기초지수 Solactive Global AI Semiconductor Index (Price Return) · 키움투자자산운용 · 2023-12-21 상장
2026.09.12 04:08 기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
KIWOOM 글로벌AI반도체의 총보수는 연 0.40%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 80만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 204만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차율은 0.86%로 기초지수(Solactive Global AI Semiconductor Index (Price Return)) 대비 보통 수준의 오차를 냅니다. 운용 보수와 편입 종목 교체, 배당 재투자 시점 차이 등이 쌓여 생기는 간극으로, 이 정도면 추종 자체에 문제가 있다고 보기는 어렵습니다. 괴리율은 -0.07%로 사실상 0에 가깝습니다. 시장에서 거래되는 가격이 순자산가치(NAV)와 거의 일치한다는 뜻으로, 유동성 공급이 원활하게 이뤄지고 있다는 신호입니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
KIWOOM 글로벌AI반도체는 HPSP, DB하이텍, SFA반도체, UNITED MICROELECTRON-SP ADR, ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.
공시된 섹터는 IT 하나뿐으로, 사실상 단일 업종에 집중된 ETF입니다. 해당 업황이 꺾이면 분산의 완충 효과를 기대하기 어렵습니다.
KIWOOM 글로벌AI반도체는 3개월 -12.0%, 1년 +61.1%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -12.0%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 다만 최근 1개월은 -5.1%로, 가팔랐던 상승 뒤에 조정이 진행 중입니다. 고점 부근에서 들어온 자금일수록 체감 손익은 1년 수익률과 크게 다를 수 있습니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
1. 이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상으로 하며, Solactive에서 산출하는 “Solactive Global AI Semiconductor Index”을 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다.
2. 이 투자신탁은 상장지수펀드로서 투자목적 달성을 위해 글로벌 주식에 투자신탁재산의 60% 이상 투자하며, 미국, 유럽, 한국에 상장된 AI반도체 관련 글로벌 기업에 투자할 예정입니다. 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다.
3. 이 투자신탁은 기초지수 추종을 위하여 기초지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하고 있으며, 다만 집합투자업자가 추적오차 최소화 및 원활한 설명환매 대응을 위하여 대체자산(기초지수 관련 파생상품 및 기초자산 관련 집합투자증권 등)을 일부 편입할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.51% | +2.70% | -5.10% | -11.98% | +32.71% | +61.11% | +38.85% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
KIWOOM 글로벌AI반도체(473490)의 총보수는 연 0.40%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 80만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 204만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
KIWOOM 글로벌AI반도체의 추적오차율 0.86%, 괴리율 -0.07%입니다. 추적오차는 보통 수준으로, 지수 추종에 큰 문제가 있다고 보기는 어렵습니다. 괴리율이 0에 가까워 시장가와 순자산가치가 거의 일치합니다.
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.35%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 3,500원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 104원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다. 지난해 기준 연 3회(1월·4월·7월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
KIWOOM 글로벌AI반도체는 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
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| SYNOPSYS INC |
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최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.35%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 3,500원 수준입니다. 지난해에는 연 3회(1월·4월·7월) 지급했습니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.