KODEX 미국나스닥100미국채혼합50
0261H0기초지수 Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD) · 삼성자산운용(ETF) · 2026-11-10 상장
Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD)를 추종하는 KODEX 미국나스닥100미국채혼합50(0261H0)의 총보수 연 0.25%, 추적오차 0.04%, 괴리율 -0.50%, 1위 구성종목 B 01/14/27. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.25%
- 추적오차율
- 0.04%
- 괴리율
- -0.50%
- NAV (1좌당)
- 10,056원
- 순자산총액
- 1,508억
- 분배금 수익률
- 0.00%
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50 상품 개요
이 투자신탁은 Nasdaq에서 산출하는 Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50 총보수와 추적오차
총보수 연 0.25%가 20년이면 얼마가 되나
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50의 총보수는 연 0.25%로, 국내 상장 ETF 중에서는 일반적인 구간에 속합니다. 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF에서 흔히 보이는 수준으로, 같은 지수를 따르는 경쟁 상품과 소수점 아래에서 갈리는 경우가 많습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 50만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 130만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.040%로 기초지수(Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD))를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 -0.50%로, 시장가가 순자산가치보다 0.50% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50 기간별 수익률
| 1일 |
|---|
| -0.20% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | B 01/14/27 | - |
| 2 | B 01/21/27 | - |
| 3 | USD현금 | - |
| 4 | B 12/22/26 | - |
| 5 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | - |
| 6 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bil | - |
| 7 | NVIDIA Corp | - |
| 8 | APPLE Inc | - |
| 9 | INTEL Corp | - |
| 10 | WAL-MART STORES INC | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
무엇을 담고 있나
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50은 B 01/14/27, B 01/21/27, B 12/22/26, iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bil 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 미분류57.48%
- IT25.81%
- 커뮤니케이션6.38%
- 경기소비재5.32%
- 필수소비재3.22%
- 헬스케어2.24%
- 산업재1.45%
- 유틸리티0.53%
- 소재0.50%
- 에너지0.20%
- 금융0.10%
자산 구성
- 주식74.64%
- 채권20.74%
- 현금성 자산4.01%
- 파생상품3.76%
- 기타0.08%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
업종별로는 IT가 56.4%로 절반을 넘습니다. KODEX 미국나스닥100미국채혼합50은 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 IT를 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 IT 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 COMMUNICATION은 13.9%로, 1위와의 격차가 42.5%포인트에 이릅니다. 특정 업종에 무게가 실린 구조는 상승기에 유리하게 작용하는 만큼 하락기에도 그대로 증폭됩니다.
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50 환율 영향
환노출: 지수와 환율을 함께 사는 셈
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50은 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50 자주 묻는 질문
Q. KODEX 미국나스닥100미국채혼합50의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50(0261H0)의 총보수는 연 0.25%로 국내 상장 ETF 중 일반적인 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 50만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 130만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. KODEX 미국나스닥100미국채혼합50의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50의 추적오차율 0.040%, 괴리율 -0.50%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.50% 싸게 거래되고 있습니다.
KODEX 미국나스닥100미국채혼합50 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.