WON AI ESG액티브
413930기초지수 MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수) · 우리자산운용 · 2022-01-05 상장
MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수)를 추종하는 WON AI ESG액티브(413930)의 총보수 연 0.31%, 추적오차 4.57%, 괴리율 -1.25%, 1위 구성종목 삼성전자. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
WON AI ESG액티브 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.31%
- 추적오차율
- 4.57%
- 괴리율
- -1.25%
- NAV (1좌당)
- 22,355원
- 순자산총액
- 123억
- 분배금 수익률
- 0.00%
WON AI ESG액티브 상품 개요
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, iSelect에서 산출ㆍ발표하는 “MK-iSelect AI ESG 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- “MK-iSelect AI ESG 지수”는 코스피와 코스닥 종목 중 지속가능발전소의 AI 평가기반 ESG 점수가 있는 종목들 중에서 거래대금 등의 투자적정성 조건을 충족하고 ESG 점수가 상위 30%인 종목을 유니버스로 하여, 유니버스 내 종목들 중 유동시가총액 기준 상위 100개 종목을 선정합니다. 선정된 100종목 중에서 지속가능발전소의 실시간 AI뉴스 분석에 기반해 산출되는 ESG 리스크 점수를 활용하여 산출한 수정 시가총액으로 최종 편입 비중 결정합니다. 이 때, 시장 시가총액의 10%를 초과하는 종목의 경우, 지수 내 비중이 25%를 초과할 경우 25%로 비중을 제한하고, 그 외 한 종목의 비중 상한을 10%로 제한합니다. 정기변경은 매년 4회로, 1, 4, 7, 10월 첫 영업일 이루어집니다.
* 수정 시가총액이란 각 종목의 유동 시가총액을 ESG 리스크 점수에 따라 할인율을 적용하여 수정된 시가총액 (예: A종목 ESG리스크 점수 2.0 일 경우 할인율은 (10*2.0)/100=20% 적용. 즉, A종목 유동 시가총액이 1,000억이면 수정 시가총액은 800억으로 계산됨)
- 액티브 포트폴리오는 ESG리서치팀의 리서치 역량과 섹터담당 운용역의 판단에 기초해 기초지수 구성종목 내, 외의 유망 성장주를 ESG 요소 고려 후 비중 확대, 편입합니다. 이 외에도, 비교지수 구성 종목 중 부실 징후가 있는 종목은 선별적 제외, 혹은 비교지수에 포함되지 않은 주요 시장 종목에 대해 ESG 평가 리뷰 및 재무, 성장성 요소를 고려해 포트폴리오를 조정합니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
WON AI ESG액티브 총보수와 추적오차
총보수 연 0.31%가 20년이면 얼마가 되나
WON AI ESG액티브의 총보수는 연 0.31%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 62만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 160만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 4.57%로 매우 큽니다. 기초지수(MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수))의 움직임과 이 ETF의 성과가 상당 폭 어긋날 수 있다는 의미이며, 파생상품·합성 구조나 잦은 리밸런싱이 원인인 경우가 많습니다. 지수 수익률을 그대로 얻는다고 가정하고 접근하면 실제 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 괴리율은 -1.25%로, 시장가가 순자산가치보다 1.25% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
WON AI ESG액티브 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.59% | -4.91% | -22.23% | -23.68% | -14.78% | +52.14% | +39.40% | +34.97% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
WON AI ESG액티브는 3개월 -23.7%, 1년 +52.1%, 3년 +39.4%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -23.7%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 다만 최근 1개월은 -22.2%로, 가팔랐던 상승 뒤에 조정이 진행 중입니다. 고점 부근에서 들어온 자금일수록 체감 손익은 1년 수익률과 크게 다를 수 있습니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
WON AI ESG액티브 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 30.41% |
| 2 | SK하이닉스 | 20.15% |
| 3 | KB금융 | 2.97% |
| 4 | SK | 2.82% |
| 5 | 두산에너빌리티 | 2.67% |
| 6 | 삼성전기 | 2.61% |
| 7 | 신한지주 | 2.14% |
| 8 | 하나금융지주 | 1.71% |
| 9 | SK스퀘어 | 1.57% |
| 10 | SK이노베이션 | 1.48% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 분산 ETF라고 부르기 어려운 구조
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 68.5%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 특히 1위 삼성전자가 혼자 30.4%를 차지합니다. 이 ETF의 성과는 사실상 삼성전자 주가에 크게 좌우된다고 봐야 하며, 삼성전자를 이미 개별 종목으로 들고 있다면 자신도 모르게 같은 종목을 두 번 사는 결과가 될 수 있습니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
WON AI ESG액티브 섹터·자산 구성
섹터 비중
- IT48.06%
- 산업재22.65%
- 미분류11.54%
- 금융7.50%
- 경기소비재2.38%
- 에너지2.37%
- 소재1.88%
- 필수소비재1.61%
- 커뮤니케이션0.63%
- 헬스케어0.61%
- 유틸리티0.45%
자산 구성
- 주식88.14%
- 현금성 자산11.54%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
업종별로는 IT가 54.5%로 절반을 넘습니다. WON AI ESG액티브는 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 IT를 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 IT 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 산업재는 25.7%로, 1위와의 격차가 28.8%포인트에 이릅니다. 업종 쏠림은 그 업황이 좋을 때는 강점이 되지만, 사이클이 돌아설 때 하락 폭도 함께 키웁니다.
WON AI ESG액티브 자주 묻는 질문
Q. WON AI ESG액티브의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
WON AI ESG액티브(413930)의 총보수는 연 0.31%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 62만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 160만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. WON AI ESG액티브은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 68.5%이며, 1위는 삼성전자(30.4%)입니다. 업종별로는 IT가 54.5%로 가장 큽니다. 1위 종목 한 곳의 비중이 30%를 넘어, 이 ETF의 성과는 삼성전자 주가에 크게 좌우되는 구조입니다.
Q. WON AI ESG액티브의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
WON AI ESG액티브의 추적오차율 4.57%, 괴리율 -1.25%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 1.25% 싸게 거래되고 있습니다.
WON AI ESG액티브 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.