KODEX 미국S&P500산업재(합성)
200030기초지수 S&P Select Sector Industrial Index · 삼성자산운용(ETF) · 2014-06-12 상장
S&P Select Sector Industrial Index를 추종하는 KODEX 미국S&P500산업재(합성)(200030)의 총보수 연 0.25%, 추적오차 0.09%, 괴리율 0.00%, 1위 구성종목 스왑(미래에셋증권). 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.25%
- 추적오차율
- 0.09%
- 괴리율
- 0.00%
- NAV (1좌당)
- 38,113원
- 순자산총액
- 430억
- 분배금 수익률
- 0.00%
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 상품 개요
이 투자신탁은 S&P Select Sector Industrial Index(KRW기준)를 기초지수로 하며 해외 주식 및 해외 주식 관련 파생상품 및 상장지수집합투자증권 등에 투자해 기초지수를 추종하는 것을 목적으로 합니다. S&P Select Sector Industrial Index는 S&P500의 Industrial섹터 기업들을 수정가중평균방식(Modified Market Capitalization Weighted)으로 구성한 지수이며 GICS Classification, 시가총액, 유동성을 기준으로 분기마다 종목을 편출입합니다. 또한 기초자산을 직접 편입하는 실물 ETF와 달리 주로 장외파생상품에 투자함으로써 기초지수 수익률을 추종합니다. 이 투자신탁은 외화표시자산 투자에 따르는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헷지전략을 실시하지 않으므로 환율 변동 위험에 노출될 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 총보수와 추적오차
총보수 연 0.25%가 20년이면 얼마가 되나
KODEX 미국S&P500산업재(합성)의 총보수는 연 0.25%로, 국내 상장 ETF 중에서는 일반적인 구간에 속합니다. 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF에서 흔히 보이는 수준으로, 같은 지수를 따르는 경쟁 상품과 소수점 아래에서 갈리는 경우가 많습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 50만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 130만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.090%로 기초지수(S&P Select Sector Industrial Index)를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 0.00%로 사실상 0에 가깝습니다. 시장에서 거래되는 가격이 순자산가치(NAV)와 거의 일치한다는 뜻으로, 유동성 공급이 원활하게 이뤄지고 있다는 신호입니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.28% | -1.26% | -4.49% | -15.64% | -12.49% | +0.22% | +17.79% | +12.22% | +12.80% | -2.24% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
KODEX 미국S&P500산업재(합성)은 3개월 -15.6%, 1년 +0.2%, 3년 +17.8%, 5년 +12.2%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -15.6%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 구성종목 TOP4
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권) | - |
| 2 | 스왑(하나금융투자) | - |
| 3 | 원화현금 | - |
| 4 | 설정현금액 | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 미분류99.99%
자산 구성
- 파생상품99.94%
- 현금성 자산0.05%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 환율 영향
환노출: 지수와 환율을 함께 사는 셈
KODEX 미국S&P500산업재(합성)은 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 자주 묻는 질문
Q. KODEX 미국S&P500산업재(합성)의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
KODEX 미국S&P500산업재(합성)(200030)의 총보수는 연 0.25%로 국내 상장 ETF 중 일반적인 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 50만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 130만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. KODEX 미국S&P500산업재(합성)의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
KODEX 미국S&P500산업재(합성)의 추적오차율 0.090%, 괴리율 0.00%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 괴리율이 0에 가까워 시장가와 순자산가치가 거의 일치합니다.
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.