TIGER 중국소비테마
150460기초지수 FnGuide 중국내수테마 지수 · 미래에셋자산운용 · 2011-12-16 상장
FnGuide 중국내수테마 지수를 추종하는 TIGER 중국소비테마(150460)의 총보수 연 0.5%, 추적오차 0.73%, 괴리율 -0.25%, 1위 구성종목 덴티움. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
TIGER 중국소비테마 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.50%
- 추적오차율
- 0.73%
- 괴리율
- -0.25%
- NAV (1좌당)
- 6,810원
- 순자산총액
- 487억
- 분배금 수익률
- 1.74%
TIGER 중국소비테마 상품 개요
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 에프앤가이드 중국내수테마 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 에프앤가이드 중국내수테마 지수는 유가증권 시장 및 코스닥 시장에 상장된 종목 중에서 중국내수성장의 수혜를 받을 수 있는 종목으로 다음 항목 중 해당사항이 있는 경우 편입합니다. 단, 경기의 영향을 크게 받지 않는 국내 기업들만을 대상으로 하며, 중국에 진출하여 사업을 영위하고 있지만 경쟁력이 떨어지거나 사업성과가 발생하지 않는 경우에는 지수 편입을 보류하거나 제외할 수 있습니다. ① 모회사 또는 자회사를 통하여 중국에서 매출이 발생하는 경우 ② 정관의 사업 목적(신규진출사업 포함)으로 중국에서 중국인을 대상으로 사업을 영위하는 경우 ③ 향후 중국 사업을 위하여 투자를 진행할 계획이 있거나 진행하고 있는 경우 ④ 기타 중국 내수시장 성장의 수혜를 받는 경우 위 대상종목 중 재무요건 및 경영 건전성 요건을 만족하며 3개월 일평균 시가총액 1천억원 이상, 3개월 일평균 거래대금 10억원 이상인 종목을 포함합니다. 에프앤가이드 중국내수테마 지수의 정기변경은 매년 6월 KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음주 첫 영업일이며 수시변경은 매년 3, 9, 12월KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음주 첫 영업일입니다. (동일가중방식 적용) 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 합니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
TIGER 중국소비테마 총보수와 추적오차
총보수 연 0.50%가 20년이면 얼마가 되나
TIGER 중국소비테마의 총보수는 연 0.50%로, 국내 상장 ETF 중에서는 높은 구간에 속합니다. 국내 ETF 평균을 웃도는 수준입니다. 보수는 수익이 나든 나지 않든 매일 순자산에서 차감되기 때문에, 보유 기간이 길어질수록 부담이 누적됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 100만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 253만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.73%로 기초지수(FnGuide 중국내수테마 지수) 대비 보통 수준의 오차를 냅니다. 운용 보수와 편입 종목 교체, 배당 재투자 시점 차이 등이 쌓여 생기는 간극으로, 이 정도면 추종 자체에 문제가 있다고 보기는 어렵습니다. 괴리율은 -0.25%로, 시장가가 순자산가치보다 0.25% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
TIGER 중국소비테마 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.87% | -8.32% | -9.51% | -6.17% | -19.08% | -10.65% | +4.44% | -4.62% | -0.18% | -7.77% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
TIGER 중국소비테마는 3개월 -6.2%, 1년 -10.7%, 3년 +4.4%, 5년 -4.6%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 3년 누적으로는 +4.4%지만 최근 1년은 마이너스여서, 장기 상승분을 최근에 반납하고 있는 흐름입니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
TIGER 중국소비테마 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 덴티움 | 5.32% |
| 2 | 코스맥스 | 4.93% |
| 3 | 삼양식품 | 4.80% |
| 4 | 농심 | 4.73% |
| 5 | 파라다이스 | 4.68% |
| 6 | 메디톡스 | 4.65% |
| 7 | F&F | 4.62% |
| 8 | CJ제일제당 | 4.60% |
| 9 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 4.57% |
| 10 | 아모레퍼시픽 | 4.48% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 47.4%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 최대 비중 종목인 덴티움이 5.3%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
TIGER 중국소비테마 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 필수소비재57.32%
- 헬스케어21.24%
- 경기소비재20.94%
- 미분류0.39%
자산 구성
- 주식99.50%
- 현금성 자산0.39%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
업종별로는 필수소비재가 57.6%로 절반을 넘습니다. TIGER 중국소비테마는 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 필수소비재를 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 필수소비재 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 HEALTHCARE는 21.3%로, 1위와의 격차가 36.3%포인트에 이릅니다. 업종 쏠림은 그 업황이 좋을 때는 강점이 되지만, 사이클이 돌아설 때 하락 폭도 함께 키웁니다.
TIGER 중국소비테마 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.74%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 17,400원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 115원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 분배금이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다. 지난해 기준 연 1회(4월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
TIGER 중국소비테마 환율 영향
환노출: 지수와 환율을 함께 사는 셈
TIGER 중국소비테마는 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.
TIGER 중국소비테마 자주 묻는 질문
Q. TIGER 중국소비테마의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
TIGER 중국소비테마(150460)의 총보수는 연 0.50%로 국내 상장 ETF 중 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 100만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 253만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. TIGER 중국소비테마은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 47.4%이며, 1위는 덴티움(5.3%)입니다. 업종별로는 필수소비재가 57.6%로 가장 큽니다. 특정 종목 하나가 전체를 좌우하기는 어려운, 비교적 분산된 구성입니다.
Q. TIGER 중국소비테마의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
TIGER 중국소비테마의 추적오차율 0.73%, 괴리율 -0.25%입니다. 추적오차는 보통 수준으로, 지수 추종에 큰 문제가 있다고 보기는 어렵습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.25% 싸게 거래되고 있습니다.
TIGER 중국소비테마 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.