SOL 코리아밸류업TR

SOL 코리아밸류업TR 핵심 지표

총보수 (연)

0.05%

추적오차율

0.52%

괴리율

+0.08%

NAV (1좌당)

25,930원

순자산총액

1,465억

분배금 수익률

0.00%

SOL 코리아밸류업TR 상품 개요

이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 한국거래소가 산출하는 "Korea Value-up Index(Total Return)"로 정부가 기획하고 있는 기업 밸류업 지원방안을 지원하기 위해 위해 다양한 세부요건(시장 대표성, 유동성, 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등과 같은 양적 & 질적 요건)들을 활용한 상품입니다.

Korea Value-up Index(Total Return)는 종목편입 기준인 시장대표성(시가총액), 수익성(당기순이익), 주주환원(배당/자사주 소각), 시장평가(PBR), 자본효율성(ROE)의 평가지표를 활용하고 밸류업 계획 공시 유무를 특례조건으로하여 밸류업 지수 편입요건을 구성한 지수입니다. 또한 개별 종목의 지수 내 비중상한을 15%로 제한하여 초대형주의 편입비율을 제한하고 기타 종목의 편입비를 확대할 수 있습니다.

이러한 차별화를 통해 국내증시에서 대표격 성격을 가진 타 대표지수 대비 대형주 비중이 상대적으로 낮으며 배당은 상대적으로 높은 수준을 유지해 성장보다는 가치주 스타일에 근접한 성격을 보이는 지수입니다.

추정치가 아닌 과거의 재무지표를 기반으로 기업들을 선정해다는 점, ROE가 높은 기업들이 선정되었다는 점 등은 개별 기업의 재무여건과 성장을 동시에 포괄하는 기업들을 지수에 편입하고자 하기 때문에 기존의 한국대표지수과 차별적인 상품을 제공할 수 있을 것으로 보여집니다.

또한 배당을 하지 않고 재투자하는 Total Return ETF라는 상품의 특성상 장기적인 복리투자를 추구하는 투자자들에게 적합할 것으로 보여지며 한국주식시장에 장기투자 개인연금과 퇴직연금 등에 활용될 수 있을 것으로 판단됩니다.

해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.

SOL 코리아밸류업TR 총보수와 추적오차

총보수 연 0.050%가 20년이면 얼마가 되나

SOL 코리아밸류업TR의 총보수는 연 0.050%로, 국내 상장 ETF 중에서는 매우 저렴한 구간에 속합니다. 보수만 놓고 보면 장기 보유의 부담이 거의 없는 수준입니다. 다만 총보수는 투자자가 부담하는 비용의 전부가 아니어서, 실제로는 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용이 별도로 발생한다는 점은 알아 둘 필요가 있습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 10만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 26만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.

복리 계산기 →72의 법칙 계산기 →

추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나

추적오차율은 0.52%로 기초지수(코리아 밸류업 TR 지수) 대비 보통 수준의 오차를 냅니다. 운용 보수와 편입 종목 교체, 배당 재투자 시점 차이 등이 쌓여 생기는 간극으로, 이 정도면 추종 자체에 문제가 있다고 보기는 어렵습니다. 괴리율은 +0.08%로 사실상 0에 가깝습니다. 시장에서 거래되는 가격이 순자산가치(NAV)와 거의 일치한다는 뜻으로, 유동성 공급이 원활하게 이뤄지고 있다는 신호입니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.

국내 ETF 전체 비교 →

SOL 코리아밸류업TR 기간별 수익률

기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극

SOL 코리아밸류업TR은 3개월 -20.1%, 1년 +61.3%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -20.1%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 다만 최근 1개월은 -22.5%로, 가팔랐던 상승 뒤에 조정이 진행 중입니다. 고점 부근에서 들어온 자금일수록 체감 손익은 1년 수익률과 크게 다를 수 있습니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

SOL 코리아밸류업TR 구성종목 TOP10

최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.

구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나

공시된 상위 10종목의 비중 합계는 66.5%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 최대 비중 종목인 SK하이닉스가 18.7%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.

리밸런싱 계산기 →

SOL 코리아밸류업TR 섹터·자산 구성

파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.

섹터 구성: 업종 분산 정도

업종별로는 IT가 39.1%로 가장 크고, 2위 산업재는 20.6%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.

SOL 코리아밸류업TR 자주 묻는 질문

SOL 코리아밸류업TR 데이터 기준과 유의사항

총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.