TIGER 코스닥150바이오테크
261070기초지수 코스닥 150 생명기술 · 미래에셋자산운용 · 2016-12-15 상장
코스닥 150 생명기술를 추종하는 TIGER 코스닥150바이오테크(261070)의 총보수 연 0.4%, 추적오차 0.61%, 괴리율 -0.62%, 1위 구성종목 알테오젠. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
TIGER 코스닥150바이오테크 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.40%
- 추적오차율
- 0.61%
- 괴리율
- -0.62%
- NAV (1좌당)
- 10,400원
- 순자산총액
- 495억
- 분배금 수익률
- 0.97%
TIGER 코스닥150바이오테크 상품 개요
이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, "코스닥 150 생명기술 지수" 수익률 추종을 목적으로 합니다.
한국거래소가 발표하는 “코스닥 150 생명기술 지수”는 코스닥 150 구성종목 중 GICS 분류 생명기술에 속하는 종목으로 구성되며 매년 2회 정기변경을 실시합니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
TIGER 코스닥150바이오테크 총보수와 추적오차
총보수 연 0.40%가 20년이면 얼마가 되나
TIGER 코스닥150바이오테크의 총보수는 연 0.40%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 80만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 204만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.61%로 기초지수(코스닥 150 생명기술) 대비 보통 수준의 오차를 냅니다. 운용 보수와 편입 종목 교체, 배당 재투자 시점 차이 등이 쌓여 생기는 간극으로, 이 정도면 추종 자체에 문제가 있다고 보기는 어렵습니다. 괴리율은 -0.62%로, 시장가가 순자산가치보다 0.62% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
TIGER 코스닥150바이오테크 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.99% | -2.50% | -4.66% | -9.46% | -42.66% | -34.26% | +14.83% | -1.12% | -42.24% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
TIGER 코스닥150바이오테크는 3개월 -9.5%, 1년 -34.3%, 3년 +14.8%, 5년 -1.1%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 3년 누적으로는 +14.8%지만 최근 1년은 마이너스여서, 장기 상승분을 최근에 반납하고 있는 흐름입니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
TIGER 코스닥150바이오테크 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 26.66% |
| 2 | HLB | 10.92% |
| 3 | 삼천당제약 | 6.22% |
| 4 | 펩트론 | 5.02% |
| 5 | 올릭스 | 4.22% |
| 6 | 에이비엘바이오 | 4.11% |
| 7 | 리가켐바이오 | 3.97% |
| 8 | 파마리서치 | 3.68% |
| 9 | 디앤디파마텍 | 3.31% |
| 10 | 보로노이 | 3.19% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 분산 ETF라고 부르기 어려운 구조
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 71.3%입니다. ETF는 여러 종목에 나눠 담는 상품이지만, TIGER 코스닥150바이오테크는 상위 10종목만으로 자산의 대부분이 채워지는 구조입니다. 이름이 주는 '분산' 이미지와 달리 실제로는 소수 종목의 주가에 성과가 크게 좌우됩니다. 1위 알테오젠은 26.7%, 2위 HLB는 10.9%로 두 종목만 합쳐 37.6%입니다. 이 둘의 주가 방향이 ETF 전체 흐름을 상당 부분 결정합니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
TIGER 코스닥150바이오테크 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 헬스케어98.58%
- 미분류1.30%
자산 구성
- 주식99.88%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
공시된 섹터는 HEALTHCARE 하나뿐으로, 사실상 단일 업종에 집중된 ETF입니다. 해당 업황이 꺾이면 분산의 완충 효과를 기대하기 어렵습니다.
TIGER 코스닥150바이오테크 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.97%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 9,700원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 100원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다. 지난해 기준 연 1회(4월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
TIGER 코스닥150바이오테크 자주 묻는 질문
Q. TIGER 코스닥150바이오테크의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
TIGER 코스닥150바이오테크(261070)의 총보수는 연 0.40%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 80만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 204만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. TIGER 코스닥150바이오테크은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 71.3%이며, 1위는 알테오젠(26.7%)입니다. 업종별로는 HEALTHCARE가 100.0%로 가장 큽니다. 상위 소수 종목에 자산이 집중된 구조라 분산 효과는 제한적입니다.
Q. TIGER 코스닥150바이오테크의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
TIGER 코스닥150바이오테크의 추적오차율 0.61%, 괴리율 -0.62%입니다. 추적오차는 보통 수준으로, 지수 추종에 큰 문제가 있다고 보기는 어렵습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.62% 싸게 거래되고 있습니다.
TIGER 코스닥150바이오테크 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.