ACE MSCI멕시코(합성)
291130기초지수 MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index · 한국투신운용(ETF) · 2018-03-09 상장
MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index를 추종하는 ACE MSCI멕시코(합성)(291130)의 총보수 연 0.5%, 추적오차 1.12%, 괴리율 -0.47%, 1위 구성종목 스왑(NH투자증권). 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
ACE MSCI멕시코(합성) 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.50%
- 추적오차율
- 1.12%
- 괴리율
- -0.47%
- NAV (1좌당)
- 17,054원
- 순자산총액
- 102억
- 분배금 수익률
- 1.45%
ACE MSCI멕시코(합성) 상품 개요
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index(시장가격지수, 이하 “시장가격지수”라 한다)의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.
이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 구성종목의 배당금이 포함되지 않는 시장가격지수(Price Return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자 합니다.
MSCI가 발표하는“MSCI MEXICO IMI 25-50 Index”는 멕시코 주식시장의 유동시가총액의 약 99%를 커버하는 시장대표 60종목으로 2012년 11월 22일 발표, 1998년 11월 30일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다.
이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
ACE MSCI멕시코(합성) 총보수와 추적오차
총보수 연 0.50%가 20년이면 얼마가 되나
ACE MSCI멕시코(합성)의 총보수는 연 0.50%로, 국내 상장 ETF 중에서는 높은 구간에 속합니다. 국내 ETF 평균을 웃도는 수준입니다. 보수는 수익이 나든 나지 않든 매일 순자산에서 차감되기 때문에, 보유 기간이 길어질수록 부담이 누적됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 100만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 253만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 1.12%로 낮지 않습니다. 기초지수(MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index)가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 -0.47%로, 시장가가 순자산가치보다 0.47% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
ACE MSCI멕시코(합성) 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.76% | +0.12% | -1.31% | -11.68% | -15.06% | +5.64% | +10.54% | +10.58% | -5.06% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
ACE MSCI멕시코(합성)은 3개월 -11.7%, 1년 +5.6%, 3년 +10.5%, 5년 +10.6%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -11.7%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
ACE MSCI멕시코(합성) 구성종목 TOP4
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 스왑(NH투자증권) | - |
| 2 | 스왑(삼성증권) | - |
| 3 | 원화현금 | - |
| 4 | 설정현금액 | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
ACE MSCI멕시코(합성) 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 미분류99.99%
자산 구성
- 현금성 자산102.09%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
ACE MSCI멕시코(합성) 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.45%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 14,500원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 246원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다.
ACE MSCI멕시코(합성) 자주 묻는 질문
Q. ACE MSCI멕시코(합성)의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
ACE MSCI멕시코(합성)(291130)의 총보수는 연 0.50%로 국내 상장 ETF 중 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 100만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 253만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. ACE MSCI멕시코(합성)의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
ACE MSCI멕시코(합성)의 추적오차율 1.12%, 괴리율 -0.47%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.47% 싸게 거래되고 있습니다.
Q. ACE MSCI멕시코(합성)은 분배금을 얼마나 주나요?
최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.45%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 14,500원 수준입니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.
ACE MSCI멕시코(합성) 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.