삼일씨엔에스 PER·PBR 추이와 밸류에이션

삼일씨엔에스 현재 PER·PBR

PER(주가수익비율)은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값입니다. 삼일씨엔에스의 최근 4개 분기 EPS는 316원이고, 현재가 5,440원을 이 값으로 나누면 PER 17.22배가 됩니다. 지금 주가가 1년 치 이익의 약 17배라는 뜻입니다.

PBR(주가순자산비율)은 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값입니다. 삼일씨엔에스의 최근 분기 BPS는 21,209원이고 PBR은 0.26배로, 주가가 장부상 순자산보다 74.4% 낮게 거래되고 있습니다(PBR 1배 미만).

PBR은 최근 5년 연말 PBR 범위(0.16~0.43배)의 중간, 최저치에서 36% 지점에 있습니다. 연말 PBR 평균과 비교하면 평균 0.27배보다 4.3% 낮습니다.

삼일씨엔에스 PER·PBR 한눈에 보기 (5년 연말 기준 비교)

연도별 값은 결산연도 마지막 거래일 주가 기준입니다. 현재 값은 최근 4개 분기 이익을 쓰므로 연말 값과 기준 시점이 다릅니다.

삼일씨엔에스 연도별 PER·PBR 추이

2021년·2022년·2024년에는 순이익이 적자여서 PER이 없습니다. 표에서 '—' 로 표시했고 PER 평균·범위 계산에서도 뺐습니다.

PBR은 2024년 0.16배에서 2021년 0.43배 사이를 오갔습니다. 같은 기간 주당순자산(BPS)은 21,552원에서 21,058원으로 2.3% 줄어, 같은 PBR이라도 가리키는 주가 수준은 그만큼 낮아졌습니다.

삼일씨엔에스 연도별 PER·PBR·EPS·BPS (2021년~2025년)

PER '—' 는 그해 EPS가 적자였다는 뜻입니다. 연말 주가는 PBR × BPS로 역산한 근삿값입니다.

건축자재 업종 대비 삼일씨엔에스 PER·PBR

건축자재 업종 41개 종목(흑자 19개)의 PER 중앙값은 9.74배입니다. 삼일씨엔에스는 17.22배로 중앙값보다 76.7% 높습니다.

PBR 중앙값은 0.35배이고 삼일씨엔에스 PBR 0.26배는 중앙값의 0.73배입니다. 이 집단은 53.7%가 적자로 PER이 없어, 업종 안 비교는 PBR이 더 넓은 표본을 씁니다.

비교 집단 수치는 2026-10-08 집계한 각 종목의 PER·PBR 중앙값입니다. 적자 종목과 PER 300배 초과 종목은 PER 중앙값 계산에서 뺐습니다.

삼일씨엔에스 PER 밴드·PBR 밴드로 계산한 주가

삼일씨엔에스는 최근 5년 중 흑자(PER이 있는) 연도가 3개 미만이라 PER 밴드를 계산하지 않았습니다. 대신 아래 PBR 밴드로 순자산 기준 범위를 봅니다.

순자산 기준인 PBR 밴드로 보면 5년 평균 PBR 0.27배 × 최근 분기 BPS 21,209원 = 5,684원으로, 현재가보다 4.5% 높습니다. 이익 변동이 큰 해에는 PER 밴드보다 PBR 밴드가 덜 흔들립니다.

삼일씨엔에스 PBR 밴드 (과거 PBR × 최근 분기 BPS)

가정: 과거 5년 연말 배수가 다시 적용된다고 보고 현재 주당 지표(최근 4개 분기 EPS, 최근 분기 BPS, 컨센서스 EPS)에 곱했습니다 · 현재가 5,440원 대비 비율. 적정 주가나 목표주가가 아닌 단순 계산값입니다.

삼일씨엔에스 ROE와 PBR의 관계

PBR은 PER × ROE로 분해됩니다(주가/순자산 = 주가/이익 × 이익/순자산). 자본으로 이익을 많이 내는 회사(ROE가 높은 회사)일수록 같은 PER에서도 PBR이 높게 형성되는 구조입니다.

삼일씨엔에스의 2025년 ROE는 0.56%입니다. 주주가 요구하는 수익률(자기자본비용)을 연 8%로 가정하면, 이 ROE가 계속된다는 전제에서 단순 계산한 참고 PBR은 0.56 ÷ 8 = 0.07배입니다. 현재 PBR 0.26배는 이 참고값의 3.66배로, 시장이 앞으로의 ROE를 2025년보다 높게 보고 있다는 해석이 가능합니다.

최근 5년 ROE 평균은 -0.58%, 같은 기간 연말 PBR 평균은 0.27배였습니다. 연도별 ROE와 PBR은 아래 표에 나란히 두었습니다.

삼일씨엔에스 연도별 ROE·PBR

참고 PBR은 자기자본비용 연 8%를 가정한 단순 계산이며 적정 PBR을 뜻하지 않습니다.

삼일씨엔에스 주가 변화: EPS 성장과 PER 변화

연말 주가(PBR × BPS로 역산)는 2021년 말 9,267원에서 2025년 말 5,896원으로 36.4% 내렸습니다. 2021년 EPS가 적자여서 이익 증가율로는 비교하지 않았고, 같은 기간 BPS는 2.3% 줄었습니다.

2025년 말 이후로는 주가가 7.7% 내렸고, 최근 4개 분기 EPS(316원)는 2025년 연간 EPS(117원)보다 170.1% 많습니다. 이익이 주가보다 빨리 늘어 현재 PER이 연말보다 낮아진 셈입니다.

삼일씨엔에스 PER·PBR 자주 묻는 질문