SOL 국고채30년액티브
474390기초지수 KAP 국고채30년 지수(TR) · 신한자산운용 · 2024-01-16 상장
KAP 국고채30년 지수(TR)를 추종하는 SOL 국고채30년액티브(474390)의 총보수 연 0.05%, 추적오차 0.8%, 괴리율 +0.35%, 1위 구성종목 국고02625-5503(25-2). 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
SOL 국고채30년액티브 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.05%
- 추적오차율
- 0.80%
- 괴리율
- +0.35%
- NAV (1좌당)
- 43,128원
- 순자산총액
- 49.2억
- 분배금 수익률
- 2.11%
SOL 국고채30년액티브 상품 개요
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KAP(한국자산평가)가 산출하는 ‘KAP 국고채30년 지수 TR (KAP Gov’t Bond 30Y Index TR)’를 비교지수로 하여 투자신탁 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하는 것을 목표로 하는 액티브 상품입니다.
비교지수는 만기 30년 수준의 국고채 3종목으로 구성된 장기채권형 지수입니다.
따라서 해당상품은 크레딧리스크가 없는 장기 국고채에 투자하면서 금리 변동에 따른 매매수익을 추구하는 상품으로서 금리하락시 단기채권형 ETF 대비 투자 매력도가 상대적으로 높은 상품입니다. 반면 금리상승시 손실 위험도 단기채권형 ETF 대비 상대적으로 높습니다.
채권에 직접 투자하는 경우 대부분 고액의 금액으로 투자해야하나, 해당 ETF투자의 경우 1주당 50,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있기 때문에 채권에 대한 소액투자의 기회를 제공할 수 있을 것으로 판단됩니다.
해당 ETF투자의 경우 1주당 50,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 2,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
SOL 국고채30년액티브 총보수와 추적오차
총보수 연 0.050%가 20년이면 얼마가 되나
SOL 국고채30년액티브의 총보수는 연 0.050%로, 국내 상장 ETF 중에서는 매우 저렴한 구간에 속합니다. 보수만 놓고 보면 장기 보유의 부담이 거의 없는 수준입니다. 다만 총보수는 투자자가 부담하는 비용의 전부가 아니어서, 실제로는 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용이 별도로 발생한다는 점은 알아 둘 필요가 있습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 10만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 26만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.80%로 기초지수(KAP 국고채30년 지수(TR)) 대비 보통 수준의 오차를 냅니다. 운용 보수와 편입 종목 교체, 배당 재투자 시점 차이 등이 쌓여 생기는 간극으로, 이 정도면 추종 자체에 문제가 있다고 보기는 어렵습니다. 괴리율은 +0.35%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.35% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
SOL 국고채30년액티브 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.79% | +1.60% | +6.17% | +8.15% | -8.61% | -21.34% | -14.86% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
SOL 국고채30년액티브는 3개월 +8.2%, 1년 -21.3%의 수익률을 기록했습니다. 1년으로는 손실 구간이지만 최근 3개월은 +8.2%로 반등했습니다. 낙폭 회복의 초기인지 단기 반등에 그칠지는 아직 판단하기 이른 단계입니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
SOL 국고채30년액티브 구성종목 TOP4
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고02625-5503(25-2) | - |
| 2 | 국고02750-5409(24-8) | - |
| 3 | 국고03250-5403(24-2) | - |
| 4 | 원화현금 | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
무엇을 담고 있나
SOL 국고채30년액티브는 국고02625-5503(25-2), 국고02750-5409(24-8), 국고03250-5403(24-2) 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.
SOL 국고채30년액티브 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 미분류99.97%
자산 구성
- 채권91.49%
- 현금성 자산8.48%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
SOL 국고채30년액티브 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 2.11%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 21,100원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 915원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 분배금이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다.
SOL 국고채30년액티브 자주 묻는 질문
Q. SOL 국고채30년액티브의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
SOL 국고채30년액티브(474390)의 총보수는 연 0.050%로 국내 상장 ETF 중 매우 낮은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 10만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 26만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. SOL 국고채30년액티브의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
SOL 국고채30년액티브의 추적오차율 0.80%, 괴리율 +0.35%입니다. 추적오차는 보통 수준으로, 지수 추종에 큰 문제가 있다고 보기는 어렵습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.35% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
Q. SOL 국고채30년액티브은 분배금을 얼마나 주나요?
최근 1년 기준 분배금 수익률은 2.11%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 21,100원 수준입니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.
SOL 국고채30년액티브 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.