네오사피엔스 공모주 청약

네오사피엔스 청약 일정과 상장일

수요예측

9월 2일(수)~8일(화)

청약

9월 10일(목)~11일(금)

배정 발표

9월 15일(화)

환불

9월 15일(화)

상장

9월 21일(월)

공모가

10,000원

기관 수요예측은 9월 2일(수)~8일(화)에 진행됐습니다. 공모가는 이 결과를 반영해 확정됐습니다.

일반 청약 기간은 9월 10일(목)~11일(금), 달력상 2일이며 청약은 17일 전 마감됐습니다.

배정 결과는 9월 15일(화)에 나오고, 배정받지 못한 증거금은 9월 15일(화)에 돌아옵니다. 청약 첫날 넣은 돈은 환불일까지 약 5일 동안 묶이는 셈이라, 다른 공모주 청약과 날짜가 겹치면 자금을 나눠 계획해야 합니다.

상장일은 9월 21일(월)로, 청약 마감 후 10일 만입니다.

상장 뒤 시세와 재무 지표는 네오사피엔스 주가 페이지에서 볼 수 있습니다.

네오사피엔스 공모가와 희망밴드 위치

공모가는 희망밴드 하단(13,800원)보다 27.5% 낮은 10,000원에 확정됐습니다. 제시했던 범위 아래로 가격을 내린 것으로, 수요예측에서 기관이 희망 가격을 충분히 받아 주지 않았다는 뜻입니다.

확정가 기준 공모 금액은 2,000,000주 × 10,000원 = 약 200억 원입니다.

참고로 최근 공모가가 확정된 일반 공모주 8건 가운데 5건이 밴드 상단 이상에서 가격을 정했습니다.

네오사피엔스 수요예측·청약 경쟁률

기관 수요예측 경쟁률은 219.56대 1입니다. 최근 일반 공모주의 수요예측 경쟁률 중앙값(806.07대 1)보다 73% 낮은 수준입니다.

수요예측에 참여한 기관 가운데 일정 기간 주식을 팔지 않겠다고 약속한(의무보유확약) 물량 비율은 8.98%입니다. 나머지 91.02%는 상장 첫날부터 매도할 수 있는 기관 배정 물량이라는 뜻이어서, 이 비율이 낮을수록 상장 초기 매도 물량이 많아질 수 있습니다.

일반 청약 경쟁률은 1,047.78대 1, 비례 경쟁률로 환산하면 2,096대 1입니다.

경쟁률 × 일반청약 물량 500,000주 × 공모가 × 증거금률 50%로 거꾸로 계산하면 청약 증거금은 약 2.6조 원이 모인 것으로 추정됩니다(증권사별 물량 차이와 한도 초과 청약 등은 반영하지 않은 근사치).

네오사피엔스 청약 증거금 계산

청약할 때는 청약 금액의 50%를 증거금으로 먼저 넣습니다. 대부분의 증권사가 정한 최소 청약 수량 10주로 계산하면 10주 × 10,000원(확정 공모가) × 50% = 50,000원이 있으면 균등배정에 참여할 수 있습니다.

1인당 청약 한도는 16,000~20,000주 범위로 공시돼 있고, 상단인 20,000주를 모두 채우려면 증거금 약 1.0억 원이 필요합니다.

비례 경쟁률 2,096대 1을 기준으로 하면, 비례 방식으로 1주를 더 받으려면 약 2,096주를 청약해야 하고 여기에 드는 증거금은 약 1,048만 원입니다. 증거금 대부분은 환불일에 돌려받지만, 그동안 묶이는 금액이라는 점을 감안해야 합니다.

• 최소 10주: 10주 × 10,000원 × 50% = 50,000원
• 1인 한도 20,000주: 20,000주 × 10,000원 × 50% = 100,000,000원
• 비례 1주 받는 데 필요한 청약: 2,096주 × 10,000원 × 50% = 10,480,000원

네오사피엔스 균등배정 예상 주식 수

일반 청약자에게 돌아가는 물량은 500,000주(전체 공모의 25.0%)이고, 규정상 이 가운데 절반 이상을 최소 수량만 청약한 모든 계좌에 똑같이 나누는 균등배정으로 배분합니다. 절반만 균등으로 나눈다고 보면 균등 물량은 약 250,000주입니다.

균등배정으로 계좌당 몇 주를 받을지는 청약 계좌 수에 달렸는데, 계좌 수는 청약이 끝난 뒤 증권사가 발표하므로 경쟁률만으로는 알 수 없습니다. 그래서 아래는 계좌 수를 가정한 추정입니다. 균등 물량 250,000주를 기준으로 하면 청약 계좌가 250,000개를 넘는 순간부터 1주도 못 받는 계좌가 생기고, 그때부터는 추첨으로 1주씩 돌아갑니다.

• 청약 계좌 50,000개라고 가정하면: 계좌당 평균 5.00주 → 약 5주
• 청약 계좌 100,000개라고 가정하면: 계좌당 평균 2.50주 → 2주 + 나머지 약 50% 확률로 1주 추가
• 청약 계좌 200,000개라고 가정하면: 계좌당 평균 1.25주 → 1주 + 나머지 약 25% 확률로 1주 추가
• 청약 계좌 500,000개라고 가정하면: 계좌당 평균 0.50주 → 1주를 받을 확률 약 50%

위 계좌 수는 계산을 위한 가정입니다. 실제 청약 계좌 수는 청약 마감 뒤 주간사가 발표하므로, 그 숫자를 균등 물량에 나누면 실제 배정 수량을 확인할 수 있습니다.

네오사피엔스 청약 증권사(주간사)

주간사는 대신증권 한 곳입니다. 청약은 이 증권사 계좌로 하게 되므로, 계좌가 없다면 청약 시작 전에 미리 만들어 두는 편이 좋습니다(신규 계좌는 개설 후 일정 기간 청약이 제한되는 증권사도 있습니다).

네오사피엔스 기업 개요와 공모 구조

네오사피엔스는 코스닥 공모 기업으로, 업종은 소프트웨어 개발 및 공급업, 대표이사는 김태수입니다.

공시된 최근 사업연도 매출은 106억 원이고 순손실이 70억 원입니다. 적자 상태에서 상장하는 만큼, 공모가의 근거가 현재 이익보다 향후 성장 전망에 놓여 있다고 볼 수 있습니다.

공모 주식 2,000,000주는 전부 새로 발행하는 신주여서, 공모 자금은 모두 회사로 들어갑니다(기존 주주가 파는 구주매출 없음).

네오사피엔스 공모주 자주 묻는 질문

데이터 기준과 유의사항

일정·공모가·경쟁률·공모 구조는 38커뮤니케이션에 올라온 증권신고서 기반 공모 정보를 자매 사이트 pflow가 수집한 값이며 약 1시간마다 갱신합니다. 정정 공시로 일정과 가격이 바뀔 수 있으니 청약 전에 주간사 공지를 확인하세요. 최소 청약 수량은 가장 흔한 10주로 계산했고, 균등배정 추정은 계좌 수를 가정한 예시입니다. 네오사피엔스 청약을 권유하는 글이 아닙니다.