코스모화학 PER·PBR 추이와 밸류에이션
코스모화학의 주가 11,440원 기준 PBR은 1.87배이고, 최근 4개 분기 순이익이 적자여서 PER은 계산되지 않습니다. PBR은 최근 5년 연말 PBR 최저치(2025년 2.50배)보다 낮은 수준입니다. 아래에서 연도별 PER·PBR 추이, 업종 중앙값 비교, 과거 배수로 계산한 밸류에이션 밴드를 차례로 정리합니다.
기준 · 출처: 네이버금융·와이즈리포트 · 현재 PER은 최근 4개 분기 EPS, 현재 PBR은 최근 분기 BPS 기준
코스모화학 현재 PER·PBR
코스모화학의 최근 4개 분기 EPS는 -505원으로 적자입니다. PER은 이익이 0보다 클 때만 뜻이 있어 지금은 계산하지 않으며, 이런 시기에는 순자산과 주가를 비교하는 PBR이 주된 잣대가 됩니다.
PBR(주가순자산비율)은 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값입니다. 코스모화학의 최근 분기 BPS는 6,113원이고 PBR은 1.87배로, 주가가 장부상 순자산의 1.87배 값에 거래되고 있습니다.
PBR은 최근 5년 연말 PBR 최저치(2025년 2.50배)보다 낮은 수준입니다. 연말 PBR 평균과 비교하면 평균 3.30배보다 43.2% 낮습니다.
코스모화학 PER·PBR 한눈에 보기 (5년 연말 기준 비교)
| 지표 | 현재 | 5년 평균 | 5년 범위 | 업종 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| PER | 적자 | — | — | 8.73배 |
| PBR | 1.87배 | 3.30배 | 2.50~5.08배 | 0.56배 |
연도별 값은 결산연도 마지막 거래일 주가 기준입니다. 현재 값은 최근 4개 분기 이익을 쓰므로 연말 값과 기준 시점이 다릅니다.
코스모화학 연도별 PER·PBR 추이
2023년·2024년·2025년에는 순이익이 적자여서 PER이 없습니다. 표에서 '—' 로 표시했고 PER 평균·범위 계산에서도 뺐습니다.
PBR은 2025년 2.50배에서 2023년 5.08배 사이를 오갔습니다. 같은 기간 주당순자산(BPS)은 4,676원에서 5,730원으로 22.5% 늘어, 같은 PBR이라도 가리키는 주가 수준은 그만큼 높아졌습니다.
코스모화학 연도별 PER·PBR·EPS·BPS (2021년~2025년)
| 회계연도 | PER | PBR | EPS(원) | BPS(원) | ROE | 연말 주가(역산) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | — | 2.50배 | -790 | 5,730 | -13.52% | 14,325 |
| 2024년 | — | 2.56배 | -1,684 | 5,971 | -24.71% | 15,286 |
| 2023년 | — | 5.08배 | -740 | 7,677 | -10.55% | 38,999 |
| 2022년 | 61.72배 | 3.38배 | 328 | 5,982 | 6.13% | 20,218 |
| 2021년 | 40.97배 | 2.96배 | 338 | 4,676 | 7.89% | 13,842 |
PER '—' 는 그해 EPS가 적자였다는 뜻입니다. 연말 주가는 PBR × BPS로 역산한 근삿값입니다.
화학 업종 대비 코스모화학 PER·PBR
화학 업종 110개 종목의 PER 중앙값은 8.73배이지만, 코스모화학은 최근 4개 분기가 적자여서 PER로는 비교할 수 없습니다.
PBR 중앙값은 0.56배이고 코스모화학 PBR 1.87배는 중앙값의 3.34배입니다.
비교 집단 수치는 2026-10-08 집계한 각 종목의 PER·PBR 중앙값입니다. 적자 종목과 PER 300배 초과 종목은 PER 중앙값 계산에서 뺐습니다.
코스모화학 PER 밴드·PBR 밴드로 계산한 주가
코스모화학은 최근 5년 중 흑자(PER이 있는) 연도가 3개 미만이라 PER 밴드를 계산하지 않았습니다. 대신 아래 PBR 밴드로 순자산 기준 범위를 봅니다.
