ACE 러시아MSCI(합성)
265690기초지수 MSCI Russia 25% Capped Price Return Index · 한국투신운용(ETF) · 2017-03-21 상장
MSCI Russia 25% Capped Price Return Index를 추종하는 ACE 러시아MSCI(합성)(265690)의 총보수 연 0.0004%, 추적오차 0.17%, 괴리율 +17487.06%, 1위 구성종목 원화현금. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
ACE 러시아MSCI(합성) 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.00%
- 추적오차율
- 0.17%
- 괴리율
- +17487.06%
- NAV (1좌당)
- 49원
- 순자산총액
- 0.9억
- 분배금 수익률
- 0.01%
ACE 러시아MSCI(합성) 상품 개요
이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “MSCI Russia 25% Capped Index” 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
MSCI Inc.가 산출하는 MSCI Russia 25% Capped Index는 러시아거래소(ADRs, GDRs 포함, 2017.03.10.기준 5종목 18.65%) 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 종목으로 구성되어 있으며, 2007년 9월 5일 발표, 2002년 5월 31일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다.
이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
ACE 러시아MSCI(합성) 총보수와 추적오차
총보수 연 0.0004%가 20년이면 얼마가 되나
ACE 러시아MSCI(합성)의 총보수는 연 0.0004%로, 국내 상장 ETF 중에서는 매우 저렴한 구간에 속합니다. 보수만 놓고 보면 장기 보유의 부담이 거의 없는 수준입니다. 다만 총보수는 투자자가 부담하는 비용의 전부가 아니어서, 실제로는 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용이 별도로 발생한다는 점은 알아 둘 필요가 있습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 800원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 2,123원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.17%로 기초지수(MSCI Russia 25% Capped Price Return Index)를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 +17487.06%입니다. 시장가가 순자산가치보다 17487.06% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 그만큼 웃돈을 얹어 사는 셈입니다. 괴리율이 이 정도로 벌어진 구간에서는 지수가 올라도 괴리가 좁혀지면서 수익이 줄어들 수 있으므로, 호가와 실시간 NAV(iNAV)를 확인하고 매매 시점을 잡는 편이 안전합니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
ACE 러시아MSCI(합성) 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -22.69% | 0.00% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
ACE 러시아MSCI(합성)은 3개월 0.0%, 1년 0.0%, 3년 0.0%, 5년 -22.7%의 수익률을 기록했습니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
ACE 러시아MSCI(합성) 구성종목 TOP2
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 100.00% |
| 2 | 설정현금액 | 100.00% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
ACE 러시아MSCI(합성) 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 미분류99.99%
자산 구성
- 현금성 자산99.99%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
ACE 러시아MSCI(합성) 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.01%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 100원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 1원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다.
ACE 러시아MSCI(합성) 자주 묻는 질문
Q. ACE 러시아MSCI(합성)의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
ACE 러시아MSCI(합성)(265690)의 총보수는 연 0.0004%로 국내 상장 ETF 중 매우 낮은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 800원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 2,123원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. ACE 러시아MSCI(합성)의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
ACE 러시아MSCI(합성)의 추적오차율 0.17%, 괴리율 +17487.06%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 17487.06% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
Q. ACE 러시아MSCI(합성)은 분배금을 얼마나 주나요?
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.01%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 100원 수준입니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.
ACE 러시아MSCI(합성) 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.