KIWOOM KRX100

KIWOOM KRX100 핵심 지표

총보수 (연)

0.23%

추적오차율

1.36%

괴리율

-0.56%

NAV (1좌당)

13,762원

순자산총액

372억

분배금 수익률

0.80%

KIWOOM KRX100 상품 개요

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX 100 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KRX 100 지수는 시가총액 및 유동성 지표 이외에도 수익성, 안정성, 건전성 등 다양한 기준을 반영하여 유가증권시장과 코스닥 시장을 대표할 수 있는 100개 종목을 선정하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다. 기초지수를 구성하는 종목을 지수와 동일한 비중으로 모두 편입하여 운용하는 완전복제법으로 기초지수를 복제합니다. 다만, 상황에 따라 부분복제법을 사용할 수 있으며 10% 미만 비중으로 개별 종목을 기초자산으로 하는 선물에 일부 투자하여 운용합니다. 기초지수의 정기변경은 매년 6월 KOSPI200 주가지수 선물의 최종거래일의 다음 거래일에 실시합니다.

운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.

KIWOOM KRX100 총보수와 추적오차

총보수 연 0.23%가 20년이면 얼마가 되나

KIWOOM KRX100의 총보수는 연 0.23%로, 국내 상장 ETF 중에서는 일반적인 구간에 속합니다. 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF에서 흔히 보이는 수준으로, 같은 지수를 따르는 경쟁 상품과 소수점 아래에서 갈리는 경우가 많습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 46만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 119만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.

복리 계산기 →72의 법칙 계산기 →

추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나

추적오차율이 1.36%로 낮지 않습니다. 기초지수(KRX 100)가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 -0.56%로, 시장가가 순자산가치보다 0.56% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.

국내 ETF 전체 비교 →

KIWOOM KRX100 기간별 수익률

기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극

KIWOOM KRX100은 3개월 -22.9%, 1년 +64.4%, 3년 +42.7%, 5년 +19.1%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -22.9%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 다만 최근 1개월은 -22.1%로, 가팔랐던 상승 뒤에 조정이 진행 중입니다. 고점 부근에서 들어온 자금일수록 체감 손익은 1년 수익률과 크게 다를 수 있습니다. 1년 수익률이 3년 누적 수익률(+42.7%)을 웃돕니다. 최근 1년의 성과가 그 이전 2년의 부진을 되돌린 형태로, 진입 시점에 따라 결과가 크게 갈렸을 구간입니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.

KIWOOM KRX100 구성종목 TOP10

최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.

구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나

공시된 상위 10종목의 비중 합계는 63.6%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 1위 삼성전자는 25.4%, 2위 SK하이닉스는 21.8%로 두 종목만 합쳐 47.2%입니다. 이 둘의 주가 방향이 ETF 전체 흐름을 상당 부분 결정합니다. 편입 종목과 비중은 지수 산출 규칙에 따라 주기적으로 조정됩니다. 아래 표의 수치는 최근 공시 기준입니다.

리밸런싱 계산기 →

KIWOOM KRX100 섹터·자산 구성

파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.

섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나

업종별로는 IT가 53.8%로 절반을 넘습니다. KIWOOM KRX100은 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 IT를 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 IT 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 산업재는 18.1%로, 1위와의 격차가 35.7%포인트에 이릅니다. 특정 업종에 무게가 실린 구조는 상승기에 유리하게 작용하는 만큼 하락기에도 그대로 증폭됩니다.

KIWOOM KRX100 분배금(배당)

분배금: 얼마를, 언제 받나

최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.80%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 8,000원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 110원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다. 지난해 기준 연 3회(1월·4월·7월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.

배당 재투자 계산기 →배당 계산기 →

KIWOOM KRX100 자주 묻는 질문

KIWOOM KRX100 데이터 기준과 유의사항

총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.