UNICORN R&D 액티브
433250기초지수 코스피 200 · 현대자산운용 · 2022-07-06 상장
코스피 200를 추종하는 UNICORN R&D 액티브(433250)의 총보수 연 0.355%, 추적오차 17.5%, 괴리율 +0.38%, 1위 구성종목 SK하이닉스. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
UNICORN R&D 액티브 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.35%
- 추적오차율
- 17.50%
- 괴리율
- +0.38%
- NAV (1좌당)
- 18,685원
- 순자산총액
- 46.7억
- 분배금 수익률
- 0.00%
UNICORN R&D 액티브 상품 개요
이 투자신탁은 한국거래소가 산출 및 발표하는 “코스피 200 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브주식 상장지수집합투자기구입니다.
코스피200 지수는 유가증권시장에 상장된 보통주 중 시장대표성, 산업대표성, 유동성 등 기준으로 200 종목을 선정, 구성되어 있으며 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성한 시장 대표 지수입니다.
ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
UNICORN R&D 액티브 총보수와 추적오차
총보수 연 0.35%가 20년이면 얼마가 되나
UNICORN R&D 액티브의 총보수는 연 0.35%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 71만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 182만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 17.5%로 매우 큽니다. 기초지수(코스피 200)의 움직임과 이 ETF의 성과가 상당 폭 어긋날 수 있다는 의미이며, 파생상품·합성 구조나 잦은 리밸런싱이 원인인 경우가 많습니다. 지수 수익률을 그대로 얻는다고 가정하고 접근하면 실제 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 괴리율은 +0.38%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.38% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
UNICORN R&D 액티브 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.53% | -6.92% | -20.53% | -17.52% | -22.55% | +13.67% | +22.83% | +6.68% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
UNICORN R&D 액티브는 3개월 -17.5%, 1년 +13.7%, 3년 +22.8%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -17.5%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
UNICORN R&D 액티브 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 19.50% |
| 2 | 삼성전자 | 17.15% |
| 3 | 한화에어로스페이스 | 6.02% |
| 4 | NAVER | 4.08% |
| 5 | 현대모비스 | 3.52% |
| 6 | 현대차 | 3.39% |
| 7 | 삼성전기 | 3.35% |
| 8 | 삼성SDI | 3.05% |
| 9 | 카카오 | 2.34% |
| 10 | LG전자 | 2.12% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 64.5%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 최대 비중 종목인 SK하이닉스가 19.5%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 편입 종목과 비중은 지수 산출 규칙에 따라 주기적으로 조정됩니다. 아래 표의 수치는 최근 공시 기준입니다.
UNICORN R&D 액티브 섹터·자산 구성
섹터 비중
- IT55.54%
- 경기소비재10.25%
- 산업재10.24%
- 미분류8.97%
- 커뮤니케이션5.94%
- 헬스케어5.22%
- 소재3.69%
자산 구성
- 주식91.02%
- 현금성 자산8.83%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
업종별로는 IT가 61.1%로 절반을 넘습니다. UNICORN R&D 액티브는 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 IT를 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 IT 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 경기소비재는 11.3%로, 1위와의 격차가 49.8%포인트에 이릅니다. 특정 업종에 무게가 실린 구조는 상승기에 유리하게 작용하는 만큼 하락기에도 그대로 증폭됩니다.
UNICORN R&D 액티브 자주 묻는 질문
Q. UNICORN R&D 액티브의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
UNICORN R&D 액티브(433250)의 총보수는 연 0.35%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 71만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 182만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. UNICORN R&D 액티브은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 64.5%이며, 1위는 SK하이닉스(19.5%)입니다. 업종별로는 IT가 61.1%로 가장 큽니다. 특정 종목 하나가 전체를 좌우하기는 어려운, 비교적 분산된 구성입니다.
Q. UNICORN R&D 액티브의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
UNICORN R&D 액티브의 추적오차율 17.5%, 괴리율 +0.38%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.38% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
UNICORN R&D 액티브 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.