SOL 차이나육성산업액티브(합성)

SOL 차이나육성산업액티브(합성) 핵심 지표

총보수 (연)

0.55%

추적오차율

0.17%

괴리율

+2.01%

NAV (1좌당)

10,132원

순자산총액

138억

분배금 수익률

1.03%

SOL 차이나육성산업액티브(합성) 상품 개요

이 투자신탁은 주식 관련 장외파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index(PR)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.

이 투자신탁은 CSI(China Securities Index co.,Ltd)가 산출 및 발표하는 “SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index(PR)(약명: STAR 50 Index) (Bloomberg Ticker: STAR50)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서,중국 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품에 주로 투자합니다.투자목적의 달성을 위해 기초지수 관련 글로벌 ETF 등에도 일부 투자할 수 있으며, 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다.

이 투자신탁의 주된 투자대상인 장외파생상품(스왑)의 주요 계약 내용은 다음과 같습니다.

-스왑계약 거래상대방: 메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권

-스왑계약 기초지수: SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index(PR)(약명: STAR 50 Index) (Bloomberg Ticker: STAR50)

-스왑계약 내용: 이 투자신탁의 설정된 현금으로 자산(B)를 매입하여 이 상장지수투자신탁 내 소유하고, 스왑 거래상대방은 목표지수 수익률(A)과 이 상장지수투자신탁에 편입된 자산 수익률(B)를 교환(A↔B)하는 계약입니다. 거래상대방의 부도 등의 이벤트가 발생할 경우 이 상장지수투자신탁이 소유한 자산을 직접 처분하여 투자자에게 환급이 가능하고, 상호 지급해야 할 금액에대해서는 상호 담보를 제공함으로써 거래상대방 위험을 관리합니다.

해당 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.

SOL 차이나육성산업액티브(합성) 총보수와 추적오차

총보수 연 0.55%가 20년이면 얼마가 되나

SOL 차이나육성산업액티브(합성)의 총보수는 연 0.55%로, 국내 상장 ETF 중에서는 높은 구간에 속합니다. 국내 ETF 평균을 웃도는 수준입니다. 보수는 수익이 나든 나지 않든 매일 순자산에서 차감되기 때문에, 보유 기간이 길어질수록 부담이 누적됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 110만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 277만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.

복리 계산기 →72의 법칙 계산기 →

추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나

추적오차율은 0.17%로 기초지수(STAR 50 Index(Price Return))를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 +2.01%입니다. 시장가가 순자산가치보다 2.01% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 그만큼 웃돈을 얹어 사는 셈입니다. 괴리율이 이 정도로 벌어진 구간에서는 지수가 올라도 괴리가 좁혀지면서 수익이 줄어들 수 있으므로, 호가와 실시간 NAV(iNAV)를 확인하고 매매 시점을 잡는 편이 안전합니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.

국내 ETF 전체 비교 →

SOL 차이나육성산업액티브(합성) 기간별 수익률

기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극

SOL 차이나육성산업액티브(합성)은 3개월 -31.5%, 1년 -5.7%, 3년 +19.6%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 3년 누적으로는 +19.6%지만 최근 1년은 마이너스여서, 장기 상승분을 최근에 반납하고 있는 흐름입니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.

SOL 차이나육성산업액티브(합성) 구성종목 TOP5

최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.

무엇을 담고 있나

SOL 차이나육성산업액티브(합성)은 스왑(NH투자증권), 스왑(메리츠증권), 스왑(미래에셋증권) 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.

국내 ETF 전체 비교 →

SOL 차이나육성산업액티브(합성) 섹터·자산 구성

파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.

SOL 차이나육성산업액티브(합성) 분배금(배당)

분배금: 얼마를, 언제 받나

최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.03%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 10,300원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 106원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다.

배당 재투자 계산기 →배당 계산기 →

SOL 차이나육성산업액티브(합성) 환율 영향

환노출: 지수와 환율을 함께 사는 셈

SOL 차이나육성산업액티브(합성)은 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.

실시간 환율 →환차익 계산기 →

SOL 차이나육성산업액티브(합성) 자주 묻는 질문

SOL 차이나육성산업액티브(합성) 데이터 기준과 유의사항

총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.