RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 핵심 지표

총보수 (연)

0.40%

추적오차율

0.18%

괴리율

+0.34%

NAV (1좌당)

11,501원

순자산총액

74.8억

분배금 수익률

1.99%

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 상품 개요

이 투자신탁은 글로벌 리츠(REITs) 관련 장외파생상품을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, Benchmark Investments, LLC가 개발하고 NASDAQ, Inc.가 산출 및 발표하는 Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 또한, 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.

Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터 지수로, 선진 시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익의 대부분이 데이터 관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠(REITs), 주식 등을 시가총액과 유동성을 고려하여 선별 후 유동 시가총액 가중 방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익 지수(Net Total Return Index)입니다.

ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 총보수와 추적오차

총보수 연 0.40%가 20년이면 얼마가 되나

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)의 총보수는 연 0.40%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 80만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 204만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.

복리 계산기 →72의 법칙 계산기 →

추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나

추적오차율은 0.18%로 기초지수(Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index)를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 +0.34%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.34% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.

국내 ETF 전체 비교 →

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 기간별 수익률

기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)은 3개월 -22.0%, 1년 -17.5%, 3년 +8.9%, 5년 -1.0%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 3년 누적으로는 +8.9%지만 최근 1년은 마이너스여서, 장기 상승분을 최근에 반납하고 있는 흐름입니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 구성종목 TOP4

최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 섹터·자산 구성

파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 분배금(배당)

분배금: 얼마를, 언제 받나

최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.99%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 19,900원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 230원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 분배금이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다.

배당 재투자 계산기 →배당 계산기 →

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 환율 영향

환노출: 지수와 환율을 함께 사는 셈

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)은 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.

실시간 환율 →환차익 계산기 →

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 자주 묻는 질문

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 데이터 기준과 유의사항

총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.