RISE AI&로봇
469070기초지수 iSelect AI&로봇 지수(시장가격) · KB자산운용 · 2023-10-24 상장
iSelect AI&로봇 지수(시장가격)를 추종하는 RISE AI&로봇(469070)의 총보수 연 0.4%, 추적오차 1.61%, 괴리율 -0.11%, 1위 구성종목 LG씨엔에스. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
RISE AI&로봇 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.40%
- 추적오차율
- 1.61%
- 괴리율
- -0.11%
- NAV (1좌당)
- 9,131원
- 순자산총액
- 3,108억
- 분배금 수익률
- 0.11%
RISE AI&로봇 상품 개요
이 투자신탁은 NH투자증권(iSelect)에서 산출 및 발표하는 “iSelect AI&로봇 지수”를 기초지수로 투자신탁의 순자산가치의 변화를 기초지수 대비 초과 하도록 투자신탁재산을 운용 하는 것을 목적으로 합니다.
KBSTAR AI&로봇이 기초지수로 사용하는 iSelect AI&로봇 지수는 국내 주식시장 상장 기업 중, 20일 평균 시가총액이 1,000억원 이상, 20영업일 평균 거래대금 3억원 이상인 기업으로 구성된 지수입니다.
ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
RISE AI&로봇 총보수와 추적오차
총보수 연 0.40%가 20년이면 얼마가 되나
RISE AI&로봇의 총보수는 연 0.40%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 80만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 204만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 1.61%로 낮지 않습니다. 기초지수(iSelect AI&로봇 지수(시장가격))가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 -0.11%로, 시장가가 순자산가치보다 0.11% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
RISE AI&로봇 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.22% | -5.61% | -16.06% | -6.90% | -39.79% | -19.15% | +0.58% | -30.54% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
RISE AI&로봇은 3개월 -6.9%, 1년 -19.1%, 3년 +0.6%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 3년 누적으로는 +0.6%지만 최근 1년은 마이너스여서, 장기 상승분을 최근에 반납하고 있는 흐름입니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
RISE AI&로봇 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | LG씨엔에스 | 7.30% |
| 2 | LG전자 | 5.51% |
| 3 | 로보티즈 | 5.03% |
| 4 | 현대차 | 4.92% |
| 5 | 두산로보틱스 | 4.90% |
| 6 | 에스피지 | 4.70% |
| 7 | 레인보우로보틱스 | 4.56% |
| 8 | 현대모비스 | 4.53% |
| 9 | NAVER | 4.18% |
| 10 | 현대오토에버 | 4.12% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 49.8%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 최대 비중 종목인 LG씨엔에스가 7.3%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
RISE AI&로봇 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 산업재32.00%
- IT29.78%
- 경기소비재25.07%
- 커뮤니케이션5.83%
- 헬스케어4.93%
- 미분류2.20%
자산 구성
- 주식99.09%
- 현금성 자산0.72%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 구성: 업종 분산 정도
업종별로는 산업재가 32.8%로 가장 크고, 2위 IT는 30.5%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.
RISE AI&로봇 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.11%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 1,100원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 10원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다. 지난해 기준 연 1회(4월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
RISE AI&로봇 자주 묻는 질문
Q. RISE AI&로봇의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
RISE AI&로봇(469070)의 총보수는 연 0.40%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 80만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 204만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. RISE AI&로봇은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 49.8%이며, 1위는 LG씨엔에스(7.3%)입니다. 업종별로는 산업재가 32.8%로 가장 큽니다. 특정 종목 하나가 전체를 좌우하기는 어려운, 비교적 분산된 구성입니다.
Q. RISE AI&로봇의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
RISE AI&로봇의 추적오차율 1.61%, 괴리율 -0.11%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.11% 싸게 거래되고 있습니다.
RISE AI&로봇 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.