 가늠할 수 있습니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
HL D&I을(를) 검토할 때는 이 페이지의 지표를 출발점으로 삼되, 최근 분기 실적 발표와 DART 공시에서 숫자의 배경(일회성 손익·업황 변화)까지 확인해 보세요.
개요 최종 갱신: 2026.06.11 09:36
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1조 5,720억 원 | 1조 5,788억 원 | 1조 7,419억 원 |
| 영업이익 | 507억 원 | 579억 원 | 798억 원 |
| 당기순이익 | 307억 원 | 214억 원 | 152억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 09.11 | +1만 | +1,894 | -1만 | 2.91% |
| 09.10 | -1,916 | -1,530 | +3,446 | 2.88% |
| 09.09 | -7,556 | -240 | +7,796 | 2.87% |
| 09.08 | -2,368 | -506 | +4,874 | 2.89% |
| 09.07 | +2,284 | -156 | +1,847 | 2.94% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2분기에도 실적 순항 예상
한화투자증권 · 06.17
2026, 2027, 2028년 영업이익 >>> 현재 시가총액
IBK투자증권 · 05.22
아직도 P/B 0.3배 이하
한화투자증권 · 04.16
최근 발행된 국내 증권사 종목 리포트 제목입니다. 투자 권유가 아닙니다.
2026.09.12 04:09 기준 HL D&I(014790)의 주가는 2,530원이며, 전일 대비 +1.00% 상승했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
HL D&I 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 대원007680 | 3,310 | ▼ -3.07% |
| 코오롱글로벌003070 | 9,260 | ▲ +1.54% |
| 금호건설002990 | 14,710 | ▼ -2.19% |
| 85,800 |
| ▲ +2.26% |
| 3조 3,199억 원 |
| 666,472 |
| GS건설006360 | 38,500 | ▲ +3.36% | 3조 2,949억 원 | 3,377,542 |
| HDC012630 | 28,450 | ▲ +4.02% | 1조 6,997억 원 | 287,385 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
HL D&I의 시가총액은 약 958억 원입니다.
HL D&I의 주요 밸류에이션 지표는 PER 5.90배, PBR 0.20배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
HL D&I은 최근 52주 동안 최저 2,110원에서 최고 4,120원 사이에서 거래되었습니다.
HL D&I은 건설/토목 관련주, GTX 관련주 테마에 속해 있습니다.
국내 증권사 리포트 컨센서스 기준 HL D&I의 평균 목표주가는 5,500원입니다. 현재가 대비 약 117.4%의 상승여력이 있습니다. 목표주가는 추정치로 실제 주가를 보장하지 않습니다.
최근 거래일 기준 HL D&I은 외국인이 순매수, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 2.91%입니다.
2025.12. 연간 기준 HL D&I의 매출액 1조 7,419억 원, 영업이익 798억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
HL D&I의 PER은 5.90배이고, 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 15.08배입니다. 비교군 대비 61% 낮은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 2,530원은 52주 최저가 2,110원 대비 +20%, 최고가 4,120원 대비 -39% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 21 구간(중하단)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 1조 5,720억 원에서 1조 7,419억 원로 연속 증가(누적 +11%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 3.2%에서 4.6%로 개선했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.