순자산 기준인 PBR 밴드로 보면 5년 평균 PBR 3.30배 × 최근 분기 BPS 6,113원 = 20,148원으로, 현재가보다 76.1% 높습니다. 적자 구간에서는 이익 대신 순자산이 기준이 되어 PBR 밴드가 더 자주 쓰입니다.
코스모화학 PBR 밴드 (과거 PBR × 최근 분기 BPS)
| 기준 | PBR | 계산 주가(원) | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 5년 최저 | 2.50배 | 15,283 | +33.6% |
| 5년 중앙값 | 2.96배 | 18,094 | +58.2% |
| 5년 평균 | 3.30배 | 20,148 | +76.1% |
| 5년 최고 | 5.08배 | 31,054 | +171.5% |
가정: 과거 5년 연말 배수가 다시 적용된다고 보고 현재 주당 지표(최근 4개 분기 EPS, 최근 분기 BPS, 컨센서스 EPS)에 곱했습니다 · 현재가 11,440원 대비 비율. 적정 주가나 목표주가가 아닌 단순 계산값입니다.
코스모화학 ROE와 PBR의 관계
PBR은 PER × ROE로 분해됩니다(주가/순자산 = 주가/이익 × 이익/순자산). 자본으로 이익을 많이 내는 회사(ROE가 높은 회사)일수록 같은 PER에서도 PBR이 높게 형성되는 구조입니다.
코스모화학의 2025년 ROE는 -13.52%로 자본 대비 손실이 났습니다. ROE가 0 이하이면 ROE 기준 참고 PBR은 정의되지 않으며, 현재 PBR 1.87배는 이익 회복 기대나 자산 가치가 반영된 값으로 읽힙니다.
최근 5년 ROE 평균은 -6.95%, 같은 기간 연말 PBR 평균은 3.30배였습니다. 연도별 ROE와 PBR은 아래 표에 나란히 두었습니다.
코스모화학 연도별 ROE·PBR
| 회계연도 | ROE | PBR | 참고 PBR(ROE÷8%) |
|---|---|---|---|
| 2025년 | -13.52% | 2.50배 | — |
| 2024년 | -24.71% | 2.56배 | — |
| 2023년 | -10.55% | 5.08배 | — |
| 2022년 | 6.13% | 3.38배 | 0.77배 |
| 2021년 | 7.89% | 2.96배 | 0.99배 |
참고 PBR은 자기자본비용 연 8%를 가정한 단순 계산이며 적정 PBR을 뜻하지 않습니다.
코스모화학 주가 변화: EPS 성장과 PER 변화
연말 주가(PBR × BPS로 역산)는 2021년 말 13,842원에서 2025년 말 14,325원으로 3.5% 올랐습니다. 2025년 EPS가 적자여서 이익 증가율로는 비교하지 않았고, 같은 기간 BPS는 22.5% 늘었습니다.
2025년 말 이후로는 주가가 20.1% 내렸습니다. 최근 4개 분기 이익이 적자라 이익 증가율과의 비교는 하지 않습니다.
코스모화학 PER·PBR 자주 묻는 질문
Q. 코스모화학 PER이 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?
최근 4개 분기 순이익이 적자(EPS -505원)여서입니다. PER은 이익이 0보다 클 때만 계산합니다. 이 기간에는 PBR 1.87배로 순자산 대비 주가 수준을 봅니다.
Q. 코스모화학 PBR은 몇 배인가요?
현재 PBR은 1.87배입니다(최근 분기 BPS 6,113원). 최근 5년 연말 PBR은 2.50~5.08배 범위였고 평균은 3.30배입니다. 화학 업종 중앙값은 0.56배입니다.
Q. 코스모화학 지금 저평가 구간인가요?
숫자로만 보면 PBR은 평균보다 43.2% 낮습니다. 다만 과거보다 배수가 낮은 것은 이익 전망이 나빠진 결과일 수도 있어, PER·PBR만으로 저평가 여부를 단정할 수는 없습니다. 이 페이지는 위치와 계산 결과를 보여 줄 뿐 매수·매도를 권하지 않습니다.
이 페이지는 공개된 재무 요약과 증권사 추정치로 PER·PBR을 계산해 정리한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 밴드 계산값은 과거 배수를 그대로 적용한 가정이고 적정 주가가 아닙니다.