BNK 2차전지양극재
466810기초지수 iSelect 2차전지양극재 지수 · BNK자산운용 · 2023-10-19 상장
iSelect 2차전지양극재 지수를 추종하는 BNK 2차전지양극재(466810)의 총보수 연 0.395%, 추적오차 0.37%, 괴리율 +0.33%, 1위 구성종목 SK이노베이션. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
BNK 2차전지양극재 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.40%
- 추적오차율
- 0.37%
- 괴리율
- +0.33%
- NAV (1좌당)
- 5,298원
- 순자산총액
- 79.5억
- 분배금 수익률
- 0.00%
BNK 2차전지양극재 상품 개요
이 투자신탁은 NH투자증권(주)이 산출 및 발표하는 ‘iSelect 2차전지양극재 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구입니다.
‘iSelect 2차전지양극재 지수’는 국내 2차전지 핵심소재인 양극재 관련산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수로서, 기초적인 투자적정성을 충족하는 종목 중 기업별 2차전지양극재 관련 사업 매출 데이터를 기반으로 편입 종목을 선정하였습니다. 양극재 관련사업에 대한 정의는 다음과 같으며, 연결회사(혹은 자회사)를 포함합니다.
1) 양극재 및 양극재 소재 사업을 영위하는 회사
2) 양극재를 원재료로 소비하는 회사
ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물 설정방식을 이용하여 자산을 구성합니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능합니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
BNK 2차전지양극재 총보수와 추적오차
총보수 연 0.40%가 20년이면 얼마가 되나
BNK 2차전지양극재의 총보수는 연 0.40%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 79만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 202만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.37%로 기초지수(iSelect 2차전지양극재 지수)를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 +0.33%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.33% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
BNK 2차전지양극재 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.89% | -8.12% | -8.52% | -4.49% | -37.73% | -16.50% | -16.18% | -7.08% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
BNK 2차전지양극재는 3개월 -4.5%, 1년 -16.5%, 3년 -16.2%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
BNK 2차전지양극재 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK이노베이션 | 13.55% |
| 2 | LG에너지솔루션 | 9.98% |
| 3 | 삼성SDI | 9.81% |
| 4 | 코스모신소재 | 8.99% |
| 5 | 포스코퓨처엠 | 8.80% |
| 6 | 코스모화학 | 7.92% |
| 7 | POSCO홀딩스 | 7.80% |
| 8 | LG화학 | 7.26% |
| 9 | 엘앤에프 | 6.91% |
| 10 | 에코프로 | 6.75% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 분산 ETF라고 부르기 어려운 구조
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 87.8%입니다. ETF는 여러 종목에 나눠 담는 상품이지만, BNK 2차전지양극재는 상위 10종목만으로 자산의 대부분이 채워지는 구조입니다. 이름이 주는 '분산' 이미지와 달리 실제로는 소수 종목의 주가에 성과가 크게 좌우됩니다. 최대 비중 종목인 SK이노베이션이 13.6%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 편입 종목과 비중은 지수 산출 규칙에 따라 주기적으로 조정됩니다. 아래 표의 수치는 최근 공시 기준입니다.
BNK 2차전지양극재 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 산업재44.35%
- 소재22.97%
- IT18.79%
- 에너지13.55%
- 미분류0.28%
자산 구성
- 주식99.66%
- 현금성 자산0.28%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 구성: 업종 분산 정도
업종별로는 산업재가 44.5%로 가장 크고, 2위 소재는 23.0%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.
BNK 2차전지양극재 자주 묻는 질문
Q. BNK 2차전지양극재의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
BNK 2차전지양극재(466810)의 총보수는 연 0.40%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 79만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 202만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. BNK 2차전지양극재은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 87.8%이며, 1위는 SK이노베이션(13.6%)입니다. 업종별로는 산업재가 44.5%로 가장 큽니다. 상위 소수 종목에 자산이 집중된 구조라 분산 효과는 제한적입니다.
Q. BNK 2차전지양극재의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
BNK 2차전지양극재의 추적오차율 0.37%, 괴리율 +0.33%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.33% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
BNK 2차전지양극재 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.