TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)
394670기초지수 Solactive Global Lithium 지수(PR) · 미래에셋자산운용 · 2021-07-20 상장
Solactive Global Lithium 지수(PR)를 추종하는 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)(394670)의 총보수 연 0.49%, 추적오차 1.03%, 괴리율 -1.01%, 1위 구성종목 글로벌리튬2차전지 TRS 260729-04. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.49%
- 추적오차율
- 1.03%
- 괴리율
- -1.01%
- NAV (1좌당)
- 8,930원
- 순자산총액
- 1,297억
- 분배금 수익률
- 0.11%
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 상품 개요
- 이 ETF는 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “Solactive Global Lithium 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- “Solactive Global Lithium 지수”는 Solactive AG에서 발표하는 지수로서, 글로벌 기업 중 기업이 리튬 채굴이나 배터리를 생산하고 있으며, 해당 사업에서 현재 및 향후 상당한 매출이 발생할 것으로 예상되는 기업들을 최대 40종목까지 편입합니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 총보수와 추적오차
총보수 연 0.49%가 20년이면 얼마가 되나
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)의 총보수는 연 0.49%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 98만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 248만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 1.03%로 낮지 않습니다. 기초지수(Solactive Global Lithium 지수(PR))가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 -1.01%로, 시장가가 순자산가치보다 1.01% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.56% | -7.24% | -15.93% | -21.84% | -34.30% | -1.68% | +6.53% | -5.40% | -14.80% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)은 3개월 -21.8%, 1년 -1.7%, 3년 +6.5%, 5년 -5.4%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 3년 누적으로는 +6.5%지만 최근 1년은 마이너스여서, 장기 상승분을 최근에 반납하고 있는 흐름입니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 구성종목 TOP8
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 글로벌리튬2차전지 TRS 260729-04 | - |
| 2 | 글로벌리튬2차전지 TRS 260626-09 | - |
| 3 | 글로벌리튬2차전지 TRS 260907-03 | - |
| 4 | 글로벌리튬2차전지 TRS 260618-01 | - |
| 5 | 글로벌리튬2차전지 TRS 261015-06 | - |
| 6 | GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T | - |
| 7 | 원화현금 | - |
| 8 | 설정현금액 | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
무엇을 담고 있나
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)은 글로벌리튬2차전지 TRS 260729-04, 글로벌리튬2차전지 TRS 260626-09, 글로벌리튬2차전지 TRS 260907-03, 글로벌리튬2차전지 TRS 260618-01, 글로벌리튬2차전지 TRS 261015-06 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 미분류99.97%
자산 구성
- 파생상품82.03%
- 현금성 자산14.45%
- 주식3.49%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.11%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 1,100원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 10원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다.
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 환율 영향
환노출: 지수와 환율을 함께 사는 셈
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)은 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 자주 묻는 질문
Q. TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)(394670)의 총보수는 연 0.49%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 98만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 248만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)의 추적오차율 1.03%, 괴리율 -1.01%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 1.01% 싸게 거래되고 있습니다.
Q. TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)은 분배금을 얼마나 주나요?
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.11%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 1,100원 수준입니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.