KIWOOM 국고채30년액티브
471460기초지수 KIS-키움 국고채30년 지수(총수익지수) · 키움투자자산운용 · 2023-11-07 상장
KIS-키움 국고채30년 지수(총수익지수)를 추종하는 KIWOOM 국고채30년액티브(471460)의 총보수 연 0.035%, 추적오차 1.02%, 괴리율 +0.12%, 1위 구성종목 KIWOOM 국고채10년레버리지. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
KIWOOM 국고채30년액티브 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.04%
- 추적오차율
- 1.02%
- 괴리율
- +0.12%
- NAV (1좌당)
- 48,445원
- 순자산총액
- 223억
- 분배금 수익률
- 3.03%
KIWOOM 국고채30년액티브 상품 개요
1. 이 투자신탁은 채권을 주된 투자대상으로 하며, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS-키움 국고채30년 지수(총수익지수)”를 비교지수로 하는 액티브 상장집합 투자기구로, ETF의 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
2. 이 투자신탁은 상장지수펀드로서 기초지수의 구성종목인 채권에 투자신탁재산의 60% 이상 투자하며, 최근 발행된 국고채 30년물 3종목에 주로 투자할 예정입니다.
3. 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위하여 효율성 제고 차원에서 비교지수 이외의 구성종목과 파생상품 등에도 투자할 수 있으며, 또한 비교지수 대비 초과성과 달성을 위하여 듀레이션 전략 및 상대가치 전략을 수행할 예정입니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
KIWOOM 국고채30년액티브 총보수와 추적오차
총보수 연 0.035%가 20년이면 얼마가 되나
KIWOOM 국고채30년액티브의 총보수는 연 0.035%로, 국내 상장 ETF 중에서는 매우 저렴한 구간에 속합니다. 보수만 놓고 보면 장기 보유의 부담이 거의 없는 수준입니다. 다만 총보수는 투자자가 부담하는 비용의 전부가 아니어서, 실제로는 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용이 별도로 발생한다는 점은 알아 둘 필요가 있습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 70,000원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 19만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 1.02%로 낮지 않습니다. 기초지수(KIS-키움 국고채30년 지수(총수익지수))가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 +0.12%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.12% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
KIWOOM 국고채30년액티브 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.85% | +1.45% | +6.81% | +8.31% | -7.90% | -21.33% | -13.92% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
KIWOOM 국고채30년액티브는 3개월 +8.3%, 1년 -21.3%의 수익률을 기록했습니다. 1년으로는 손실 구간이지만 최근 3개월은 +8.3%로 반등했습니다. 낙폭 회복의 초기인지 단기 반등에 그칠지는 아직 판단하기 이른 단계입니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
KIWOOM 국고채30년액티브 구성종목 TOP6
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | KIWOOM 국고채10년레버리지 | - |
| 2 | 국고03500-5603(26-2) | - |
| 3 | 국고채원금01230-5403(24-2) | - |
| 4 | 신한 자금부 20260219-365-1 | - |
| 5 | 원화예금 | - |
| 6 | 설정현금액 | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
무엇을 담고 있나
KIWOOM 국고채30년액티브는 KIWOOM 국고채10년레버리지, 국고03500-5603(26-2), 국고채원금01230-5403(24-2), 신한 자금부 20260219-365-1 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.
KIWOOM 국고채30년액티브 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 미분류99.98%
자산 구성
- 채권110.74%
- 주식13.03%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
KIWOOM 국고채30년액티브 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 3.03%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 30,300원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 1,470원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)을 웃도는 수준으로, 현금흐름을 목적으로 보는 투자자에게 검토 대상이 되는 구간입니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 변한다는 점은 감안해야 합니다. 지난해 기준 연 9회(1월·2월·3월·4월·5월·6월·7월·8월·9월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
KIWOOM 국고채30년액티브 자주 묻는 질문
Q. KIWOOM 국고채30년액티브의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
KIWOOM 국고채30년액티브(471460)의 총보수는 연 0.035%로 국내 상장 ETF 중 매우 낮은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 70,000원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 19만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. KIWOOM 국고채30년액티브의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
KIWOOM 국고채30년액티브의 추적오차율 1.02%, 괴리율 +0.12%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.12% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
Q. KIWOOM 국고채30년액티브은 분배금을 얼마나 주나요?
최근 1년 기준 분배금 수익률은 3.03%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 30,300원 수준입니다. 지난해에는 연 9회(1월·2월·3월·4월·5월·6월·7월·8월·9월) 지급했습니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.
KIWOOM 국고채30년액티브 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.