ACE MSCI필리핀(합성)
261920기초지수 MSCI Philippines IMI Index · 한국투신운용(ETF) · 2016-12-28 상장
MSCI Philippines IMI Index를 추종하는 ACE MSCI필리핀(합성)(261920)의 총보수 연 0.5%, 추적오차 0.32%, 괴리율 -1.15%, 1위 구성종목 스왑(NH투자증권). 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
ACE MSCI필리핀(합성) 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.50%
- 추적오차율
- 0.32%
- 괴리율
- -1.15%
- NAV (1좌당)
- 10,976원
- 순자산총액
- 11억
- 분배금 수익률
- 1.66%
ACE MSCI필리핀(합성) 상품 개요
이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “MSCI Philippines IMI Index” 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
MSCI Inc.가 산출하는 MSCI Philippines IMI Index는 필리핀 거래소 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 종목으로 구성되어 있으며, 2007년 6월 5일 발표, 2007년 5월 31일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다.
이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
ACE MSCI필리핀(합성) 총보수와 추적오차
총보수 연 0.50%가 20년이면 얼마가 되나
ACE MSCI필리핀(합성)의 총보수는 연 0.50%로, 국내 상장 ETF 중에서는 높은 구간에 속합니다. 국내 ETF 평균을 웃도는 수준입니다. 보수는 수익이 나든 나지 않든 매일 순자산에서 차감되기 때문에, 보유 기간이 길어질수록 부담이 누적됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 100만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 253만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.32%로 기초지수(MSCI Philippines IMI Index)를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 -1.15%로, 시장가가 순자산가치보다 1.15% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
ACE MSCI필리핀(합성) 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.64% | -2.65% | -5.78% | -19.90% | -18.05% | -17.67% | -4.11% | -5.64% | -19.63% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
ACE MSCI필리핀(합성)은 3개월 -19.9%, 1년 -17.7%, 3년 -4.1%, 5년 -5.6%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
ACE MSCI필리핀(합성) 구성종목 TOP3
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 스왑(NH투자증권) | - |
| 2 | 원화현금 | - |
| 3 | 설정현금액 | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
ACE MSCI필리핀(합성) 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 미분류100.00%
자산 구성
- 현금성 자산118.82%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
ACE MSCI필리핀(합성) 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.66%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 16,600원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 180원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 분배금이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다.
ACE MSCI필리핀(합성) 자주 묻는 질문
Q. ACE MSCI필리핀(합성)의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
ACE MSCI필리핀(합성)(261920)의 총보수는 연 0.50%로 국내 상장 ETF 중 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 100만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 253만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. ACE MSCI필리핀(합성)의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
ACE MSCI필리핀(합성)의 추적오차율 0.32%, 괴리율 -1.15%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 1.15% 싸게 거래되고 있습니다.
Q. ACE MSCI필리핀(합성)은 분배금을 얼마나 주나요?
최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.66%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 16,600원 수준입니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.
ACE MSCI필리핀(합성) 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.