KODEX 차이나A50

KODEX 차이나A50 핵심 지표

총보수 (연)

0.12%

추적오차율

1.04%

괴리율

+0.09%

NAV (1좌당)

22,040원

순자산총액

176억

분배금 수익률

1.16%

KODEX 차이나A50 상품 개요

- 1 좌당 순자산가치의 변화가 이 투자신탁의 기초지수인 FTSE China A50 지수(KRW 기준, 환헷지 안함)의 변화를 추종하도록 운용하는 것을 운용목표로 합니다. - FTSE China A50 지수는 상하이 증권거래소 및 선전 증권거래소에 상장된 주식중 시가총액기준 상위 50개 종목으로 구성된 지수로서 FTSE(Financial Times Security Exchange)에서 산출 발표합니다. - 이 투자신탁은 기본적으로 기초지수인 FTSE China A50 지수를 추종하는 것을 목적으로 중국 본토 A 주에 주로 투자하는 모투자신탁 및 중국 본토 A 주 관련 파생상품에 주로 투자하는 모투자신탁에 분산하여 투자할 계획입니다. - 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁이 중국 본토 A 주 뿐만 아니라 SGX FTSE China A50 지수선물, 중국 본토 A 주 관련 집합투자증권 등 중국 본토 A 주 관련 대체수단(이하, '중국 본토 A주 대체수단')에 투자할 계획이므로 이 투자신탁의 순자산가치와 기초지수간의 추적오차가 발생할 수 있습니다. 이러한 추적오차를 최소화하기 위해 중국 본토 A 주 대체수단에의 투자를 이 투자신탁 자산총액의 100 분의 50 을 미만이 되도록 운용할 것이며 QFII 에 따른 A 주 투자 한도를 추가 신청하여 이 투자신탁이 중국 본토 A 주에 투자하는 효과를 나타낼 수 있도록 할 것입니다. -다만, 이 투자신탁의 모투자신탁중 중국 본토 A 주에 주로 투자하는 모투자신탁의 A 주 투자 한도가 모두 소진된 상태에서 이 투자신탁으로의 급격한 추가 설정이 발생되는 경우, 중국 본토 A 주 대체수단의 투자비중이 일시적으로 이 투자신탁자산총액의 100 분의 50 을 초과할 수 있으며, 이 경우 증권시장을 통하여 지체없이 공시할 것입니다.

운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.

KODEX 차이나A50 총보수와 추적오차

총보수 연 0.12%가 20년이면 얼마가 되나

KODEX 차이나A50의 총보수는 연 0.12%로, 국내 상장 ETF 중에서는 일반적인 구간에 속합니다. 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF에서 흔히 보이는 수준으로, 같은 지수를 따르는 경쟁 상품과 소수점 아래에서 갈리는 경우가 많습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 24만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 63만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.

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추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나

추적오차율이 1.04%로 낮지 않습니다. 기초지수(FTSE China A50 Index)가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 +0.09%로 사실상 0에 가깝습니다. 시장에서 거래되는 가격이 순자산가치(NAV)와 거의 일치한다는 뜻으로, 유동성 공급이 원활하게 이뤄지고 있다는 신호입니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.

국내 ETF 전체 비교 →

KODEX 차이나A50 기간별 수익률

기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극

KODEX 차이나A50은 3개월 -20.4%, 1년 -13.1%, 3년 +9.3%, 5년 -0.8%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 3년 누적으로는 +9.3%지만 최근 1년은 마이너스여서, 장기 상승분을 최근에 반납하고 있는 흐름입니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

KODEX 차이나A50 구성종목 TOP10

최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.

무엇을 담고 있나

KODEX 차이나A50은 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A, IND & COMM BK OF CHINA-A, BANK OF COMMUNICATIONS CO-A, BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A, BANK OF CHINA LTD-A 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.

국내 ETF 전체 비교 →

KODEX 차이나A50 섹터·자산 구성

파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.

섹터 구성: 업종 분산 정도

업종별로는 금융이 32.3%로 가장 크고, 2위 IT는 24.6%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.

KODEX 차이나A50 분배금(배당)

분배금: 얼마를, 언제 받나

최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.16%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 11,600원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 255원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다.

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KODEX 차이나A50 환율 영향

환노출: 지수와 환율을 함께 사는 셈

KODEX 차이나A50은 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.

실시간 환율 →환차익 계산기 →

KODEX 차이나A50 자주 묻는 질문

KODEX 차이나A50 데이터 기준과 유의사항

총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.