기초지수 KAP 26-09 특수채 지수(총수익) · DB자산운용 · 2023-09-21 상장
2026.09.12 04:07 기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브의 총보수는 연 0.060%로, 국내 상장 ETF 중에서는 매우 저렴한 구간에 속합니다. 보수만 놓고 보면 장기 보유의 부담이 거의 없는 수준입니다. 다만 총보수는 투자자가 부담하는 비용의 전부가 아니어서, 실제로는 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용이 별도로 발생한다는 점은 알아 둘 필요가 있습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 12만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 32만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차율은 0.050%로 기초지수(KAP 26-09 특수채 지수(총수익))를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 0.00%로 사실상 0에 가깝습니다. 시장에서 거래되는 가격이 순자산가치(NAV)와 거의 일치한다는 뜻으로, 유동성 공급이 원활하게 이뤄지고 있다는 신호입니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브는 농금채(중앙회)2024-1이3Y-C, 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-C, 토지주택채권(용지)23-09 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브는 3개월 +0.7%, 1년 +2.3%의 수익률을 기록했습니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
최근 1년 기준 분배금 수익률은 2.76%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 27,600원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 2,940원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 분배금이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다.
· 이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며 ‘“KAP 26-09 특수채 지수(총수익)”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
· 이 투자신탁은 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며 2026년 9월 17일까지를 투자신탁의 존속기한으로 하여 운용합니다.
· 이 투자신탁은 비교지수의 구성종목인 2026년 9월에서 12월에 만기가 도래하는 채권 중 신용등급이 AAA등급인 특수채 위주로 투자하여 회사채 대비 안정적인 수익률을 추구합니다. 다만, 액티브 상장지수펀드로서 비교지수 대비 초과성과를 위해 종목 선별 전략을 활용하며, 이를 통해 금리 및 스프레드 변동 리스크는 축소하되 목표 수익률 달성을 추구합니다
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.01% | +0.04% | +0.20% | +0.72% | +1.36% | +2.31% | +1.83% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 농금채(중앙회)2024-1이3Y-C | - |
| 2 | 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-C | - |
| 3 | 토지주택채권(용지)23-09 | - |
| 4 | 원화현금 | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브(465780)의 총보수는 연 0.060%로 국내 상장 ETF 중 매우 낮은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 12만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 32만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브의 추적오차율 0.050%, 괴리율 0.00%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 괴리율이 0에 가까워 시장가와 순자산가치가 거의 일치합니다.
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
최근 1년 기준 분배금 수익률은 2.76%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 27,600원 수준입니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.